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Las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal aumentan, surge un rayo de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿el mercado financiero global se invierte? ¿Es hora de comprar en el mercado de criptomonedas?

Los datos publicados el martes por la noche, hora de Pekín, muestran que el PPI subyacente de Estados Unidos creció un 2.6% interanual en septiembre, se esperaba un crecimiento del 2.7%, y el valor anterior fue un crecimiento del 2.8%; las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron un 0.2% en septiembre en comparación con el mes anterior, se esperaba un aumento del 0.4%, y el valor anterior fue un aumento del 0.6%. Esto muestra signos de una desaceleración en la economía estadounidense, por lo que el miembro de la Junta de la Reserva Federal, Milan, declaró que la economía de Estados Unidos necesita una reducción significativa en las tasas de interés, y que la política monetaria está obstaculizando el desarrollo económico. Anteriormente, la funcionaria de la Reserva Federal, Daly, también expresó su apoyo a la reducción de las tasas de interés en la reunión de la Reserva Federal del próximo mes.

Actualmente, el mercado está apostando a un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Según el "Observador de la Reserva Federal" de CME, la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas en 25 puntos básicos en diciembre ha aumentado al 84.7%, mientras que la probabilidad de que mantenga las tasas sin cambios es del 15.3%.

Por otro lado. Después de las conversaciones en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania, el presidente Trump declaró que el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia está "muy cerca de lograrse". Para finalizar este plan de paz, Trump afirmó que ha instruido al enviado Steve Witkoff a viajar a Moscú para reunirse y negociar con el presidente ruso Putin, mientras que el secretario del Ejército de EE. UU., Dan Driscoll, también se reunirá con las autoridades ucranianas para discutir el plan de paz.

Debido a la influencia de las dos noticias clave mencionadas y la demanda de recuperación de posiciones largas generada por la caída de los últimos días, los principales índices de la bolsa estadounidense experimentaron un rebote en forma de V la noche del martes. Al cierre, el Dow Jones subió un 1.43%, el S&P 500 subió un 0.91% y el Nasdaq subió un 0.67%. Así, muchos analistas optimistas han comenzado a cantar a favor del mercado. ¿Realmente han tocado fondo los mercados financieros globales? ¿Es hora de que en el mundo de las criptomonedas comencemos a comprar en el fondo?

Creo que la respuesta es negativa, basada principalmente en las siguientes 3 razones:

1. El proceso de negociación de paz entre Rusia y Ucrania está lleno de incertidumbre. A pesar de que ambas partes han llegado a un consenso en algunos temas, aún existen grandes diferencias en los intereses fundamentales. Si las negociaciones fracasan, el conflicto podría escalar nuevamente, causando un impacto en los mercados financieros globales.

2. Los datos económicos de las principales economías del mundo son generalmente débiles, lo que agrava aún más la preocupación del mercado por las perspectivas de crecimiento económico.

En Estados Unidos, a pesar de que el mercado laboral se mantiene estable, el índice PMI manufacturero ha estado por debajo de la línea de crecimiento durante varios meses, lo que indica una contracción en la actividad manufacturera. Además, el índice de confianza del consumidor también ha disminuido, lo que sugiere que las expectativas de los consumidores sobre las perspectivas económicas se están volviendo cautelosas.

En Europa, la tendencia de desaceleración del crecimiento económico es más evidente. Alemania, como "locomotora" de la economía europea, ha experimentado un crecimiento del PIB negativo durante dos trimestres consecutivos, entrando en recesión técnica. Otros países europeos también enfrentan dificultades similares, con un crecimiento económico débil.

En Asia, la desaceleración del crecimiento económico de China tiene un impacto particularmente significativo en los mercados globales. Como la segunda economía más grande del mundo, el crecimiento estable de la economía china es crucial para los mercados financieros globales. Sin embargo, los recientes datos económicos de China han sido decepcionantes, lo que ha llevado a una revisión a la baja de las expectativas del mercado sobre la recuperación económica global.

3. El rendimiento del mercado de Bitcoin es débil. A pesar de dos grandes noticias positivas y el gran aumento de las acciones en EE. UU., la recuperación de Bitcoin sigue siendo muy débil, sin poder superar efectivamente el nivel de 89000, y mucho menos el umbral redondo de 90000. Además, durante el proceso de recuperación, el volumen de transacciones se ha ido reduciendo gradualmente, lo que indica una falta de compras. En el gráfico de 4 horas, la barra roja del MACD se está reduciendo, lo que sugiere que podría continuar cayendo en el futuro. Una vez que termine la recuperación de las acciones en EE. UU., si ocurre otra caída, Bitcoin podría verse afectado y volver a poner a prueba la fuerza de soporte de 80000.

💡 Sugerencia de operación: sea cauteloso al hacer largo, puede hacer corto con poco capital, y coloque la orden de stop loss por encima de 91000.