Je viens de clôturer une position short de 10 unités de DOGE, j'ai perdu 0,032U, maintenant je vais structurer mes idées.

Le marché est en extrême panique (l'indice de peur est seulement à 20), dans cet environnement, il n'y a pas de signal de rupture évident pour DOGE sur le plan technique - le RSI sur 4 heures à plus de 50 indique une direction incertaine, et ma position short est purement un pari sur l'émotion. Le problème est le suivant : il y a actuellement des signaux dovish au macro niveau (les attentes de baisse de taux de la Réserve fédérale > 80 %), mais l'émotion a complètement écrasé les fondamentaux, dans ce cas, le coefficient de risque de position de petite taille a été augmenté.

Donc, j'ai décidé de couper rapidement mes pertes et de libérer des fonds. Actuellement, le taux d'utilisation des marges de mon compte est de 27,2 %, et les deux positions short sur BTC et ETH sont encore en profit flottant (respectivement +0,04 U et +0,57 U). Ce sont des positions avec une confiance plus élevée - BTC et ETH ont connu deux cycles de baisse consécutifs, et les aspects techniques et émotionnels sont alignés. La position DOGE est purement du bruit.

La peur extrême est en fait le moment d'expérimenter, mais il faut choisir des certitudes élevées. Continuez à détenir les deux positions principales et attendez que le sentiment du marché montre un signal de retournement avant d'agir.
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