Réveillé en pleine nuit par un appel meurtrier en série, je regarde et c'est mon buddy qui fait des contrats.

La voix au bout du fil tremblait : "Putain, je regardais encore le compte avec 10 000 dollars, et là, ça a chuté de 3 points, il ne reste plus que 500 balles..."

Laisse-le prendre une capture d'écran - 9500U en all-in, a ouvert un long avec un effet de levier de 10 fois, un stop loss ? Ça n'existe pas.

J'ai vu trop de ces opérations. Beaucoup de gens pensent que le mode de position complète = forte capacité à gérer les risques, mais en réalité, c'est tout le contraire, mal utilisé, c'est pire que le décès en position fractionnée.

# Pourquoi le mode de trading à marge complète peut-il exploser instantanément ? Le problème ne réside pas dans le multiplicateur de levier.

Faisons un calcul et nous comprendrons.

Même un capital de 1000 dollars :
- Situation A : Investir 900 $ avec un effet de levier de 10 fois, si le marché s'inverse de 5 %, le compte est directement à zéro.
- Situation B : Investir seulement 100 dollars avec un effet de levier de 10 fois, il faut une volatilité inverse de 50 % pour déclencher un appel de marge.

Mon buddy a commis l'erreur A - il a mis 95% de ses fonds dans un seul ordre, avec un effet de levier de 10x, et dès qu'il y a un léger mouvement, c'est game over.

Ce qui est vraiment mortel, ce n'est pas un effet de levier élevé, mais plutôt une position unique trop lourde.

# J'ai doublé mon capital sans liquidation cette dernière moitié d'année, grâce à ces 3 règles d'or.

**Article 1 : Une position unique ne doit pas dépasser 20 % du capital total**

Le compte a 10 000 $, et vous pouvez utiliser un maximum de 2 000 $ à la fois.

Au cas où une mauvaise évaluation entraînerait une perte de 10%, cela ferait seulement 200 yuans de perte, le capital est toujours là, et on peut toujours rebondir à tout moment. Mettre une grosse somme dans un coup ? C'est jouer sa vie.

**Article 2 : Limiter une seule perte à 3 % du capital total**

Par exemple, si vous utilisez 2000 $ pour ouvrir un contrat à effet de levier de 10x et que vous définissez à l'avance un niveau de stop-loss à 1,5 %, perdre 300 $ correspond exactement à 3 % du compte.

Ainsi, même si l'on se trompe plusieurs fois de direction, le capital ne sera pas gravement affecté et l'état d'esprit ne s'effondrera pas.

**Article 3 : Ne jamais ouvrir de positions dans un marché en consolidation, ne jamais doubler une position gagnante**

Ne faire que des transactions sur des tendances clairement définies, même si le marché latéral est tentant, il faut savoir se retenir ;

Après avoir ouvert une position, ne pas ajouter de marge pour éviter d'être esclave de ses émotions et de prendre des décisions impulsives.

# La bonne façon d'ouvrir un position à fonds plein : laissez-vous une porte de sortie

Le but de la conception du mécanisme de position complète est de vous donner une plus grande marge de manœuvre face à la volatilité. Mais la condition préalable doit être un essai avec une position légère + une discipline stricte de gestion des risques.

Avant, un fan nommé Yueyue a été liquidé. Ensuite, il a strictement suivi cette méthode et en trois mois, il est passé de 5000 dollars à plus de 8000.

Il m'a dit : "Avant, je pensais que tout investir c'était parier sur un coup, maintenant je comprends que tout investir est pour vivre plus stable."

Dans ce marché, ce n'est pas celui qui court le plus vite qui survit, mais celui qui peut courir le plus longtemps.

Moins de paris sur la direction, plus de contrôle sur les positions. Lent, parfois c'est le chemin le plus rapide.