Fractal 在外匯交易中的應用：你需要知道的一切

什麼是分形——基本理解

在外匯交易的世界裡 分形為 這是黃牛最常用的價格模式之一。這是一種由5根燭台組成的圖案，中間的橫條顯示相對於兩側的最高點或最低點。

基本分形結構

分形圖案主要有兩種類型：

看漲 (牛市分形)：前兩根和最後兩根蠟燭較高。而中間的標準則在最低。這表示市場未來可能呈現上升趨勢。

看跌 (Bearish 分形)：相反情況，中間的橫桿是最高的。而其他標準則較低。這顯示市場中賣壓的擴大。

分形歷史與發展

比爾·M·威廉斯（Bill M. Williams）最早在1995年出版的著作《交易混亂》（Trading Chaos）中開發了分形指示器。

此分析方法因其簡單且高效，在技術分析圈中廣受認可。

分形如何在外匯市場運作

初步模式識別

當交易者開啟像 MT4 這樣的交易平台時，分形指標會掃描價格圖表並自動辨識出一個 5 條形態。此指標用以尋找當前趨勢中可能的反轉點。

關閉5家酒吧的重要性

需要了解的重要要點包括： 當第五根蠟燭關閉時，分形被確認。 基本配方如下：

• N：現行律師 (第三名)
• N-2、N-1：左邊前一根橫桿
• N+1、N+2：右邊下一小節

若價格在第 5 條繼續波動，形態可能尚未完成，發出訊號可能不準確。

使用分形指示器的優點

所有市場的彈性：由於分形圖案出現在每次價格變動中，因此可應用於不同時間範圍，從單一場到一週皆有。

樞軸點的早期偵測識別重複型態的能力讓交易者能提前為趨勢變化做準備。

使用簡便：大多數交易平台已經內建了這個指標。不需要手動計算。

缺點與限制

延遲 (滯後指示器)：圖案會在第五小節關閉後完成，這表示動作可能會稍晚。

短時間內出現錯誤訊號：在非常短的時間內。 (例如，1分鐘。) 可能存在許多錯誤訊號，無法獲利。

必須與其他指示器結合使用。：分形不應作為單一指標使用，應與其他工具如鱷魚回撤或斐波那契回撤結合使用。

稀有度：在很長的時間框架下 (例如，按小時或按日計算。) 分形符號可能不常見。

如何在即時交易中使用分形

分形突破監測

分形圖案完成後，再看第六根蠟燭：

• 若條線突破上升趨勢分形高點，則視為向上突破。 (買入訊號)
• 若橫線跌破空頭分形的低點，則視為向下突破。 (賣出訊號)

設置停損

購買 (長篇)：在最後一個向下分形的低點設置停損，若市場反轉下跌，則可避免損失。

特價 (短片)：在最後一個向上分形的最高點設置停損。

進階分形交易策略

分形突破策略

利用多個分形來辨識支撐點與阻力點。當價格突破這些水平並以交易量突破時，向突破方向進場。

與 Alligator 的整合

短吻鱷由三條移動平均線組成。 (下顎、牙齒、嘴唇) 使用分形來確認鱷魚的訊號：

• 當牛市分形出現且鱷魚確認上升趨勢時，買入
• 當出現空頭分形且鱷魚確認下跌趨勢時，賣出。

使用斐波那契回撤

辨識上下分形後，在兩者之間畫出斐波那契回撤。當價格回撤至斐波那契水平並形成新分形時，進入主趨勢方向的部位。

實務應用範例

看漲情勢

1. 識別一個向上的分形 (最低)
2. 第六根蠟燭突破第二和第四根高點，→多頭訊號。
3. 打開長距離突破
4. 在分形低點設置止損。
5. 設定技術性獲利了結或使用追蹤止損。

看空情況

1. 識別一個偏空的分形 (極限)
2. 6 號線跌破第 2 和第 4 根低點，→空訊號。
3. 在突破位開空部位。
4. 在分形的最大點設置停損
5. 將獲利了結設於支撐位或使用拖止損。

分形適合哪種類型的交易者？

黃牛：使用短時間。 (1-5分鐘) 捕捉價格波動的節奏。

日內交易者：用中間的時間段。 (15分鐘 - 1小時) 尋找明確的模式。

波段交易員使用較長的時間框架。 (每天4小時) 捕捉中期趨勢。

分形可能不適合新聞交易者或基本面交易者，因為它們純粹是技術指標。

警告：基本功

雖然分形是強大的工具，交易者也應關注經濟日曆。 (例如，經濟新聞。中央銀行政策) 這可能導致價格意外暴漲。

結論

分形是技術分析的寶貴工具，尤其在有前景的外匯市場中。結合其他指標及良好的風險管理計畫，有助於提升交易成功率。

學習分形需要時間，但一旦掌握，這將永遠是你貿易課程中有用的技能。