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Gate 策略機器人週報:高位去槓桿下的區間修復與風險偏好分化
本周市場處於“高位去槓桿 + 風險偏好分化”的階段:加密市場在前期上漲後累積了較多槓桿倉位,價格回落時觸發集中強平,導致短線波動顯著放大。BTC 跌破 92,000、ETH 跌破 3,200 後,市場更可能進入“區間修復”而非立即恢復單邊上行。同時,黃金與白銀創新高,說明傳統市場存在一定避險需求,資金在不同資產之間呈現分流。綜合來看,本周更適合以“控制回撤、利用區間波動”為主的策略思路,並重點關注宏觀數據與央行決議帶來的情緒再定價。
上週(01/12–01/18)市場表現
上週行情的核心特徵是“沖高後降溫”。價格在高位反覆拉鋸,向上需要更強的持續買盤;當買盤銜接不足時,衍生品端的高槓桿倉位更容易在回撤中觸發強平,從而放大下跌速度與振幅。結果表現為:上漲階段推進不如前期順暢,但回撤階段往往更快、更陡。這類結構下,策略收益更多來自區間內的反覆成交,而非押注單邊趨勢。
1|市場環境速覽
BTC 短線更可能呈現“下跌—反彈—再測試”的區間震盪結構,市場需要時間消化槓桿與情緒。
ETH 對市場情緒更敏感,短線反彈與回吐的切換速度可能加快。
SOL 等高波動標的通常在去槓桿階段振幅更大,適合控制倉位後參與,但不適合在回撤中持續加倉。
衍生品方面,本周波動更多由“倉位結構”驅動:當關鍵價位被擊穿,會觸發一輪強平與被動減倉,從而放大短線波動。因此,策略設置應優先考慮回撤上限與停手機制,避免在極端波動中被動承受連續回撤。
2|Gate Ultra AI 策略運行特性
3|本周熱門新幣雷達
4|建議資金配比與風險控制
5|本周重要事件提醒(UTC+8)
風險提示
加密資產價格波動較大,本內容僅為市場資訊與策略觀察,不構成任何投資建議。