Récemment, j'ai discuté avec quelques traders qui remettent maintenant tout en question. Ces séries de victoires pendant le bull run étaient-elles vraiment le résultat de compétences ? Ou était-ce juste le fait de surfer sur la vague lorsque chaque jeton était en pump ?

C'est ça, le problème avec les marchés latéraux : ils éliminent les illusions. Lorsque la volatilité s'assèche et que l'action des prix rampe, vous ne pouvez plus vous cacher derrière l'élan. Les stratégies qui ont généré de l'argent pendant l'euphorie semblent soudainement ordinaires, peut-être même défectueuses.

C'est un filtre brutal mais nécessaire. Les marchés lents ne mentent pas. Ils exposent quels setups avaient réellement un avantage par rapport à ceux qui ont simplement bénéficié des vents arrière du marché. Le bruit s'estompe, et ce qui reste est votre véritable fondation.