La divergence Forex est : sa signification et comment l'utiliser dans le trading

Divergence Forex คือ - Compréhension de base

Divergence forex คือ un signal indiquant une discordance entre le prix et l’indicateur technique. C’est un phénomène qui se produit lorsque l’indicateur ne confirme pas le mouvement du prix dans la même direction, ce qui indique souvent que la tendance actuelle pourrait s’affaiblir ou changer.

En observant attentivement, la Divergence n’est pas un outil peu fiable, mais plutôt un indicateur qui raconte une histoire différente selon la situation. Il existe plusieurs formes que les traders peuvent exploiter de diverses manières.

Principaux types de Divergence Forex et leur utilisation en trading

Type 1 : Divergence régulière (Signaux de conflit courants)

La Divergence régulière se produit lorsque la tendance du prix évolue fortement, mais que l’indicateur ne confirme pas cette force dans la même direction. Ce signal indique souvent un retournement potentiel (Pattern de retournement)

Divergence haussière : apparaît à la fin d’une tendance baissière, lorsque le prix forme un nouveau point bas (Lower Low), mais que l’indicateur comme le RSI ne confirme pas la baisse et montre des signes de reprise. Cela indique que la tendance baissière perd de sa force et que le prix pourrait inverser à la hausse.

Divergence baissière : apparaît à la fin d’une tendance haussière, lorsque le prix forme un nouveau point haut (Higher High), mais que l’indicateur ne confirme pas la hausse et commence à montrer des signes de faiblesse. Cela suggère que la tendance haussière pourrait perdre de la dynamique et que le prix pourrait se retourner à la baisse.

Type 2 : Divergence cachée (Signaux de conflit cachés)

La Divergence cachée diffère de la Divergence régulière en ce que ce signal n’indique pas un retournement, mais plutôt que la tendance en cours pourrait continuer (Pattern de continuation)

Divergence haussière cachée : le prix forme un Higher Low (Plus haut bas), montrant une correction douce, mais l’indicateur continue à afficher des signaux forts. Cela indique que la tendance haussière reste solide.

Divergence baissière cachée : le prix forme un Lower High (Plus bas haut), montrant une correction douce, mais l’indicateur continue à signaler une forte baisse. Cela indique que la tendance baissière pourrait continuer.

Indicateurs couramment utilisés pour observer la Divergence

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Le MACD utilise deux moyennes mobiles pour générer des signaux d’achat ou de vente. Lorsque le MACD devient positif et augmente, cela indique une tendance haussière forte. Inversement, lorsque le MACD devient négatif et diminue, cela indique une tendance baissière forte.

La Divergence se produit lorsque le prix forme un nouveau sommet ou creux, mais que le MACD ne suit pas dans la même direction.

RSI (Relative Strength Index)

Le RSI mesure le niveau de surachat (Overbought) au-dessus de 70, et de survente (Oversold) en dessous de 30.

Lorsque le prix forme un nouveau point mais que le RSI ne confirme pas, c’est un signal de Divergence important, surtout lorsque le RSI est dans des zones extrêmes.

Williams Percent Range (%R)

Le %R est un oscillateur similaire au RSI, utilisant une échelle de 0 à 100 pour indiquer des conditions de surachat ou de survente. Un %R supérieur à 80 indique une zone Overbought, inférieur à 20 une zone Oversold.

Les Divergences dans ces zones sont souvent des signaux plus fiables.

Comment trader avec la Divergence régulière

Étape 1 : Identifier un modèle spécifique

Rechercher des points hauts ou bas caractéristiques, comme Double Tops dans une tendance haussière ou Double Bottoms dans une tendance baissière.

Étape 2 : Observer l’indicateur

Lorsque le prix entre dans la zone Overbought ou Oversold, ne pas forcer la confirmation de l’indicateur. Si l’indicateur ne confirme pas, c’est un signal de Divergence.

Étape 3 : Attendre le signal de retournement

Attendre que le prix montre un signe clair de retournement, comme revenir à la moyenne ou sortir d’un range, puis ouvrir une position dans la direction opposée.

Étape 4 : Gérer le risque

Placer un Stop Loss approprié, idéalement en dessous du point bas (en cas de tendance haussière) ou au-dessus du point haut (en cas de tendance baissière).

Comment trader avec la Divergence cachée

Étape 1 : Rechercher un modèle faible

Chercher des points où le prix oscille faiblement, comme Higher Low dans une tendance haussière ou Lower High dans une tendance baissière.

Étape 2 : Vérifier la force de l’indicateur

Observer si l’indicateur continue à montrer des signaux forts, même si le prix évolue doucement.

Étape 3 : Maintenir la position

Lorsque le prix casse dans la direction de la tendance, entrer en position, par exemple (dans une tendance haussière) ou (dans une tendance baissière).

Étape 4 : Placer un Stop Loss au niveau du dernier swing

Pour la Divergence cachée, placer le Stop Loss au niveau du dernier point de swing du prix.

Exemple d’application en trading

Divergence haussière régulière en pratique

Lorsque la tendance baissière est longue et forme un nouveau point bas, mais que le RSI ne baisse pas plus bas, cela indique une perte de force vendeuse. Si une longue bougie verte apparaît et que le prix sort du range, c’est une opportunité d’achat.

Divergence haussière cachée en pratique

Dans une tendance haussière, le prix forme un Higher Low (point bas plus haut), mais le MACD forme un Lower Low (point bas plus bas). Ce signal indique que la tendance haussière pourrait continuer. Lorsqu’un breakout au-dessus du range se produit, les traders peuvent ajouter des positions.

Précautions lors de l’utilisation de la Divergence

1. La Divergence n’est pas un signal précis à 100% - il peut être nécessaire d’attendre plusieurs divergences avant que le prix ne bouge dans la direction attendue.

2. Combiner avec d’autres signaux - ne pas se fier uniquement à la Divergence. Utiliser en complément de l’analyse des supports/résistances ou des tendances.

3. Toujours placer un Stop Loss - même si une Divergence apparaît, il existe un risque que le prix évolue contre la position.

4. Vérifier le timeframe - une Divergence sur un timeframe peut ne pas être valable sur un autre. Décider en fonction du timeframe correspondant à la stratégie de trading.

En résumé

La Divergence forex est un outil technique précieux pour anticiper les points de changement de tendance. La distinction entre Divergence régulière et cachée est essentielle pour élaborer une stratégie adaptée, que ce soit pour un retournement ou pour suivre la tendance.

En étudiant et en appliquant correctement la Divergence forex, combinée à une gestion rigoureuse du risque, cet outil peut considérablement améliorer la précision de vos trades.