Les 5 meilleures actions technologiques et de luxe pour 2025 : Opportunités après la volatilité

2025 a apporté un changement radical sur les marchés mondiaux. Contrairement à 2024, lorsque les rendements ont atteint des sommets historiques, cette année nous faisons face à un environnement d’incertitude marqué par de nouvelles politiques commerciales. L’administration américaine a imposé des droits de douane allant de 10 % de base jusqu’à 50 % pour l’Union européenne, ce qui a provoqué une réaction immédiate sur les indices boursiers mondiaux.

Cependant, après la panique initiale de mars-avril, les marchés ont montré une résilience. Les grands indices récupèrent déjà du terrain et approchent de nouveaux sommets. Dans ce contexte, identifier des actions pour investir en 2025 qui combinent solidité financière et potentiel de croissance est plus crucial que jamais.

Cinq entreprises leaders où miser en 2025

Après avoir analysé le panorama actuel, nous mettons en avant cinq sociétés de secteurs différents présentant des opportunités intéressantes :

1. Novo Nordisk : La domination dans le diabète et l’obésité se confirme

Novo Nordisk (NVO) a connu une chute de 27 % en mars 2025, la plus forte depuis 2002. La raison : préoccupations concernant la concurrence et résultats mitigés lors d’essais cliniques. Néanmoins, la société danoise poursuit ses mouvements stratégiques solides.

En décembre 2024, elle a finalisé l’acquisition de Catalent pour 16,5 milliards de dollars, renforçant sa capacité de production. De plus, en mars, elle a signé un accord avec Lexicon Pharmaceuticals pour 1 milliard de dollars afin de licencier LX9851, un médicament expérimental avec un mécanisme différent.

Malgré les défis concurrentiels, elle conserve une marge de 43 % et maintient un pipeline robuste avec la molécule duale GLP-1/amylina qui a permis jusqu’à 24 % de perte de poids lors d’études précoces. La demande mondiale pour les thérapies contre l’obésité continue de croître, positionnant l’entreprise pour des rentabilités positives à long terme.

Prix actuel : 69,17 USD | Rentabilité YTD : -19,59 %

2. LVMH : Le luxe avec des opportunités de reprise

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (MC) a enregistré un chiffre d’affaires de 84,7 milliards d’euros en 2024 avec une marge opérationnelle de 23,1 %. Cependant, il a connu des baisses en janvier et avril 2025 après des données de croissance modeste au premier trimestre (-3%).

Les droits de douane américains de 20 % (réduits temporairement à 10 %) ont affecté ses ventes, mais la correction des prix crée des opportunités. La société renforce sa position par l’innovation en IA pour la personnalisation des prix et des expériences, ainsi que par l’expansion des canaux numériques.

Le Japon, le Moyen-Orient et l’Inde représentent des axes de croissance avec des ventes à deux chiffres en 2024 dans certaines régions. La demande structurelle pour les produits de luxe maintient des perspectives positives.

Prix actuel : 477,30 EUR | Rentabilité YTD : -25,24 %

3. ASML : Pièce clé de l’industrie des semi-conducteurs

ASML Holding (ASML) fabrique des équipements de lithographie ultraviolette extrême (EUV), essentiels pour les puces les plus avancées. En 2024, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 28,3 milliards d’euros avec une marge brute de 51,3 %.

L’entreprise a connu une chute de 30 % sur l’année, motivée par une réduction des dépenses chez des clients comme Intel et Samsung, ainsi que par des restrictions commerciales annoncées en janvier 2025. Néanmoins, elle prévoit des revenus entre 30 et 35 milliards d’euros pour 2025.

La demande en puces pour l’intelligence artificielle et le calcul haute performance reste structurelle. La correction des prix représente une opportunité attractive pour ceux qui cherchent une exposition aux semi-conducteurs avec des fondamentaux solides.

Prix actuel : 799,59 USD | Rentabilité YTD : 14,63 %

4. Microsoft : Géant technologique en transition

Microsoft Corporation (MSFT) a enregistré un chiffre d’affaires de 245,1 milliards de dollars en fiscal 2024 avec une croissance de 16 %. Cependant, elle a subi une correction de 20 % depuis ses sommets historiques en 2025, atteignant un minimum de 367,24 dollars le 31 mars.

Les doutes sur la valorisation et la décélération relative d’Azure ont généré de l’incertitude. De plus, la FTC enquête sur d’éventuelles pratiques monopolistiques dans le cloud et la cybersécurité. Malgré cela, en avril, elle a présenté des résultats solides avec un chiffre d’affaires de 70,1 milliards de dollars et une croissance d’Azure de 33 %.

