Guide complet sur l'indicateur KDJ : des bases à la maîtrise des signaux de trading

Qu'est-ce que le KDJ ? Pourquoi tous les traders l'utilisent-ils ?

Le KDJ est un indicateur phare dans l'analyse technique, particulièrement prisé dans les opérations à court et moyen terme dans le secteur des crypto-monnaies et des actions. En étudiant la relation entre les prix de clôture hauts et bas, il combine les avantages de l'élan, de l'intensité et de la moyenne mobile, permettant ainsi de juger rapidement et intuitivement de l'orientation du marché.

Caractéristiques principales : La ligne J est la plus sensible, la ligne K est secondaire et la ligne D est la plus stable. En raison de cette caractéristique, certains utilisent la ligne J pour trouver des points d'achat et de vente précis, tandis que d'autres utilisent le croisement KD comme signal.

Les tempéraments de chacune des trois lignes

• Ligne J : la plus sensible, avec les fluctuations les plus fréquentes, une forte sensibilité mais facile à duper.
• K线 : modéré, entre J et D
• Ligne D : la plus stable, avec la plus haute sécurité, mais réagit lentement

Plage de valeurs : K et D entre 0 et 100, mais la ligne J peut dépasser 100 ou être inférieure à 0 (dans les logiciels d'analyse, elles sont toutes affichées entre 0 et 100).

Les 4 utilisations classiques du KDJ

Signal d'achat :

1. La valeur J hebdomadaire tombe en dessous de 0, puis la bougie K se ferme en hausse → la poule pond des œufs, vous pouvez construire votre position par étapes (surtout si le prix de l'action est au-dessus de la moyenne mobile de 60 semaines dans un marché haussier)
2. Dans un marché baissier, attendez patiemment que la valeur J hebdomadaire remonte + qu'une bougie haussière se forme, puis intervenez de manière décisive.

Signal de vente :

1. Après que la valeur J hebdomadaire dépasse 100, un retournement se produit, la bougie K se ferme en baisse → il faut être attentif à un possible sommet, réduire d'abord les positions (surtout en marché baissier)
2. Dans un marché haussier, la valeur J dépassant 100 est souvent “dull”, ne vous précipitez pas pour vendre, attendez que la ligne J se retourne vers le bas + que la bougie soit baissière avant d'agir.

Comment choisir les paramètres pour éviter les pièges

Les paramètres par défaut du système sont 9, mais le problème est : les signaux sont trop fréquents, le bruit est trop présent, et les faux signaux abondent. Beaucoup de gens abandonnent donc le KDJ.

Conseils pratiques : Ajustez de manière flexible en fonction des variétés et des cycles, il est recommandé d'utiliser les trois paramètres 5, 19, 25 selon l'expérience. Le même indicateur, avec un autre paramètre, devient immédiatement actif.

Les 3 principales faiblesses du KDJ

"Risque de “passivation” : Lorsque la valeur K entre dans la zone de surachat/survente, elle reste souvent “stagnante” là-bas, rendant les signaux inefficaces, ce qui entraîne des pertes pour les investisseurs.

Haut et bas inconnus : faire des transactions en se basant sur le croisement KD peut facilement entraîner le sort de “prendre des positions à des niveaux élevés et de couper des pertes à des niveaux bas”.

Marcher dans un marché volatil : Dans une tendance de hausse ou de baisse unidirectionnelle, l'indicateur KDJ réagit lentement, comme s'il était endormi.

Le signal J est le véritable contenu de valeur.

C'est la quintessence de l'indicateur KDJ - de nombreux conducteurs expérimentés s'appuient sur la valeur J pour renverser la situation :

• Valeur J > 100 (surtout pendant 3 jours consécutifs) → Les prix des actions à court terme ont tendance à augmenter rapidement
• J valeur < 0 (surtout pendant 3 jours consécutifs) → le prix des actions à court terme est susceptible de rebondir après avoir touché le fond.

Le signal J n'apparaît pas fréquemment, mais lorsqu'il apparaît, son taux de précision est incroyablement élevé. C'est l'arme secrète des experts.

Les 2 pièges à connaître lors de l'utilisation de KDJ

1. Le destin des indicateurs à court terme : KDJ est un outil à court terme, adapté à l'analyse des fluctuations à court terme. Pour observer le moyen et long terme, il faut passer au niveau hebdomadaire.
2. Utilisé seulement dans un marché latéral : Un marché à sens unique va engourdir, c'est à ce moment-là que les moyennes mobiles ou les indicateurs de tendance sont plus fiables.

Derniers mots

KDJ n'est pas une clé universelle, mais si les paramètres sont bien ajustés et que la méthode est bien comprise, il est assez efficace pour trouver des points d'achat et de vente dans un marché en consolidation, en combinaison avec l'analyse du marché. En particulier, le signal de la valeur J, bien qu'il apparaisse rarement, mérite toujours d'être pris au sérieux.