Et si JPMorgan était plus court en $MSTR qu'il ne veut l'admettre ?

Les données publiques ne montrent qu'un intérêt à la vente de 9 à 10 % et un DTC d'environ 2 jours… mais nous savons tous que les swaps, CFD et dérivés OTC n'apparaissent dans aucun 13F.

Les pièces s'emboîtent trop bien :

JPM a réduit sa position longue de 25 % juste avant le désordre du MSCI.

JPM maintient des puts baissiers sur MSTR.

JPM publie un rapport négatif au moment parfait pour faire pression sur le prix.

JPM a toujours été anti-Bitcoin.

Saylor est devenu l'antagoniste du système bancaire.

Y a-t-il des preuves d'un méga short caché ?
Non.

Mais… cela sent la stratégie baissière institutionnelle.

Et quand une banque veut faire tomber quelqu'un, elle l'annonce rarement.

Souvenons-nous de quelque chose :

Dans $GME , les shorts les plus dangereux n'étaient pas ceux du public, mais ceux que personne ne voyait jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Échanges. Prêts en chaîne. Exposition synthétique.

La vraie guerre se livre toujours dans l'ombre.

Je n'affirme rien.

Mais je refuse de croire aux "coïncidences" quand les mêmes schémas se répètent.

Maximale précaution.
Yeux ouverts.
Parce que si JPM est vraiment à découvert contre Saylor...

nous le saurons le jour où le prix explosera en plein visage.