وداعًا لمراقبة السلسلة والأسعار، ما هي الطريقة الصحيحة لاستخدام "AI P小将"؟

المؤلف الأصلي: @danielesesta، باحث في defai ترجمة النص الأصلي: zhouzhou، BlockBeats

ملاحظة المحرر: ستغير DeFAI المستقبل تمامًا طريقة تداول DeFi، من خلال تحويل التعليمات النصية البسيطة إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ على السلسلة باستخدام الذكاء الاصطناعي. سواء كانت استثمار دوري (DCA) أو جني الأرباح أو وقف الخسائر أو إدارة التقلبات، يمكن للنظام تنفيذها بدقة دون الحاجة إلى تدخل يدوي. يجعل ذلك استراتيجيات التداول المعقدة سهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين العاديين بالاستفادة من أدوات على مستوى صناديق التحوط، مما يحقق حقًا “تعيينها دون الحاجة للقلق”.

التالي هو محتوى النص الأصلي (لتسهيل القراءة والفهم، تم ترتيب المحتوى الأصلي) :

تتمثل إحدى الانتقادات الرئيسية للتداول اللامركزي في أنه، مقارنةً بالمالية التقليدية أو حتى بورصات التداول المركزية الرائدة، يفتقر إلى أدوات التداول المتطورة. في الماضي، كان يتعين على متداولي DEX مراقبة الشاشة باستمرار، والاستعداد للنقر على “شراء” أو “بيع” في أي لحظة، بينما كانت الوسائل الآلية محدودة للغاية، حتى إن تنفيذ آلية وقف الخسارة الأساسية على السلسلة لم يكن بديهيًا بما فيه الكفاية.

ولد DeFAI (الذكاء الاصطناعي + DeFi) و Hey Anon. تتيح هذه المنصات استراتيجيات تداول معقدة قائمة على الحالة من خلال وكلاء أذكياء مدعومين الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري. في النهاية ، سيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بالميزات المتطورة التي تنافس أو حتى تتجاوز تلك الموجودة في منصات التداول المركزية ، مما يجلب حقا التداول الآلي وإدارة المخاطر ومنطق التشغيل المشروط إلى عالم التداول اللامركزي.

القيود الحالية للتداول اللامركزي

الأدوات والواجهة محدودة: على الرغم من أن DEX تتطور بسرعة، إلا أنها تفتقر إلى الميزات المتقدمة التي توفرها البورصات المركزية - حتى عند تقديم أوامر محددة الأسعار، فإن العملية تكون معقدة، في حين أن آليات التفعيل المتقدمة مثل تتبع وقف الخسارة، حساب ATR لإدارة المراكز، و DCA المتدرج (الاستثمار المنتظم) غير موجودة أساسًا.

اعتماد كبير على العمليات اليدوية: غالبًا ما يحتاج المتداولون إلى مراقبة السوق عن كثب من أجل تنفيذ عمليات الدخول والخروج أو جزء من عمليات جني الأرباح في الوقت المناسب. إذا غادروا الشاشة وفاتهم وقت البيع، فلا يمكنهم سوى الاعتراف بسوء الحظ.

إدارة المخاطر غير كافية: تقتصر وسائل التحكم في المخاطر الحالية في الغالب على “تعيين وقف الخسارة يدويًا” أو “تقليل الحجم” كعمليات أساسية. ولكن السوق الحقيقي، خاصة العملات الميم أو الرموز الجديدة، تشهد تقلبات شديدة وسرعة تغير في السيولة، مما يتطلب آليات أكثر دقة للتعامل مع المخاطر.

تجعل هذه المشكلات من الصعب على العديد من المستخدمين الانغماس تمامًا في التداول اللامركزي، على الرغم من أن الخصائص غير المصرح بها للتداول على السلسلة توفر درجة كبيرة من الاستقلالية والابتكار والإمكانية العالمية للمشاركة.

DeFAI: تغيير قواعد لعبة التداول اللامركزي

DeFAI يجمع بين منطق الذكاء الاصطناعي والتفاعل مع العقود الذكية في DeFi، الهيكل الذي تم بناؤه بواسطة Hey Anon يمكنه:

تنفيذ معاملات سلسلة الكتل تلقائيًا بناءً على أحداث شرطية دون الحاجة إلى تدخل بشري؛

تمكين المستخدمين العاديين من إنشاء استراتيجيات تداول معقدة باستخدام تعليمات بسيطة بلغة طبيعية (مثل “إذا حدث Y، فاشتري X”) بسهولة؛

دمج نظام متقدم لإدارة المخاطر، لتقليل عتبة التشغيل والمخاطر المحتملة في معاملات DEX.

ستجلب هذه الثورة ذكاءً وراحة غير مسبوقة للتداول اللامركزي.

