Réflexion sur le trading : transition du trading émotionnel à l'investissement discipliné

1. Les principaux problèmes de la transaction en cours
Décisions émotionnelles lors de l'achat
"Illusion de fond" : en voyant les chandeliers d'une certaine monnaie à un bas niveau, on pense subjectivement "cela ne peut plus descendre, cela va certainement augmenter", sans avoir effectué d'analyse approfondie :
Ses fondamentaux soutiennent-ils la hausse ?
Le marché des fonds s'y intéresse-t-il ?
Y a-t-il suffisamment de commandes d'achat pour soutenir cela ?
2,"psychologie du rattrapage" : lorsque le marché rebondit, acheter aveuglément des pièces stagnantes, en pensant qu"elles vont forcément rattraper leur retard, mais en négligeant :
Le capital du marché pourrait avoir déjà été réaffecté à d'autres secteurs, cette monnaie pourrait continuer à rester faible.
S'il n'y a pas de catalyseur clair (comme des nouvelles positives ou des flux de capitaux), il pourrait rester à plat pendant longtemps, voire continuer à diminuer.
3. Manque de questions d'achat :
Quelle est la logique d'investissement ? (s'agit-il de trading de tendance ? d'investissement de valeur ? ou de jeux à court terme ?)
S'agit-il d'une opportunité déterministe ? Pourquoi acheter maintenant ? (Y a-t-il des signaux clairs ? Comme une rupture de volume, un regain d'enthousiasme sur le marché, des nouvelles positives sur le projet, etc.)
Comment est le ratio risque/rendement ? (Si je me trompe, où est le stop loss ? Si j'ai raison, quel est l'objectif ?)
4. Décisions émotionnelles lors de la vente
La psychologie de la peur de vendre : après une légère hausse, on n'ose pas vendre, en se disant "j'attends encore un peu", et finalement, les profits s'évaporent voire se transforment en pertes.
La psychologie de la "coupe de pertes par peur" : avoir peur que le marché continue de baisser après une légère chute, vendre à la hâte pour limiter les pertes, et finalement vendre au point le plus bas.
"Vendre seulement en cas de perte" : l'absence de stratégie claire de prise de bénéfice et de stop-loss entraîne des bénéfices qui se transforment en pertes et une aggravation des pertes.
5. Plan d'amélioration : établir une discipline de trading
Il y a trois questions auxquelles il faut répondre avant d’acheter
① Quelle est la logique d'investissement ? (Suivre la tendance ? Rebondir après une forte baisse ? Amélioration des fondamentaux ?)
② Est-ce une opportunité déterministe ? Pourquoi acheter maintenant ? (Y a-t-il une percée technique ? L'humeur du marché est-elle en accord ? Y a-t-il des flux de capitaux entrants ?)
③ Quel est le ratio risque/rendement ? (Où se trouve le niveau de stop loss ? Où se trouve le niveau cible ? Vaut-il la peine de prendre le risque ?)
6. Règles de vente
Stratégie de prise de bénéfices :
Trading à court terme : commencer à sortir progressivement après une hausse de plus de 20 points...
Trading de tendance : se retirer progressivement lorsque le marché est en forte hausse.
Stratégie de stop-loss :
Arrêter l'erreur sans arrêter la perte (vendre quoi qu'il arrive lorsque la raison d'achat n'est plus valable).
7. Gestion des émotions
Évitez la peur de manquer : le marché offre toujours des opportunités, ne vous précipitez pas à acheter à cause du FOMO.
Évitez la mentalité de "avoir peur de manquer une vente" : l'argent gagné est le vôtre, ne soyez pas avare.
Tenir un journal des transactions : après chaque transaction, notez clairement les raisons d'achat et de vente, revoyez les erreurs, évitez de répéter les erreurs.
8. Résumé
Dans mes transactions passées, je me suis trop appuyé sur mes émotions et mon intuition, ce qui a entraîné des regrets fréquents et des pertes. À l'avenir, j'ai besoin de :
Remplacez les émotions par la logique, posez-vous trois questions avant chaque transaction.
Établir des règles d'achat et de vente claires pour éviter les opérations aléatoires.
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