Degentrading

cierre del mercado - 29 de mayo de 26
Flujos de reequilibrio masivos hacia el cierre. $NVDA se vendió desde 217 a 211 mientras que $MSFT y $ORCL fueron pujados al alza. Esencialmente, se vendieron semiconductores mientras se pujaba por software. $SMH frente a $IGV. En otras áreas, $NBIS y el resto del espacio neocloud fueron afectados en el comercio inicial, sin embargo, han recuperado sus ganancias para $NBIS y $CRWV. En particular, si la computación está limitada, esto refuerza la narrativa de que tanto $CRWV como $NBIS harán un movimiento al alza. $NBIS fue recientemente presenta

pensando en el futuro - en términos de política industrial de EE. UU. - esperaría ver anuncios de inversiones del gobierno de EE. UU. en nuclear bastante pronto. En conjunto con la ampliación de la tesis de recuperación - probablemente la nuclear reciba una oferta en esto. Con cuán impulsados por el momentum son algunos de estos nombres - no me sorprendería ver un doble en un mes si la tesis del gobierno de EE. UU. se cumple.
El sector SMR es donde principalmente estoy mirando - este es el de mayor beta y más reflexivo de toda la operación nuclear. Estas empresas tienen casi ninguna ganancia c

pensamientos del mediodía - 29 de mayo de 26
El rally se amplía en nombres de software que vuelven a ser reevaluados - en estos niveles, a pesar de estar subiendo un 10% - ponlo en contexto de que muchos nombres todavía bajan un 30-40% en lo que va de año.
El uranio también hizo un regreso, pasando de estar abajo un 5% en general a estar ligeramente positivo, subiendo un 2%.
Neoclouds como sector fue duramente castigado, con nombres que cotizan un 5% a la baja, $NBIS también bajó un 2%.
$ORCL tuvo una buena actuación, subiendo un 10% en el día - no sorprende en mi opinión - creo que

Cada vez que CT empieza a gritar que 10 millones no es mucho dinero.... el mercado posteriormente se desploma y descubrimos que la mayoría de la gente ni siquiera se va con 500 mil.....

pensamientos premercado 29 mayo 26
Los rendimientos en EE. UU. son ligeramente más suaves - el bono a 10 años ahora en 4.45% y el de 30 años en 4.98% - eso es 5pbs en el de 10 años y 2pbs en el de 30 años. ES también está en los máximos de 7585 en consecuencia. NKY, KOSPI ambos vieron desempeños fuertes - subiendo 2.5% y 3.5% respectivamente.
Esto fue tras una sesión extremadamente fuerte en EE. UU. donde vimos que la subida se amplió más allá de las acciones de memoria y semiconductores directos. La memoria abrió con fuerza antes de ceder la mayor parte de sus ganancias, sin embargo $SNDK tu

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pensamientos previos al mercado 28 de mayo 26
Los rendimientos en EE. UU. un poco más altos, con 10 años en 4.5% y 30 años en 5.03%. Durante la noche, algunos enfrentamientos en Irán, sin embargo, el riesgo no reaccionó ampliamente a eso. En el comercio asiático, NKY y KOSPI cerraron un poco más débiles, bajando aproximadamente un 0.5%, mientras que el mercado STAR de China cerró al alza un 1.5%.
Bajo estos movimientos en los índices, KR tuvo un movimiento intradía del 5% con KOSPI en los mínimos de 7.8k durante la hora del almuerzo. con debilidad liderada por Samsung, mientras que SK Hyni

pensamientos previos al mercado 27 de mayo 26
Los rendimientos están un poco suaves con 10Y en 4.47 y 30Y en 5%. Esto ha apoyado al ES a negociar en el rango alto reciente y del año hasta la fecha. En el comercio asiático temprano, Japón está plano por el día mientras que Kospi, Taiwán han logrado un aumento de aproximadamente el 2%. China está notablemente a la baja en el día.
Lo que me resulta interesante es el rendimiento bajo la superficie. $MU negociando en los 940s habría dado un impulso desproporcionado a SK Hynix y Samsung, lo cual se ha materializado en SK subiendo un 10% y Samsung u

Pensamientos previos al mercado 25 de mayo de 26
Festivo del Día de los Caídos en EE. UU., las acciones no están abiertas, sin embargo, los eminis y futuros del nq están operando. ES abrió alrededor de 7520 en la mañana - con una ligera tendencia positiva y un rendimiento muy fuerte en el mercado asiático japonés (subiendo ~3%)
Las acciones semiconductoras en los mercados japoneses continúan con un aumento de fuerza. 285A Kioxia sube casi un 13% con otras acciones relacionadas con semiconductores en Japón subiendo entre un 5-10%. Mientras tanto, 9984 Softbank también ha roto el nivel de 7k