من التعليمات إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ على السلسلة

أحد أبرز ميزات بنية AI لـ Hey Anon هو قدرتها على تحويل التعليمات البسيطة باللغة الإنجليزية إلى عمليات قابلة للتنفيذ على السلسلة. لا يحتاج المتداولون إلى التبديل بين واجهات متعددة أو كتابة نصوص مخصصة، بل يكفيهم وصف الاستراتيجية في جملة واحدة، مثل:

“عند تحقيق Coin A لأرباح بنسبة 50%، قم ببيع نصف الكمية، واضبط الجزء المتبقي على وقف خسارة متحرك بمقدار 2 ضعف ATR، وعند وصول الزيادة إلى 300%، اخرج بالكامل.”

ستقوم وكالات الذكاء الاصطناعي بمعالجة كل خطوة تلقائيًا، من مراقبة الأسعار إلى تنفيذ الصفقات، وحتى العمليات عبر السلاسل، مما يبسط العملية بأكملها.

أدوات متقدمة في متناول اليد

1.استراتيجية شراء DCA (استثمار منتظم)

الاستثمار المنتظم هو طريقة استثمار مثبتة، لكن المنصات اللامركزية كانت لديها دائمًا قيود في مجال الأتمتة. يقدم Hey Anon الطرق التالية للاستثمار المنتظم:

فترة زمنية ثابتة: “شراء 50 دولارًا من Token Z كل 4 ساعات.”

تفعيل السعر: “إذا انخفض السعر عن أعلى مستوى سابق بنسبة 10%، اشترِ 10% إضافية.”

استثمار دوري قائم على التقلبات: “عندما يتجاوز التقلب الحد المحدد، قم بزيادة تكرار الشراء لالتقاط أسعار أقل أثناء الانخفاض.”

استثمار دوري قائم على المحفظة: “قم بشراء 2% من أصول العملة المستقرة يومياً من memecoin جديدة، ولكن فقط تلك الرموز التي تتجاوز السيولة العتبة المحددة.”

تقلل هذه الآليات من عدم اليقين في العمليات اليدوية، حيث يراقب وكيل الذكاء الاصطناعي السوق على مدار الساعة، مما يضمن عدم تفويت أي فرصة تداول.

2.استراتيجية البيع DCA (استثمار منتظم)

الخروج المنظم من السوق مهم بنفس القدر، تقدم Hey Anon طرق بيع ذكية متعددة:

هدف السعر: “عند +50% بيع 25%، عند +100% بيع 25% أخرى، والجزء المتبقي عند +200% تصفية كاملة.”

تتبع وقف الخسارة: “تعديل نطاق وقف الخسارة تلقائيًا بناءً على تقلبات الرمز المميز، وبيع تدريجي.”

بيع على دفعات: “عند تحقيق الهدف الربحي، قم بالبيع على دفعات في وقت محدد (مثل خلال ساعة واحدة) لتقليل الانزلاق أو تأثير السعر.”

3. إدارة المخاطر والاستراتيجيات المتقدمة

في تداولات السلسلة المتقلبة، تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية. تقدم DeFAI ميزات متقدمة للتحكم في المخاطر:

تعديل الوضع الديناميكي: “إذا تضاعف ATR (نطاق التذبذب الحقيقي المتوسط)، قلل الوضع بنسبة 50%.” “عندما يتقلص تذبذب السوق وتكون السيولة صحية، قم بزيادة المراكز.”

معادلة كيلي (مقياس كيلي): تحسب نسبة توزيع الأموال المثلى بناءً على معدل الفوز التاريخي والعائد المتوقع على المخاطر.

استراتيجية الخروج المستندة إلى الوقت/الحدث: “اغلق 30% قبل 10 دقائق من إعلان الاحتياطي الفيدرالي.” “إذا تم إدراج رمز معين في البورصة X، قم بالبيع الخطي خلال 5 دقائق القادمة.”

4. مراقبة السيولة:

“إذا كان حجم التداول اليومي أقل من 30% من المتوسط، أو تجاوز انزلاق الشراء 5%، توقف عن الشراء.”

تخيل أن لديك مثل هذه الاستراتيجية:

“رمز المراقبة $X، استثمار 69 دولار كل 420 ثانية. إذا انخفض السعر بنسبة 80% عن أعلى مستوى سابق، يتم الشراء كل 69 ثانية حتى يصل المجموع إلى 6,900 دولار. الإعداد المبدئي هو وقف خسارة متحرك بمقدار 0.5 ضعف ATR، وإذا دخلت في حالة ربح، يتم توسيعه إلى 2 ضعف ATR. يتم بيع المبلغ الأصلي عند تحقيق ربح بنسبة 120%، ويتم تصفية الكمية بالكامل عند تحقيق ربح بنسبة 300%. إذا تضاعف ATR في حالة الربح، يتم تقليل الحجم بنسبة 30%. إذا تم إدراج الرمز في البورصة Y، يتم البيع بشكل خطي في 69 صفقة خلال 5 دقائق.”

