InvestingWithBrandon

ورين بوفيه أصبح واحدًا من أغنى الأشخاص على وجه الأرض من خلال التراكم بمعدل نمو سنوي قدره 19.9٪.
ماذا يخبرك هذا؟
لماذا ليس جميع المتداولين اليوميين/المتداولين المتأرجحين مليارديرات؟
لماذا نرى جميع أرباحهم؟
لماذا لا نرى خسائرهم؟
كلمة واحدة.
الاتساق
لقد تراكم وارن بمعدل 19.9٪ منذ عام 1965.
أي شخص يمكنه تحقيق عوائد رائعة في الأسواق الصاعدة (مثل الآن منذ عام 2022)
لكن معظمهم ببساطة لن ينجو من الأوقات الصعبة...
هذا هو ما يجعل المستثمرين عظماء.

لدي أكثر من $2 مليون دولار في سوق الأسهم في $VOO و $Q.
سيكون متوسط العائد 11% سنويًا على المدى الطويل.
سأجني $220k في السنة بدون فعل شيء
هذا لا يشمل حتى الـ $25k+ شهريًا التي أحققها من خلال خيارات البيع المؤمنة لمحفظة تزيد عن سنة واحدة
فابنوفّي ذلك!

أحيانًا، أفضل خطوة تتخذها في سوق الأسهم هي عدم القيام بأي شيء.
ليس من الضروري الرد على كل عنوان رئيسي.
ليس كل انخفاض يبرر الشراء.
ليس كل ارتفاع يبرر البيع.
أحيانًا تحتاج فقط إلى الجلوس والانتظار.
هذه واحدة من أصعب الأمور التي يواجهها معظم المستثمرين الأفراد.
لا تقع ضحية.

لهذا السبب يتعرض معظم الناس للخسارة مع خيارات الشراء.
الأمر بسيط جدًا...
خيارات الأسهم هي ببساطة وسيلة لتضخيم العائد المتوقع.
المشكلة؟
معظم الناس لا يملكون أدنى فكرة عن الاتجاه الذي من المحتمل أن يسلكه السهم.
لذا، فهم لا يشترون الأسهم فقط على أمل ارتفاعها... بل يشترون أيضًا خيارات الشراء.
(مشكلة كبيرة)
لذا... إذا لم تكن لديك فكرة عن الاتجاه الذي سيسلكه السهم، فلا يجب أبدًا أن تشتري الأسهم من البداية وبالتأكيد لا تتخذ رهانًا مُعززًا/مُضخمًا على ذلك بشراء خيارات الشراء...
الخيارات ONLY للصفقات ذات الثقة العالية جدًا.

تقلب السوق ليس عدوك.
هو ما يخلق الفرص.
تصحيح بنسبة 20% قد يشعر بأنه سيء في اللحظة الحالية...
لكنها ببساطة خصم لشراء الانخفاض في الشركات ذات الجودة واستخدام الخيارات لمضاعفة العوائد!

كره 5 أيام من أصل 7 من حياتك ثم قضاء يومين في القلق من العودة لبدء تلك الأيام الخمسة مرة أخرى كل أسبوع
ليس طريقة للعيش.
الاستثمار هو طريقك للخروج.
الكلمة المفتاحية، "الاستثمار"
ليس التداول.

يقلل الناس من قيمة مدى $1 للنمو.
استثمار $1 بعائد سنوي 11% يتحول إلى:
- 8.94 دولارات خلال 20 سنة
- $238 خلال 50 سنة
(عائدات مؤشر S&P 500 هنا)
لكن ماذا لو كانت هناك طريقة للحصول على 20% سنويًا...
استثمار $1 بعائد سنوي 20% يتحول إلى:
- $53 خلال 20 سنة
- 20,283 دولار خلال 50 سنة
(متوسط معدل النمو السنوي المركب الخاص بي في آخر 10 سنوات هو 24% FYI)
الآن فكر في هذا:
كل دولار تنفقه على أشياء لا تحتاجها ليس مجرد دولار يُفقد اليوم...
إنه الآلاف التي تُفقد في المستقبل...

بيع خيارات البيع المضمونة لمحفظة تزيد عن سنة واحدة أنهت عملي. إذا تم ذلك بشكل صحيح، يمكن أن يتقاعد أي شخص.