L’entreprise investit massivement dans l’IA et ajuste ses ressources internes, avec plus de 15 000 suppressions de postes entre mai et juillet pour rediriger stratégiquement ses ressources. Elle maintient une position financière robuste avec une marge opérationnelle de 46 %.

Prix actuel : 491,09 USD | Rentabilité YTD : 18,35 %

5. Alibaba : La renaissance technologique chinoise

Alibaba Group (BABA) bénéficie d’un environnement réglementaire plus favorable en Chine après des années de restrictions. La société a annoncé un plan triennal de 52 milliards de dollars pour l’infrastructure IA et cloud, ainsi qu’une campagne de 50 milliards de yuans en coupons pour revitaliser la consommation.

Au T4 2024, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 280,2 milliards de yuans (+8 % annuel). Au T1 2025, elle a atteint 236,45 milliards de yuans avec un bénéfice net ajusté en hausse de 22 %, porté par une croissance de 18 % dans l’Intelligence Cloud.

Les actions ont connu de la volatilité : elles ont chuté de 35 % depuis les sommets de 2024, puis ont augmenté de plus de 40 % à la mi-février, pour céder 7 % après des résultats de mars jugés faibles. Malgré les tensions commerciales et le ralentissement économique régional, ses investissements dans l’IA représentent des opportunités à long terme.

Prix actuel : 108,70 USD | Rentabilité YTD : 28,20 %

Au-delà du Top 5 : Un portefeuille diversifié

En plus de ces cinq entreprises, l’analyse inclut dix autres sociétés solides pour un portefeuille équilibré :

• Énergie : Exxon Mobil (+4,3 % YTD) et BHP Group (+3,46 % YTD) profitent de prix élevés des matières premières
• Finance : JPMorgan Chase (+23,48 % YTD) bénéficie de taux d’intérêt élevés
• Automobile : Toyota apporte stabilité dans l’hybride et l’électrique ; Tesla (+2,19 % dernier mois) domine le marché EV
• Semi-conducteurs : NVIDIA (-17 % YTD) et TSMC (+18,89 % YTD) dominent le marché des puces IA
• Grandes technologiques : Apple (-4,72 % YTD), Amazon (+1,83 % YTD) et Alphabet (-5,16 % YTD) maintiennent la stabilité avec innovation

Stratégie : Comment repérer les meilleures actions pour investir en 2025

Dans un contexte de volatilité et d’incertitude, les investisseurs doivent considérer :

Diversification sectorielle et géographique : Prioriser des entreprises présentes sur plusieurs marchés réduit le risque régional. Les tensions commerciales favorisent les sociétés moins dépendantes du commerce international.

Solidité financière : Rechercher des entreprises avec des marges solides, une capacité d’innovation et une capacité d’adaptation face aux changements économiques. Celles qui dominent la digitalisation répondent à une demande structurelle mondiale.

Suivi de l’environnement politique-économique : La flexibilité et une veille active des risques géopolitiques font la différence. Être informé permet d’anticiper et d’ajuster le portefeuille en conséquence.

Profiter des corrections : Après de fortes baisses, il y a souvent des rebonds. Les prix attractifs actuels peuvent représenter des opportunités pour ceux qui ont une vision à long terme.

Moyens d’investir en 2025

Les intéressés par ces actions pour investir en 2025 disposent de plusieurs options :

• Actions individuelles : Achat direct via des banques ou courtiers agréés
• Fonds d’investissement : Diversification automatique via des fonds thématiques ou gérés activement
• Dérivés et CFDs : Amplifier les positions avec un capital initial moindre ou couvrir les risques face à la volatilité par effet de levier

L’utilisation de dérivés requiert discipline et connaissance approfondie, car l’effet de levier amplifie à la fois gains et pertes.

Conclusion : Prêts pour 2025

2025 sera marqué comme l’année où le rallye des bénéfices records s’est brutalement arrêté, ouvrant la voie à une volatilité sans précédent récente. Les investisseurs doivent s’adapter à cette nouvelle réalité.

La clé réside dans l’investissement dans des portefeuilles diversifiés, le maintien de positions défensives avec des actifs refuges comme les obligations ou l’or, éviter les décisions impulsives après des chutes brutales et, surtout, rester informé de l’actualité politique et économique.

Les corrections actuelles créent de véritables opportunités. Ceux qui identifieront les meilleures actions pour investir en 2025 avec une analyse rigoureuse et de la discipline pourront capitaliser sur cet environnement difficile vers des rentabilités soutenues à moyen et long terme.