加密貨幣交易員的生活：日常、情緒與方法 (常青指南)

從Francesco Britti的訪談中汲取的見解與反思

加密貨幣交易者的生活常被描繪為自由、快速獲利與“永恆”日子的混合體。事實上，情況更為複雜：這是一份建立在紀律、風險管理，尤其是情緒管理之上的工作。為了了解“幕後”真正發生了什麼，我們整理了來自交易者兼教育者Francesco Britti的訪談關鍵見解，他分享了自己的旅程、錯誤、日常規律，以及區分交易與純粹賭博的實用規則。

免責聲明：本內容僅供參考，並不構成財務建議。交易加密貨幣涉及高風險，尤其是使用槓桿時。

誰是Francesco Britti？他是如何進入加密貨幣領域的

Britti一開始並非“社交交易者”。他的旅程始於經濟與金融學習，並採取實務方法：在進入加密世界之前，他觀察並實驗了外匯和股票市場。他於2017年通過電子商務進入數字領域；從那時起，他的興趣轉向加密貨幣。

他的“正式”接觸不是比特幣，而是以太坊，他也開始挖礦。正如常見的，第一步常伴隨錯誤：他的一個趣聞是將ETH發送到錯誤的地址，這個事件成為行業中的一個象徵性教訓：你對自己的行為負責，並非總有“客服”來解決問題。

轉折點：2019–2020年與市場教訓

心態的真正轉變發生在2019年至2020年間，當時全球震盪與市場崩潰。在那個背景下，Britti回憶自己理解了一個簡單卻強大的動態：

有方法的人

有流動性的人

能保持冷靜的人

……不逃跑，而是規劃。

從這個角度來看，加密貨幣不僅僅是“潮流”，而是對一個被認為有缺陷的金融系統的回應(有利有弊)：資產主權、全球轉移性、自主性。然而，自主性也意味著操作風險：如果犯錯，往往要自己承擔。

方法與賭博：決定一切的微妙界線

訪談中最有用的部分之一是對交易與賭博之間明確的區分。根據Britti，差異不在於“誰技術較佳”或“誰不行”，而在於誰有流程，誰則即興應變。

交易與賭博：快速比較

| 方面 | 交易 | 賭博 | | — | — | — | | 運作方式 | 有流程 | 即興 | | 進場規則 | 基於規則 | 情緒驅動 | | 資金管理 | 控制規模 | “全押”或過度 | | 風險控制 | 計劃並遵守 | 轉移或忽略 | | 目標 | 一致性 | 大獲全勝 | | 結果 | 逐步成長 | 暴雷後重置 |

Britti強調一個“反直覺”但現實的觀點：可持續的回報不是“每月翻倍”，而是逐步成長。比起一個月的狂喜，接著是市場“全部收回”的月度，持續穩定的路徑更為重要。

風險管理：規模、槓桿、部分平倉與耐心

核心思想是，交易不是預測遊戲，而是風險管理。即使你判斷正確，突如其來的波動、消息、尖刺和止損出場都可能發生。

提到的實踐包括：

以較小的規模進場 (例如每次交易2–3%的資金)

適度槓桿 (避免放大情緒影響的過度操作)

積極管理：部分平倉、將止損移到損益平衡點、保護利潤

最重要的是：耐心

一句很好地概括了這個方法的話：

“小部分是找交易點。大部分是等待與管理。”

實務上，許多損失來自過度交易：因為“忍不住”不出場。

FOMO、FUD與復仇交易：如何真正管理

Britti並不說“我沒有FOMO”。他說相反：FOMO存在，因為這是人性。差別在於你如何管理它。

一個具體策略包括：

如果你感受到FOMO，也可以進場，但用較小的倉位，事先接受這是高風險操作

不要將情緒轉化為“嚴肅交易”，不要用重倉

資產分離：例如，把迷因幣當作賭博 (規模有限)，而用更嚴格的規則管理主要資產

關於復仇交易 (“復仇”交易以挽回損失)，重點很清楚：由過去經驗驅動的進場 (錯失的機會或損失)，往往是惡化局勢的最快途徑。

決定性錯誤：當“終身交易”變成最艱難的教訓

被問及最重大的錯誤時，Britti提到一個嚴重的事件：一筆充滿信念的交易，被視為“終身交易”，在36–48小時內導致重大損失。

教訓不是技術層面，而是結構性：

市場不“欠”你任何東西

高估自己與低估市場一樣危險

如果規模不對，即使想法正確也可能造成破壞

這就是轉折點的開始：應用規則、重建，並且最重要的，內化資本保護優先於追求利潤。

交易者的日常到底是什麼樣的？自由是有的，但不是一開始就有

這裡的訪談特別有用，因為它打破了一個迷思：一開始，交易常常壓力大且孤獨。

當你開倉失敗時：

它會纏著你

影響你的一天

增加孤獨感

然而，隨著時間推移，一項基本技能會逐漸建立：將自己與市場的表現區隔開來。當你達到這個分離點，你不僅成為更好的交易者，也成為更好的人。

“典型日”中，幾個重點浮現：

觀察市場背景與水平，待交易時機

市場較“活躍”的時間段 (一般：主要交易時段與開盤/重疊時段)

減少噪音：不要每分鐘盯著交易，避免連續微交易“以掌控感”

一個經典的經驗法則是簡單的：

“如果100€讓你情緒波動，那就用10€進場。如果你無法承受波動，規模就太大了。”

DeFi與CeFi：未來將是混合型的

在去中心化與中心化金融的比較中，Britti並不選擇“絕對贏家”。DeFi代表自由、實驗與主權；CeFi則更易於大眾與企業，並且在規範下，能成為一般大眾最安全的入門點。

願景是：它們將共存，懂得運用兩者是一種競爭優勢。

MiCAR：對歐洲來說是制動器還是機會？

評估較為務實：規範並不完美，但長遠來看可以：

減少業餘者與結構性詐騙的空間

促進認真經營者

提升可信度與採用率

Britti表示，真正的挑戰不在於“規範”本身，而在於如何執行：它限制了什麼、賦予了什麼、如何在不扼殺創新的情況下保護散戶與企業。

交易是每個人都適合的嗎？不是。但它可以變成 (某些人)

最後的答案直截了當：不是每個人都適合。不是因為缺乏智慧，而是情緒壓力。

如果你願意在看圖表前先改善自己，它就可能“適合你”：

你願意努力改善自己

你能承認錯誤並修正

接受長期的時間範圍 (不是幾週)

你依靠嚴格的路徑，即使有導師，也能縮短錯誤曲線

新手的10條實用規則

保護你的資本：沒有資本，交易不存在。

規模為王：如果讓你情緒波動太大，就太大了。

適度槓桿：槓桿放大錯誤與心理壓力。

書面規則：進場、止損、目標、管理。

部分平倉：不要因貪婪而將利潤轉為損失。

避免復仇交易：如果你想“挽回”，你已經在犯錯。

接受回撤：它們無法完全消除，只能管理。

學會不交易：這是一項技能，而非缺乏技能。

與市場保持距離：圖表不定義你的價值。

現實的最低時間框架：以年為單位思考，而非天。

結語

交易者的生活不是一條直線：它是一場“自我修煉”，甚至在進入市場之前。與Francesco Britti的訪談提供了一個具體的畫面：成功不在於大贏，而在於每日的紀律、風險管理，以及在強烈情緒中保持理智的能力。

完整訪談請點此觀看！