🔴الآن عام 2026.
لـ 95%+ من المستثمرين الأفراد:
- التداول اليومي لا يزال غير ناجح.
- التداول بالتذبذب لا يزال غير ناجح.
- وضع الخيارات المضمونة بالنقد لا يزال سيئًا.
- المكالمات المغطاة لا تزال سيئة.
- الفروقات لا تزال سيئة.
ما المشكلة بالنسبة للمستثمرين "الأفراد"؟
سيستمرون في فعل الشيء نفسه وتوقع نتائج مختلفة.
أما أنا؟
- سأواصل بناء محفظتي الأساسية
- بيع خيارات مضمونة بالمحفظة
- شراء خيارات طويلة الأجل عندما يكون ذلك منطقيًا
- الحفاظ على النسب في حدودها
- القيام بجميع عقود الخيارات التي تزيد عن سنة واحدة
- الاستمرار في الاستفادة من التقلبات
- الصبر والتفوق على

5 أشياء حاسمة أحتاجها قبل أن أستثمر في شركة:
1. يجب أن تكون الأطروحة الكلية/الاقتصادية جيدة.
2. يجب أن تكون الشركة قريبة من القيمة الجوهرية.
3. يجب أن تمتلك الشركة حصنًا اقتصاديًا.
4. يجب أن تمتلك الشركة قوة تسعير.
5. يجب أن تمتلك الشركة ميزة تنافسية دائمة.
إذا اجتازت جميع الاختبارات الخمسة، سأخصص بشكل صعودي.
- شراء الأسهم.
- بيع خيارات وضع مضمونة للمحفظة لمدة أكثر من سنة (غير مضمونة نقديًا)
- شراء خيارات LEAPS.
وماذا بعد؟
أجلس وأتحلى بالصبر.
أدع الشركة تعمل من أجلي.
أدع الأرباح للسهم (EPS) ترتفع.
أدع التقييم يعود إلى مكانه الصحيح.
بمجرد أن ألتقط "معظم الحركة المتوقعة" سأحقق أرباحًا.
هذا النظا

الاختراق الأكبر في بيع محافظ الخيارات المؤمنة هو أنه يمكنك تقنيًا تحقيق عائد استثمار غير محدود.
(لا أمزح)
تعاون معي في هذا، سوف يذهلك!
لذا فإن بيع الخيارات هو استراتيجية صعودية.
لهذا السبب لن أريد أبدًا بيع "خيارات مؤمنة نقدًا"، أنا أبيع "خيارات محافظ مؤمنة".
(النقد يجلس هناك ولا يفعل شيئًا، لكن المحافظ المؤمنة تعمل لصالحك عندما تكون مستثمرًا)
حسنًا.
عندما أبيع خيارات محافظ مؤمنة وأجمع مثلاً $20k على سبيل المثال، أأخذ ذلك التدفق النقدي وأشتري $20k أسهم الشركة التي أؤمن بصعودها. (نفس الشركة التي أبيع عليها الخيارات)
عادةً أبيع عقودًا لمدة سنة (أكثر أمانًا وأسهل)
عادةً، إذا تم ذلك بشكل صحيح، بعد

أفضل أن أمتلك 5 أسهم ذات قناعة عالية جدًا مقابل 50 شركة غير جيدة تعتبر أحلامًا وهمية...
ما أبحث عنه:
- تقييم جيد
- حصن اقتصادي
- قوة التسعير
- ميزة تنافسية دائمة
- من المقبول الاحتفاظ بها لفترة طويلة
- جميع العقود الاختيارية لمدة 1+ سنة
تعمل بجد من أجل أموالك، توقف عن المقامرة مثل معظم "المتداولين" الأفراد.

السبب في اعتقاد معظم الناس أن الخيارات "خطيرة" هو أن الإصدار الوحيد الذي رأوه هو المقامرة الصرفة...
لا فكرة لديهم عن التقييم.
لا فكرة لديهم عن العمل الفعلي.
لا فكرة لديهم عما إذا كان العمل سيظل موجودًا بعد 5 سنوات.
كل ما يعرفونه هو تذاكر اليانصيب الأسبوعية بشكل أساسي.
ثم يتساءلون لماذا تكون عوائدهم سيئة على المدى الطويل...