$BTC descomponer de repente un viernes - creo que tendremos algunos titulares durante el fin de semana. reduje mi riesgo.

pensamientos previos al mercado 22 mayo 26
Los rendimientos de EE. UU. continuaron su movimiento errático con una caída gradual, con 30 años en 5.08 y 10 años en 4.55, aproximadamente un movimiento paralelo de 10 puntos básicos hacia abajo. Las acciones estadounidenses son fuertes para el día, con ES en 7480, acercándose a los máximos anteriores de 7500. En el comercio asiático, KOSPI está casi plano.
Dado el sólido rendimiento de $SNDK en las horas de EE. UU. ayer, el 285A Kioxia también se ha negociado un poco más firme, en 57k JPY; para contexto, este es el rango más alto en el que ha

pensamientos finales 21 mayo 26
la memoria se abrió con fuerza, especialmente SNDK que subió un 10% mientras MU hizo un 3%. $SNDK tiene los máximos de 1620 al alcance. Dado el sesgo hacia la parte superior, las opciones de compra son en realidad de valor decente para expresar perspectivas alcistas.
más allá de los semiconductores, noté otro sector con un rendimiento extremadamente fuerte que no se habla mucho en X: las celdas de combustible. $NBIS firmó un acuerdo con $BE - esto ha comenzado a revalorizar $BE, $FCEL y $ENPH. Los nombres de baterías suben aproximadamente un 10-30% hoy, m

Pensamientos previos al mercado - 26 de mayo de 20
Los rendimientos en EE. UU. en máximos. Para contexto, el 5,18% en el bono a 30 años es el más alto desde la era 2007-2008. En el bono a 10 años estamos en 4,65%. Anteriormente, la marca del 5% para el bono a 10 años vio una fuerte retórica y intervención. Los niveles que estoy mirando son - 5,8% en el bono a 30 años, 5% en el a 10 años.
$NVDA reporta ganancias hoy después del cierre del mercado. Las expectativas son ingresos de 79 mil millones y BPA de aproximadamente 1.8. Sin embargo, la advertencia es que todos esperan que $NVDA super

Pensamientos del mercado 19 de mayo de 2026
Los rendimientos en sus máximos, 30 años en 5.18 y 10 años en 4.65. SPX, XAU y $BTC están todos negociando más débiles.
Al inicio, tenemos una fuerte reacción por parte del complejo semi con $MU $SNDK y los nombres fotónicos incluso $LITE rebotando un 3% en una sola vela antes de la apertura.
La narrativa de que los proveedores chinos ingresarán al mercado en 2027 también está ganando mayor atención, al igual que Samsung y SK Hynix acelerando la construcción de sus fábricas. Fundamentalmente, la cuestión de si la memoria sigue siendo cíclica o esc

si tuviera que elegir un mercado que sería extremadamente volátil, sería Corea. $EWY $KOSPI. El hecho de que los minoristas hayan estado apalancándose con margen para pujar por nombres coreanos resultará en una volatilidad excesiva. Más hacia la baja que hacia arriba, ya que las llamadas de margen pueden generar más llamadas de margen.

Pensamientos previos al mercado - 18 de mayo de 26
Enfoque en los rendimientos ya que continúan su ascenso en todo el mundo. US30 y 10Y superaron 5.15 y 4.63 respectivamente en las primeras operaciones asiáticas. mientras tanto, los JGBs también tuvieron un movimiento enorme en las tasas a largo plazo, ¡casi 15 puntos básicos!.... en consecuencia, los activos de riesgo abrieron más bajos en las operaciones asiáticas, con algunos recuperándose en la sesión europea. notables con fortaleza - $MU abrió más bajo pero se recuperó hasta los máximos del viernes ~740. $SMH también estuvo operando en

pensamientos previos al mercado
- en la apertura europea hubo algunos titulares positivos sobre la normalización del comercio entre EE. UU. y China, sin embargo eso no hizo nada por el SPX. curiosamente, ¡cayó! - esto para mí marcó un cambio de tono en la estructura del mercado en las últimas 6 semanas.
- tuvimos una gran cobertura de CTA para comenzar este rally en abril, - luego los CTAs tenían unos 50 mil millones para comprar si los mercados se recuperaban. No digo que los mercados bajarán un 5%, pero la presión de venta equivalente ahora parece ser de unos 180 mil millones si llegamos a t