隨機震盪指標 - 短線交易必知的指標

重要問題：Fast 與 Slow 隨機指標差異大嗎

在交易界，許多人使用隨機震盪指標，但少有人能說清楚它的運作原理，或 Fast 隨機與 Slow 隨機有何不同。本文將將複雜的內容簡化，並附上實例，幫助你有效運用。

隨機震盪指標到底是什麼

隨機震盪指標是屬於動量類的指標，用來測量收盤價在特定時間段內的高低區間中的位置 ( 通常以14個周期計算 )，範圍0-100

換句話說：

• 當價格接近高點 → 隨機值接近100 ( 表示強勁的上升趨勢 )
• 當價格接近低點 → 隨機值接近0 ( 表示強勁的下跌趨勢 )

為什麼這個工具叫做「震盪器」？ 因為它在0-100之間波動，隨著價格變動快速捕捉轉折點。

計算公式 - 其實不複雜

隨機震盪指標由兩條線組成：

• %K：主要線 (以下公式)
• %D：%K的3日移動平均

%K的計算公式：

%K = [(C – L14) / (H14 – L14)] × 100

其中：

• C = 當前收盤價
• L14 = 14個周期內的最低價
• H14 = 14個周期內的最高價

%D的計算公式：

%D = (%K 今日 + %K 昨日 + %K 前日) ÷ 3

以WTI原油60天的數據為例：

日期	收盤價	High14	Low14	%K	%D
8/11	83.04	84.4	78.78	75.80	82.63
8/10	82.82	84.4	78.74	72.08	90.69
8/9	84.4	84.4	77.07	100.00	96.07

從範例來看，當價格為84.4，等於最高點，%K即為100。

讀取隨機震盪的四大方法

( 1. 趨勢訊號 )Trend Signal(

• %K > %D：價格上升 )但僅適用於短期(
• %K < %D：價格下降

⚠️ 提醒：用於長期效果較差，容易產生假訊號

) 2. 測量動量強度 (Momentum Strength)

%K 與 %D 之間的距離代表：

• 差距大 = 動量強勁 (價格明顯加速)
• 差距小 = 動量減弱 ###即將轉向(

) 3. 常用的區域 - 超買/超賣區域

• %K > 80：超買 (可能回調)
• %K < 20：超賣 ###可能反彈(

這是使用隨機震盪指標進行一般交易的核心。

) 4. 捕捉轉折點 - Divergence(

看跌背離：%K持續上升，但價格未同步上漲 → 賣出信號
看漲背離：%K持續下降，但價格未同步下跌 → 買入信號

Fast 與 Slow 隨機指標 - 明確差異

特點	Fast	Slow
響應速度	快速反應	較慢（經過平滑處理）
假訊號頻率	較多	較少
適用範圍	短線交易（Scalping）	波段交易（Swing Trading）
特點	%K為原始值	%K為平滑後的值（平均）

簡單總結：Slow 隨機是將 Fast 隨機經過額外平均處理，使其更平滑、更可靠，但反應較慢。

搭配其他技術分析工具的應用方式

) ⬆️ 方法1：隨機 + EMA (Exponential Moving Average)

策略：用EMA判斷趨勢 + 隨機確認進場點

步驟：

1. 價格在EMA之上 → 觀察隨機的 %K 與 %D 交叉向上 ###%K上穿%D(
2. 價格在EMA之下 → 觀察隨機的 %K 與 %D 交叉向下 )%K下穿%D(
3. 當%K與%D出現相反訊號時離場

範例：GBP/USD 5分鐘圖

• 使用EMA)75###判斷趨勢
• 使用隨機(14,1,5)短線確認
• 當價格跌破EMA + %K下穿%D = 出場賣出

( ⬆️ 方法2：隨機 + RSI )Relative Strength Index###

差異：

• RSI測量買賣力量
• 隨機測量價格在高低區間的位置

用法：若隨機顯示超買/超賣，且RSI也確認超過70或低於30，信號更強。

( ⬆️ 方法3：隨機 + MACD )Moving Average Convergence Divergence(

策略：

• MACD上穿訊號線 + 隨機由超賣區反彈 = 買入
• MACD下穿訊號線 + 隨機由超買區回落 = 賣出

範例：EUR/USD 15分鐘圖

• 使用隨機)14,7,14( + MACD)12,26,9(
• MACD > 0 + %K > 80 + %K開始下穿%D = 賣出
• MACD回升穿越訊號線時離場

) ⬆️ 方法4：隨機 + 價格型態

概念：圖表型態預示趨勢 → 隨機確認進場時機

• 三重底 + 隨機由超賣區反彈 = 強烈買入
• 三重頂 + 隨機由超買區回落 = 強烈賣出

優缺點須知

( ✅ 優點

1. 計算簡單易懂 - 只需三個參數
2. 能有效判斷超買/超賣區域 - 適合短線交易
3. 能捕捉背離轉折 - 提升判斷力
4. 適用於各種時間框架 - 不論股票或商品皆可

) ❌ 缺點

1. 滯後指標 - 信號較價格行動遲緩
2. 資料不足 - 僅用高低收盤價，無成交量
3. 假訊號較多 - 特別在盤整行情
4. 僅在趨勢較弱時較可靠 - 強趨勢下易出錯

如何在Mitrade設定隨機指標

步驟：

1. 開啟行情圖 → 點選「指標」
2. 搜尋「Stochastic」→ 點選「加入」
3. 若要調整參數 → 點擊齒輪圖示 ###⚙️(
4. 根據需求調整：K週期、D週期、平滑值 )

建議參數（新手用）：

• K週期 = 14 (標準值)
• D週期 = 3 ###標準值(
• 平滑值 = 3 )Slow Stochastic(

總結：是否應用隨機震盪指標

適用於：

• 識別超買/超賣區域
• 搭配其他指標確認
• 短線交易與Scalping

不建議：

• 單獨用作主要買賣信號
• 完全依賴100%的判斷長期趨勢
• 在盤整行情中缺乏明確信號時避免使用

此指標最佳狀況： ✓ 搭配其他技術分析工具 )EMA、MACD、RSI( ✓ 進行短線交易 )5分鐘至1小時### ✓ 市場波動明顯 ✓ 具備明確的風險管理規則

請記住：隨機震盪器不是神奇寶盒——它只是輔助工具 最終決策仍需結合穩健的風險控管與回測，找到適合你的策略。