Pourquoi autant de personnes négocient-elles des Commodities ? Guide complet pour les débutants sur l'investissement en matières premières

Avez-vous aussi été récemment emportée par le sujet des investissements dans le cercle d’amis ?Produits de baseLe mot revient fréquemment, du café et du sucre à l’or et au pétrole brut, et il semble que tout puisse être échangé. Mais pour être honnête, beaucoup de gens ne comprennent pas du tout ce qu’ils échangent, encore moins comment gagner de l’argent. Parlons de ce qu’est Commodity et pourquoi cela mérite votre attention aujourd’hui.

Qu’est-ce que Commodity exactement ? Parler de la version humaine

Produits de base, traduit en chinoisProduits de baseouContrats à terme sur matières premières, mais ici, on ne parle pas de ce que l’on achète au supermarché. Il désigne ceux qui peuvent être utilisés pour fabriquer d’autres produits ou pour la consommation directeMatières premières et produits primaires。

Exemples précis : or, argent, pétrole brut, gaz naturel, grains de café, sucre, cuivre, aluminium, ce sont tous des exemples. On peut les comprendre comme le « sang » de l’économie mondiale – sans ces matières premières, les usines ne peuvent pas fonctionner et les gens ne peuvent pas manger.

Selon la source, la catégorie Commodity est globalement divisée en deux catégories :

Matières premières souples — De l’agriculture, comme le café, le sucre, le coton. Ce type de matière première présente une caractéristique : une durée de conservation courte, une facilité d’affectation par la météo et de fortes fluctuations de prix.

Matières premières dures — De l’exploitation minière, comme les métaux et l’énergie. Ce type de marchandises est stocké longtemps, mais il s’agit d’une ressource limitée et disparaît une fois épuisé.

Quels sont les types spécifiques de marchandises ?

Selon la méthode de production et l’utilisation, elle est principalement divisée en quatre grandes sections :

Produits agricoles: Café, sucre, coton, soja, etc. Le prix de ces produits est facile à utiliser, car cela dépend de la météo, de l’infestation de nuisibles, de la récolte.

Produits d’élevage et viande: porc, bœuf, mouton, etc. À mesure que les revenus dans les pays en développement augmentent, la demande de viande est en hausse.

Produits énergétiques: Pétrole brut (y compris WTI et Brent, deux types principaux), gaz naturel, etc. Plus l’économie mondiale est en pleine ascension, plus la demande est grande.

Métaux et métaux précieux: Or (XAUUSD), Argent (XAGUSD), Cuivre (CUIVRE), Platine (XPTUSD), Pallade (XPDUSD), etc. Ce sont à la fois des matières premières industrielles et des actifs refuges.

Parmi ces Marchandises,Or, café, sucre, pétrole brut, gaz naturel, cuivreC’est la variété la plus négociée.

Qu’est-ce qui fait monter et baisser le prix des matières premières ?

Pour gagner de l’argent en échangeant avec des matières premières, vous devez comprendre pourquoi les prix montent et descendent. Il y a quatre facteurs principaux :

1. Évolutions du côté de la demande Quand l’économie va bien, les usines ont besoin de plus de matières premières, et les prix augmentent. Les revenus dans les pays en développement ont augmenté, la consommation de viande et d’huile a augmenté, et les prix ont augmenté. Et inversement.

2. Contraintes côté offre La production des matières premières est limitée par de nombreux facteurs : saison, météo, coûts miniers, risques politiques, etc. En cas de sécheresse ou d’agitation politique dans la principale zone productrice, l’offre diminue soudainement et le prix grimpe directement.

3. Événements aléatoires incontrôlables Le réchauffement climatique a entraîné des phénomènes météorologiques extrêmes fréquents, des guerres affectant les approvisionnements énergétiques et des pandémies modifiant les habitudes de consommation. Ces événements cygne noir peuvent souvent changer instantanément la direction des prix.

4. L’impulsion des fonds spéculatifs a alimenté cette vague Les investisseurs se sont massivement tournés vers le marché des contrats à terme sur matières premières, et il était courant de poursuivre la hausse et d’étouffer la chute. Les prix élevés attirent davantage de personnes sur le marché, ce qui fait grimper les prix et crée un cercle vicieux auto-renforcé.

Quels sont les avantages du trading de Commodity ?

Couverture contre les risques d’inflation: Les matières premières comme l’or, l’argent, le pétrole brut, etc. ont tendance à bien performer en période d’inflation, protégeant ainsi le pouvoir d’achat de vos actifs.

Diversifier le risque d’investissement: Les mouvements des prix des matières premières ne correspondent souvent pas à ceux des actions et obligations, et les ajouter à votre portefeuille peut réduire la volatilité globale.

Forte liquidité: Ces biens sont échangés en grand volume, et vous pouvez entrer et sortir à tout moment sans vous soucier de trouver des acheteurs.

Un grand potentiel de retour: En période d’incertitude économique, le prix des matières premières peut augmenter considérablement. Surtout lorsque l’offre est limitée, il peut y avoir des marges bénéficiaires importantes en peu de temps.

Espace de croissance à long terme: À mesure que la population mondiale augmente et que les pays en développement s’industrialisent, la demande pour de nombreuses matières premières continue de croître.

