Swing Trading：適合新手交易者的入門策略

▶ 為什麼初學者應該選擇Swing Trading？

新手交易者面臨一個關鍵決策：哪種交易風格最適合我的現實情況？有些人傾向於長期持有操作，而另一些則追求即時獲利，但也存在一種兼顧兩者的替代方案。Swing trading（搖擺交易）代表一種較少要求的交易方式，較日內交易更為輕鬆，但又比長期持倉策略更具動態性。

與那些需要在整個市場交易時段保持高度注意力的技術不同，這種方法允許交易者同時進行其他活動。正是這一特點，使其成為那些無法全職投入金融市場的新手的吸引選擇。

▶ Swing trading到底是什麼？

Swing trading基於捕捉在數天到數週之間的價格波動。實踐這一策略的交易者利用技術分析工具來識別市場行為的轉折點。

本質上，它旨在最大化在較大趨勢內的小幅振盪。當傳統投資者等待五個月以獲得25%的回報時，Swing trading的操作者可能每週獲得5%的收益，通過多次紀律性交易累積顯著的結果。

其基本邏輯很簡單：價格不會沿直線移動。它們會以之字形的模式上下波動，專業人士學會辨識並利用這些模式。Swing trading通過系統性識別這些週期來實現這一理念。

▶ Swing trading背後的機制

市場行為就像一個不斷擺動的鐘擺。當價格達到某個高點並開始下跌時，交易者稱這個動作為「看漲搖擺」(或「高振盪」)。相反，當觸及最低點並再次上升時，則稱為「看跌搖擺」(或「低振盪」)。

策略的關鍵在於在這些模式完全形成之前就能識別。例如，觀察EUR/USD可以看到，該貨幣對從五月的顯著低點一路上升到當月的高點。這種快速的行為正是Swing trading交易者尋找的：在價格積累了空方能量並即將反轉的時候找到交易機會。

一個具有啟示性的指標是「盤整」階段，這是在價格突破重要水平之前的穩定期。識別這一模式能提供預警信號，幫助交易者佈局。

▶ 適合此模式的工具

並非所有資產都同樣適合Swing trading。經驗豐富的交易者通常專注於具有較大波動範圍且在明確渠道內運動的高市值股票。這些特徵保證了足夠的流動性和可預測的波動性。

高收益貨幣對：

其中較為突出的包括EUR/USD、NZD/USD和AUD/USD，這些都是與美元掛鉤的貨幣對。GBP/CAD和GBP/CHF則提供英鎊的振盪，而EUR/GBP、AUD/EUR和EUR/JPY則以歐元為參考。最後，JPY/CAD和USD/JPY則代表日元的交易機會。

雖然EUR/USD因差價較小而受到許多交易者的青睞，但較不受歡迎的貨幣對也能通過較大幅度的價格變動來彌補利潤空間。

高市值股票同樣非常適合。它們在高點與低點之間預測性地波動，為整個月提供多次進出場的機會。

▶ Swing Trading與日內交易的差異：哪個更好？

兩者的根本區別在於持倉的時間範圍。Swing trading的交易者持有倉位從一晚到數週不等，而日內交易的交易者則在市場收盤前結束所有持倉，通常在幾分鐘或幾小時內完成。

日內交易需要全天高度專注，持續監控圖表、進行實時分析並做出瞬間決策。這種高強度的操作幾乎需要全身心投入。

相較之下，Swing trading則更為靈活。交易者可以在夜間進行分析，規劃操作，並在不需持續監控的情況下執行交易。這對於有其他職業責任的交易者尤其有價值，他們可以逐步提升自己的交易技巧。

▶ 識別交易機會的關鍵技術工具

Swing trading的交易者依賴專業指標來辨識最佳的進出點。

支撐與阻力位

這些是技術分析的基礎。支撐位代表價格下跌時需求足夠強勁以阻止進一步下跌的區域。當市場觸及此水平時，通常會反彈向上。阻力位則相反，是供給超過需求的上方區域，會引發回調。

圍繞這些水平建立交易策略，能提供明確的進場和止損信號。

簡單移動平均線（SMA）：平滑噪音

簡單移動平均線(SMA)是Swing trading中最常用的指標之一。它通過計算一定期間內的收盤價平均值來得出，例如10天(，每日更新，形成一條平滑的線。

這種平滑能消除較小的波動，揭示真正的趨勢方向。交易者可以通過交叉點來識別趨勢轉變的信號。

布林帶：衡量波動性

波動性是選擇Swing trading資產的重要因素。布林帶衡量價格偏離其移動平均線的可能程度。當波動性較高時，帶子會擴張，顯示出較大的價格運動機會。

▶ Swing trading的優勢

時間彈性較高

不同於耗時的日內交易，Swing trading允許交易者從事其他活動。無需時刻監控圖表，也不必對每次微小波動做出反應。

每筆交易的獲利潛力較高

每個Swing交易的目標是捕捉較大幅度的價格變動。這通常帶來風險回報比優良的交易，潛在收益遠高於風險。

學習曲線較快

交易者可以研究歷史模式，建立紀律，調整策略，而不會受到日內交易的情緒壓力。交易間的時間讓他們有空反思並持續改進。

▶ Swing trading的挑戰與風險

夜間事件的風險

持倉過夜或週末可能面臨由全球經濟消息引發的跳空風險。資產的開盤價可能與前一日收盤價大相逕庭。

同步性難題

雖然技術分析提供線索，但預測中期振盪並非精確科學。在波動較大的階段，市場行為可能變得隨機，導致歷史模式失效。

資金管理要求

即使採用嚴格的風險管理技術，市場的不確定性仍然存在。用於Swing trading的資金應是交易者能完全承擔損失的資金，且不會影響其財務穩定。

▶ 給Swing trading新手的最後建議

Swing trading是新手進入市場的可行切入點，但需要紀律、耐心和持續學習。基本面分析)基於公司基本面評估內在價值(與技術分析)通過圖表和模式(都是必備知識。

從小額倉位開始，監控每日操作而不過度焦慮，逐步累積經驗。目標不是快速致富，而是建立一套穩定的交易系統，通過多個市場週期產生可持續的收益。