#美国经济数据 日本國債收益率創16年新高,這個信號不容小覷。當全球主要經濟體的債市都在承壓,意味着什麼?資金在重新定價風險。



最近在復盤幾個跟我的高手的操作,發現他們都在調整頭寸配置——從債券相關的穩健型策略逐步轉向更靈活的品種配置。這背後的邏輯很清晰:利率環境變化直接衝擊資產定價,跟單的難度隨之上升。

關鍵在於分倉策略要調整。如果你跟的是偏保守的操盤手,他們可能會減倉或轉向避險資產;如果跟的是激進型,反而可能在波動中尋找機會。這時候不能一條道走到黑,得根據自己的風險承受度和帳戶體量來決定跟單比例。

經驗告訴我,全球債市承壓的週期裏,止損會比平時更頻繁,心理建設要做好。與其被動挨打,不如主動在高手的調整前做好預案——這樣才能真正從別人的交易中學到東西。
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