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#香港稳定币监管框架 年底比特幣波動率降了,期權市場的錢卻押向了另一邊?



ProCap首席投資官、Bitwise顧問Jeff Park最近扔出一組耐人尋味的數據:

BTC隱含波動率現在掉回ETF上線前的水平了。要知道,自從FTX爆雷那次,IV就再沒碰過80%這條線。上回逼近這個數字,還得追溯到去年3月——那陣子現貨ETF剛開閘,資金瘋狂湧入的時候。

但更有意思的在期權持倉裏。

12月26日到期的合約中,8.5萬美元看跌期權的未平倉量大得離譜,接近10億美元規模。反觀看漲那邊:12.5萬檔位6.2億,14萬檔位9.5億,就連20萬這種激進頭寸也才7.2億。

現貨波動率在降溫,期權玩家卻在年末方向上出現明顯分歧。這種背離狀態,恰恰可能預示着什麼。

$BTC $ETH $BNB
BTC3.94%
ETH2.19%
BNB2.83%
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鱿鱼丝加班狗vip
· 6小時前
嗯...這數據看着有點詭異啊,看跌單子這麼猛,難道大戶在囤籌碼?
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链游韭菜王vip
· 6小時前
臥槽,看跌單子這麼堆積?年末了還有人在砸空單,真就怕底部沒守住啊
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后知后觉小王vip
· 6小時前
臥槽,看跌期權堆這麼多?這是…在賭跌啊,我是不是又慢一拍了
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元宇宙_包租婆vip
· 6小時前
賣方期權這波怎麼讀?感覺大戶在對沖什麼東西啊,波動率降反而看跌單子爆炸,這邏輯有點反直覺
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