جالاكسي تطلق $100M صندوق تحوط للعملات المشفرة وسط اضطرابات السوق

• ستقسم Galaxy الاستثمارات: 30% في العملات الرقمية، و70% في الأسهم المالية التي تتأثر بالتغيرات التكنولوجية والتنظيمية.

• لم تؤثر الانخفاضات الأخيرة في البيتكوين على تفاؤل Galaxy، وفقًا لجو أرماو، قائد الصندوق.

• يركز صندوق التحوط على الصناعات سريعة التغير لاقتناص الفرص من المخاطر وتحولات السوق.

تخطط شركة الاستثمار Galaxy، التي يديرها الملياردير الأمريكي مايكل نوفوغراتز، لصندوق تحوط بقيمة $100 مليون دولار مصمم لتحقيق الأرباح سواء ارتفعت الأسواق أو انخفضت. ووفقًا لتقرير من فاينانشيال تايمز، من المقرر أن يُطلق الصندوق في الأشهر القليلة الأولى من هذا العام.

تخطط Galaxy لاستثمار حوالي 30% من الصندوق في العملات الرقمية والباقي 70% في أسهم الشركات المالية التي قد تتأثر بالتقنيات الجديدة للعملات الرقمية والقواعد المتغيرة. حتى الآن، جمعت الشركة $100 مليون دولار من المستثمرين الأثرياء والمكاتب العائلية والمؤسسات الكبرى.

بينما لم تكشف Galaxy عن مقدار المساهمة التي ستقدمها بنفسها، يقول المطلعون إن الاستثمار الأولي قد يكون أكبر حتى.

يأتي هذا التحرك في وقت حساس، حيث انخفض البيتكوين بنسبة 28% من أعلى مستوى له في أكتوبر الماضي ويُتداول حاليًا حول 89,207 دولار، بانخفاض يقارب 2% خلال الـ24 ساعة الماضية.

الموقف الاستراتيجي في العملات الرقمية والمالية

يمثل صندوق التحوط الخاص بـ Galaxy استراتيجية مزدوجة تجمع بين التعرض للتمويل التقليدي وفرص العملات الرقمية. وفقًا لجو أرماو، الذي سيقود الصندوق، قد تكون مرحلة “الارتفاع فقط” لهذا الدورة السوقية في نهايتها.

ومع ذلك، يظل متفائلًا بشأن البيتكوين والعملات الرقمية الرائدة الأخرى مثل ETH وسولانا. وأكد أرماو أن “البيتكوين لا يمكن تجاهله هذا العام مع المزيد من خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، طالما أن أسواق الأسهم والذهب تؤدي بشكل جيد.”

علاوة على ذلك، سيركز صندوق التحوط على تحليل الشركات الرابحة والخاسرة. وأكد أرماو على أهمية تحديد المغيرين والاتجاهات الناشئة في الخدمات المالية. سيمكن هذا النهج الصندوق من التنقل في تقلبات السوق مع الاستفادة من الفرص المدفوعة بالابتكار.

سياق السوق والمخاطر

يتزامن توقيت Galaxy الاستراتيجي مع عدة تحديات في كل من قطاعات العملات الرقمية والتمويل التقليدي. انخفض البيتكوين بنسبة 5% هذا الأسبوع بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على ثماني دول أوروبية.

في العام الماضي، أطلقت شركات العملات الرقمية الكبرى مثل Circle و Gemini عمليات طرح عامة، وظهرت مئات الشركات الرقمية الأخرى حول العالم. يظهر هذا أن العملات الرقمية تكتسب اعتمادًا أوسع، لكنه يضع أيضًا ضغطًا إضافيًا على البنوك التقليدية والشركات المالية لمواكبة التطورات.

تواجه الشركات المالية تغييرات كبيرة نتيجة للعملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتنظيمات الجديدة. على سبيل المثال، أشار أرماو إلى أن سهم Fiserv انخفض بنسبة 50% العام الماضي، وخسرت بعض شركات تحليلات البيانات 30% في ربع واحد فقط. لذلك، سيركز صندوق التحوط على الصناعات التي تمر بتغيرات سريعة، مما يمنح Galaxy فرصة لتحقيق الربح من المخاطر والفرص على حد سواء.