Cependant, vous devez être conscient de ces risques

1. Ne sous-estimez pas le risque de levier Le trading de matières premières utilise souvent l’effet de levier, et plus l’effet de levier est élevé, plus le risque est élevé. Beaucoup de personnes perdent leur argent après une mauvaise décision à cause d’un usage excessif de levier.

2. La volatilité est une arme à double tranchant Les fluctuations de prix des matières premières sont généralement 2 fois plus élevées que celles des actions et 4 fois celles des obligations. Cela signifie que votre compte peut chuter considérablement en peu de temps, ce qui facilite la prise de décisions irrationnelles pour les utilisateurs.

3. À l’opposé de la tendance boursière La plupart du temps, les actions chutent lorsque les matières premières montent, et inversement. Bien que cela ait l’avantage d’une diversification, cela signifie aussi qu’il est difficile pour vous de gagner de l’argent sur les deux marchés en même temps.

4. Pressions environnementales et réglementaires Les industries de matières premières telles que le pétrole, l’exploitation minière, l’agriculture et d’autres sont confrontées à des exigences environnementales de plus en plus strictes. L’approvisionnement et les coûts futurs peuvent évoluer en raison des réglementations environnementales.

Comment les débutants peuvent-ils commencer à trader Commodity ?

Vous n’avez pas besoin d’acheter une canette de café ou un seau d’huile à garder à la maison, il existe quelques méthodes plus intelligentes :

Méthode 1 : ETF de matières premières

C’est la façon la plus simple de commencer. Un ETF est un panier d’actifs qui suit généralement le prix d’une certaine commodité. L’avantage est que le montant minimum investi est faible, et vous pouvez acheter et vendre à tout moment sans vous soucier du stockage. L’inconvénient, c’est que le coût peut être plus élevé.

Méthode 2 : Contrat à terme

C’est une façon de jouer plus professionnelle. Vous concluez un contrat d’achat ou de vente de marchandises à une date future au prix convenu aujourd’hui. Les contrats à terme ont un effet de levier plus élevé et nécessitent une marge moindre. Mais il est aussi beaucoup plus risqué et adapté aux traders expérimentés. Les variétés courantes incluent les contrats à terme sur le pétrole brut WTI (USOIL-F) et les contrats à terme sur le pétrole brut Brent (UKOIL-F).

Mode 3 : Actions de l’entreprise

Si vous trouvez le trading direct trop compliqué, envisagez d’acheter des actions d’entreprises liées aux matières premières. Par exemple, les compagnies minières, les compagnies pétrolières, les entreprises agricoles, etc. De cette façon, vous participez indirectement aux variations des prix des matières premières, et le risque est relativement faible.

Méthode 4 : Contrat CFD

CFD signifie « Contrat pour la différence ». Pour faire simple, vous ne possédez pas vraiment d’or ou de pétrole, vous devez simplement conclure un contrat avec le courtier et régler en fonction de la différence de prix. Les avantages des CFD sont :

• Elle peut être échangée dans les deux sens: Vous pouvez acheter lorsque vous êtes haussier et vendre lorsque vous êtes baissier, sans d’abord détenir l’actif
• Exploitez de grandes positions avec un capital limité: L’effet de levier rend votre argent plus efficace
• Disponible pour le trading 24h/24: Entrée et sortie la plupart des jours de bourse
• Riches variétés: Non seulement les matières premières, mais aussi les actions, indices, etc

Coûts cachés à surveiller dans le commerce de matières premières

Beaucoup de gens ne se concentrent que sur la différence entre les prix d’achat et de vente, en ignorant les autres coûts. Mais ces coûts peuvent grignoter vos bénéfices sans vous en rendre compte :

Propagation: C’est le coût le plus direct. Par exemple, si le prix d’achat de l’or est 1949,02 et le prix de vente est 1949,47, vous perdez immédiatement un écart de 0,45. Vous ne pouvez commencer à gagner de l’argent que si le prix dépasse cet écart.

Frais de nuit (Swap): Si votre position dépasse minuit à 23h59, vous serez facturé d’une nuit. Le niveau des frais dépend du symbole et de la direction de la position.

Commission: Certains courtiers facturent une commission par transaction, tandis que d’autres non. C’est un aspect important à considérer lors du choix d’un courtier.

Par conséquent, ne regardez pas seulement les bénéfices superficiels, vous devez calculer tous les coûts pour connaître le véritable profit.

Calendrier de négociation des marchandises

Tous les produits de base ne se négocient pas 24 heures sur 24. Le temps exact varie d’un échange à l’autre. Voici les fenêtres de négociation courantes pour les principales matières premières (heure de la Thaïlande) :

Résumé : Commodity vaut-elle votre attention ?

Maintenant tu le sais Qu’est-ce que Commodity ?、Comment commercer、Quels risques seront confrontés。 Et surtout : les matières premières ne devraient pas être votre seul investissement, mais faire partie de votre portefeuille.

Choisir le bon courtier est important – cherchez celui qui propose de nombreuses formes de trading, des dépôts et retraits rapides, et de faibles frais. De plus, assurez-vous de bien comprendre ce que vous échangez avant d’investir de l’argent réel.

Ne vous laissez pas emporter par les tentations de rendement élevé de Commodity. Une stratégie d’investissement saine est toujours meilleure que le rêve de devenir riche du jour au lendemain.