Guide pratique pour les positions longues et courtes à partir de Bitcoin et Ethereum

Nécessité de comprendre les facteurs qui influencent le marché des cryptomonnaies

Avant d’apprendre les bases du trading de cryptomonnaies, il est important de comprendre plusieurs éléments qui influencent l’ensemble du marché. Les actualités réglementaires, les événements géopolitiques, les avancées technologiques de la blockchain, la psychologie des investisseurs, tous ces facteurs ont un impact direct sur la volatilité des prix.

Par exemple, une crise de gestion d’une grande plateforme d’échange, l’approbation d’un ETF spot sur les cryptomonnaies, des déclarations de leaders politiques concernant le Bitcoin, ou encore la vague de memecoins, peuvent secouer le marché entier et modifier radicalement les décisions d’achat ou de vente des traders.

L’équilibre entre l’offre et la demande est également un facteur clé. Plus la rareté augmente, plus le prix monte ; en cas de surabondance, il chute. Sans comprendre ce principe fondamental, il est impossible de devenir un trader à succès. Il faut posséder des connaissances techniques, analyser les tendances du marché, et avoir un œil critique pour évaluer la proposition de valeur de chaque cryptomonnaie.

Fonctionnement et pratique de la position longue

Une position longue consiste à acheter une cryptomonnaie en anticipant une hausse future de sa valeur. Elle repose sur le principe simple du trading : acheter bas, vendre haut.

Prenons un exemple concret. Si vous achetez du Bitcoin à 60 000 $ et que vous pensez qu’il atteindra 65 000 $, vous adoptez une position longue. Si le prix atteint effectivement 65 000 $, vous pouvez vendre pour réaliser un profit.

L’attractivité de la position longue réside dans le fait que le gain potentiel est théoriquement illimité. La valeur d’un actif peut continuer à augmenter indéfiniment, donc si l’on suppose que le marché du BTC ne s’arrêtera jamais de croître, les opportunités de profit ne sont pas limitées. Cependant, si le prix baisse, il y a un risque de perte.

Structure et méthode de la position courte

Une position courte consiste à emprunter une cryptomonnaie pour la vendre en anticipant une baisse de son prix. Ensuite, lorsque le prix baisse, on rachète la cryptomonnaie à un prix inférieur, on rembourse l’emprunt, et la différence constitue le profit.

Exemple : Si vous vendez à découvert du Bitcoin à 60 000 $ et que le prix chute à 55 000 $, vous pouvez le racheter à ce prix inférieur. En remboursant la cryptomonnaie empruntée, la différence est votre profit.

Les gains d’une position courte sont limités par le prix zéro, ce qui limite le potentiel de profit par rapport à une position longue. En revanche, en cas de hausse inattendue du prix, la perte peut théoriquement devenir infinie.

Guide étape par étape pour exécuter une position longue ou courte

Comment ouvrir une position longue

1. Choisir une plateforme de trading fiable - Sélectionner une bourse qui supporte la cryptomonnaie souhaitée, compléter la vérification d’identité et l’authentification à deux facteurs
2. Déposer des fonds - Effectuer un virement bancaire ou transférer des fonds depuis un autre portefeuille en monnaie fiat ou en cryptomonnaie
3. Passer un ordre d’achat - Acheter la cryptomonnaie cible au prix actuel ou placer un ordre limite
4. Gérer la position - Surveiller le marché et décider du moment de prendre des profits ou de couper les pertes

Comment exécuter une position courte

1. Utiliser une plateforme compatible avec la vente à découvert et le trading sur marge - Vérifier que votre compte supporte le trading sur marge
2. Emprunter la cryptomonnaie - Prendre en prêt la cryptomonnaie sur la plateforme
3. Vendre l’actif emprunté - Vendre la cryptomonnaie au prix actuel du marché
4. Racheter et rembourser - Racheter la cryptomonnaie après la baisse du prix, rembourser l’emprunt, et réaliser le profit

Risques et amplification des gains/pertes avec le trading sur marge

Le trading sur marge permet d’effectuer des opérations supérieures à ses fonds propres. Par exemple, avec 2 000 $ de capital et un emprunt de 5 000 $, on peut trader pour 7 000 $.

Si le marché du BTC passe de 10 000 $ à 8 000 $, vous pouvez racheter 0,7 BTC à 5 600 $, réalisant un profit de 1 400 $. En revanche, si le prix monte à 12 000 $, il faudra dépenser 8 400 $ pour racheter 0,7 BTC, ce qui entraîne une perte de 1 400 $. Le trading sur marge amplifie à la fois les gains et les pertes, ce qui en fait une méthode à très haut risque.

Diverses stratégies utilisées par les traders de cryptomonnaies

Les traders expérimentés combinent souvent plusieurs stratégies, au-delà du simple long ou short.

Le trading avec effet de levier consiste à emprunter pour augmenter la taille de ses investissements, dans le but d’accroître ses profits, mais cela augmente aussi le risque de pertes.

Les contrats à terme (futures) permettent de s’engager à acheter ou vendre à une date future, pour spéculer ou se couvrir contre la volatilité.

Le hedging consiste à protéger ses positions contre des pertes potentielles. Par exemple, un investisseur long sur Ethereum peut vendre des contrats à terme sur Ethereum pour se prémunir contre une baisse à court terme.

Les options donnent le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou vendre à un prix fixé avant une date donnée. Elles sont utiles pour se couvrir contre la volatilité ou pour spéculer sur les mouvements futurs.

Les mêmes principes s’appliquent aux memecoins et altcoins, mais il est crucial d’étudier attentivement leurs caractéristiques spécifiques et l’environnement du marché.

Techniques courantes pour trader les memecoins :

• Stratégie de suivi de tendance - Long en phase haussière, short en phase baissière
• Reversion à la moyenne - Attendre un retour vers la moyenne après une forte volatilité
• Arbitrage - Exploiter les différences de prix entre les exchanges décentralisés et centralisés

Risques inhérents aux stratégies long et short

Pièges de la position longue

Les cryptomonnaies étant très volatiles et imprévisibles, une chute soudaine du prix après l’achat peut entraîner des pertes inattendues. Lorsqu’on utilise le levier, il y a un risque de liquidation totale en cas de forte baisse (stop-loss). De plus, l’investissement est bloqué jusqu’à la clôture de la position, ce qui peut faire manquer d’autres opportunités.

Risques liés à la position courte

Le principal danger d’une vente à découvert est que la perte potentielle est théoriquement infinie. Plus le prix monte, plus la perte augmente. En cas de margin call, il faut ajouter des fonds pour maintenir la position. Les frais de prêt et d’intérêt viennent également réduire la rentabilité. En cas de nouvelles inattendues provoquant une inversion du marché, il peut devenir difficile de clôturer la position rapidement.

Attitudes pour trader en toute sécurité

En tenant compte de ces risques, il est essentiel de faire des recherches approfondies avant d’investir. Comprendre les tendances du marché, n’investir que l’argent que l’on peut se permettre de perdre, et maîtriser les caractéristiques du long et du short sont des bases pour générer des profits durables dans le marché des cryptomonnaies.