Outil d'analyse de trading Crypto : Simulation avant exécution

Introduction

Le marché des cryptomonnaies offre d'abondantes opportunités de multiplier votre investissement de manière exponentielle. Sur CoinMarketCap, vous voyez de nombreuses pièces monter de façon stupéfiante chaque jour. Pourtant, la plupart des gens finissent par perdre même leur propre investissement. Cela semble apparemment paradoxal, mais lorsque vous examinez la question, les raisons deviennent claires. La plupart des investisseurs ne font pas de recherches appropriées avant de plonger dans le marché. Lorsqu'ils commencent à trader, ils ne comparent pas les prix, les structures de frais et le facteur de glissement. Trade Analyzer est un outil très utile qui combine de nombreuses fonctionnalités pour vous permettre de simuler votre expérience de trading avant de réellement vous y plonger.

Outil d'analyse de trading crypto

D'après la nomenclature, on dirait que l'outil est quelque chose qui aide les traders à effectuer une analyse technique ou fondamentale. Mais ce n'est pas le cas. L'outil Trade Analyzer est en fait un programme qui suit, compare et interprète un ensemble de données de trading souhaité pour montrer les profits ou pertes potentiels dans un trade ciblé. Il compare également les coûts de trading sur les échanges sélectionnés.

Les frais de trading et le glissement affectent vos gains d'une transaction. L'outil d'analyse prend également en compte ces facteurs pour montrer les gains ou les pertes réels. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, vous pouvez utiliser l'outil pour obtenir les meilleurs résultats.

Importance de l'outil d'analyse commerciale

Trading d'arbitrage

Un débutant pourrait penser que les jetons cryptographiques ont des prix universels et qu'ils sont exactement les mêmes sur n'importe quelle plateforme d'échange qu'il considère pour le trading. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité que cette hypothèse. En fait, il existe un terme technique spécial utilisé pour décrire la différence entre les prix du même jeton sur différentes plateformes d'échange. Cela s'appelle “l'écart d'arbitrage” et le type de trading qui exploite cette différence est appelé trading d'arbitrage. L'outil d'analyse des transactions peut être très utile dans ce type de trading. Vous pouvez voir les carnets de commandes en temps réel sur votre écran et tirer le meilleur parti de cette différence.

Profondeur du carnet de commandes

De plus, l'outil est très utile pour l'analyse des carnets de commandes et de la liquidité. Vous pouvez acheter et vendre facilement sur un échange avec une forte liquidité. Votre transaction sur un échange ne se fait pas avec les propriétaires de l'échange. Elle se fait avec d'autres traders qui ont placé des ordres là-bas. Par exemple, vos ordres de vente ne seront exécutés que lorsqu'il y aura un acheteur pour vos tokens. Sur les petits échanges, il est relativement difficile de trader en raison de la faible liquidité. L'outil d'analyse de trading révèle la profondeur requise du carnet de commandes pour la pièce que vous sélectionnez.

Frais

Les frais de trading sont un autre facteur qui nécessite l'utilisation de l'outil d'analyse de trading. Les frais sont quelque chose qui peut masquer vos gains et pertes réels d'un trade. Il y a des frais de maker et des frais de taker. Le rôle de maker fait référence au trader qui fournit de la liquidité au marché en plaçant un ordre dans le carnet d'ordres. Celui qui retire la liquidité en exécutant l'ordre est le taker. Par défaut, le maker paie moins que le taker sur chaque échange. L'outil d'analyse de trading suppose votre rôle en tant que taker et vous montre les frais en conséquence.

Glissement

Lorsque vous passez une commande pour acheter $BTC à 87 000 $, mais que votre commande est exécutée à 87 500 $, vous risquez de manquer les gains exacts que vous aviez visualisés. Ce phénomène s'appelle le glissement. L'outil d'analyse de trading fournit des informations concernant les chances de glissement sur chaque échange.

Comment fonctionne l'analyseur de trading crypto

L'Analyseur de Trade Crypto combine les données de marché en direct, les structures de frais des échanges et les préférences des utilisateurs pour vous donner une estimation du coût réel d'exécution d'un trade sur les échanges pris en charge. Son but est de montrer le prix effectif, ce qu'un trader paierait ou recevrait réellement après avoir pris en compte les frais et le slippage. Précisément, nous pouvons expliquer le fonctionnement de l'outil en 4 étapes. Tout d'abord, il collecte des données de marché en temps réel à partir des plateformes que vous sélectionnez dans la partie supérieure de la fenêtre affichée.

Ensuite, cela devient un simulateur pour vous. Vous pouvez exécuter une transaction comme vous le feriez avec un papier. Il vous montre exactement ce qui se passerait si vous essayiez d'ouvrir une transaction en ce moment. Il passe par les meilleurs prix d'offre et de demande. Un prix moyen pondéré par le volume (VWAP) montre combien l'activité de trading impacte les coûts, révélant la différence entre le prix coté et le prix d'exécution réel pour des ordres conséquents.

La troisième étape est vraiment importante car elle vous montre le véritable profit ou la perte une fois les frais déduits. Son importance réside dans le fait que n'importe qui peut comparer les prix, mais les frais sont des parties cachées de l'accord. Les échanges ont des niveaux de frais maker taker spéciaux et des remises en fonction du token que vous tradez. Enfin, vous pourriez remarquer une étiquette “meilleur” dans le coin supérieur gauche de l'un des échanges que vous avez sélectionnés. L'étiquette apparaît en termes de prix effectif après déduction des frais et du glissement, et l'outil classe automatiquement les échanges à cet égard.

Conseils d'utilisateur

Le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatile. Malgré toute l'utilité de l'outil d'analyse de trading, vos résultats issus du trading réel peuvent différer de ceux affichés par l'outil. Il est conseillé de connaître ses limitations lors de son utilisation comme guide ou comme simulation.

Vous devez entrer la taille de la transaction exactement correspondante à la transaction que vous souhaitez effectuer. Par exemple, si vous n'avez que $2000 à investir, ne saisissez pas 1 entier $BTC pour analyser les données du marché car les facteurs de glissement et de frais augmenteront en conséquence.

N'oubliez pas de rafraîchir les données d'échange chaque fois que vous ajoutez une nouvelle paire de trading. Cela est dû au fait que les remises basées sur la structure des frais peuvent varier d'une bourse à l'autre.

Comme mentionné précédemment, les structures de frais sont affichées du point de vue des preneurs lorsque vous souhaitez acheter ou vendre au prix du marché actuel. Lorsque vous passez un ordre et fournissez de la liquidité au marché, les frais changent.

Enfin, la conversion en USD dépend de sources externes car les valeurs sont également affichées en USD en utilisant des prix de tiers. De brèves divergences peuvent se produire lors de mouvements rapides ou de pannes.

Conclusion

En résumé, l'outil Trade Analyzer est excellent pour exécuter une simulation de trade à partir de laquelle vous pouvez obtenir une estimation complète de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Il collecte des données et les compare sur toutes les bourses pour vous offrir la meilleure plateforme possible en termes de prix, de liquidité, de structure de frais et de glissement.