في بيئة تقليدية، يتطلب تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية مراقبة يدوية، وضبط عدد كبير من أوامر الحد، أو الاعتماد على روبوتات طرف ثالث (غالبًا ما تكون هناك مشكلات في الثقة أو الاعتمادية). ولكن في نظام DeFAI الخاص بـ Hey Anon، يمكن تنفيذ هذه العمليات من خلال محادثة بسيطة، حيث يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتحويل كل شرط إلى سلسلة من الإجراءات المنفذة على السلسلة.

إعادة تشكيل التمويل اللامركزي

لا يمكن التقليل من تأثير ثورة الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل اللامركزي (DeFi):

وداعًا لقيود مراقبة الشاشة: يمكن للمتداولين تحديد الاستراتيجيات، مما يسمح للذكاء الاصطناعي بالتعامل مع الشراء، والبيع، وإدارة المخاطر، دون الحاجة لمراقبة السوق باستمرار، والتخلص من المراقبة المكثفة لسوق الميمكوين أو الألتكوين.

تعميم أدوات التداول المتقدمة: التقنيات التي كانت تستخدم سابقًا فقط من قبل صناديق التحوط (مثل إدارة المراكز القائمة على التقلبات أو معادلة كيلي) أصبحت الآن متاحة أيضًا للمستخدمين العاديين، مما خفض بشكل كبير من حاجز الدخول.

إطلاق العنان لابتكار التداول: بفضل أمر واحد فقط، يمكنك دمج العمليات عبر السلاسل، وتحديد رموز، وتحقيق أرباح جزئية، وتعديلات مدفوعة بالأحداث، وحتى استراتيجيات متعددة عبر الرموز - الحد الوحيد هو خيالك.

إنشاء بيئة تداول أكثر أمانًا: من خلال إدارة المخاطر الصارمة، تقليل حالات تصفية الحسابات وصفر الأموال، حتى في بيئة تقلبات عالية للعملات الجديدة، يمكن تعزيز تطوير نظام بيئي أكثر صحة.

تطلعات المستقبل: إمكانيات لا حصر لها

DeFAI لا تقتصر على مجموعة من شروط التفعيل المتقدمة أو واجهة مستخدم أفضل، بل هي تحول نموذجي. النظام بأكمله مدفوع بشيفرة على السلسلة ومنطق الذكاء الاصطناعي، ويقوم بتنفيذ التعليمات المحددة من قبل المستخدم بدقة، ويتميز بإمكانية التطور:

دمج البيانات الأساسية (مثل تحديثات مشروع GitHub أو المشاعر الاجتماعية) في شروط الت-trigger.

تقديم تحليلات متقدمة مشابهة لمؤسسات البحث المتخصصة، تجمع بين التحليل البياني المتقدم والقدرة على التنفيذ المباشر.

توسيع استراتيجيات متعددة الرموز أو عبر السلاسل، لجسر السيولة بين أنظمة بيئية متعددة، وإعادة استثمار العوائد، وإدارة رسوم الغاز وتعقيدات عبر السلاسل تلقائيًا.

لقد بدأت موجة الابتكار بالفعل. قد يكون مستقبل DeFi نظامًا بيئيًا متكاملًا تديره الوكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، يشمل كل شيء من زراعة العائدات إلى إصدار الرموز، وصولاً إلى استراتيجيات المشتقات المعقدة - دون الحاجة إلى تأكيد المستخدم لكل خطوة أو التبديل بين واجهات dApp متعددة.

مرحبًا Anon، نحن في طليعة ثورة DeFAI. نحن نبدأ عصرًا من الأتمتة غير المسبوقة في مجال DeFi، مع التركيز على الأمان والوضوح وتعليمات التداول الذكية والبديهية.

الخاتمة: الخيال هو مجرد نقطة انطلاق

سوف تنتهي عصر متابعة السوق على مدار 24 ساعة والتداول اليدوي في الساعة 2 صباحًا. نحن على أعتاب التداول الذكي على السلسلة بالذكاء الاصطناعي، الذي يمكنه:

مراقبة السوق

حساب المخاطر

تنفيذ العمليات بدقة قصوى بالنيابة عنك.

من استراتيجيات الاستثمار المتقدمة إلى التحكم المعقد في مخاطر التقلبات، يجعل DeFAI “عدم القلق بعد الإعداد” حقيقة - حتى في سوق العملات الميم والعملات الجديدة.

هذا هو تغيير ثوري حقيقي لأنه يفتح التداول اللا مركزي للجميع - سواء للمبتدئين الذين يريدون استراتيجيات آمنة ومستقرة أو للخبراء الذين يخططون لخطط تداول متعددة الشروط والأصول. والأفضل من ذلك؟ كل ما عليك هو استخدام خيالك، مع تعليمات بسيطة بلغة طبيعية، لإنشاء طرق تداول جديدة تمامًا.

أهلاً بك في عصر Hey Anon - تمكين التداول بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن أي مستخدم، بغض النظر عن الخبرة، من استخدام استراتيجيات الأتمتة المتقدمة، وتحويل DeFi إلى عالم مليء بالاحتمالات اللامتناهية.