# 风险控制

Xem dữ liệu BTC - RSI 44.26, MACD đang hồi phục từ đáy, AI đưa ra gợi ý lệnh long với độ tin cậy 76%. Nói thật, tín hiệu bán quá mức thực sự đang tồn tại, cảnh này thực sự giống như cơ hội mua đáy.
Nhưng tôi không theo.
Không phải vì không tin, mà vì đạn dược còn lại không đủ tinh vi. Hiện tại tỷ lệ chiếm dụng ký quỹ là 64%, XRP còn đang giữ 5U dao động +0.6, BTC 160U lại có một chút lỗ nhỏ. Tổng tài sản của tài khoản chỉ có 809U, nếu tiếp tục theo đuổi tín hiệu 76% đó, một khi đảo chiều sẽ là nhịp độ dừng lỗ bị động.
Tình hình với chỉ số sợ hãi 28 này, điều khó nhất không phải là xác định đáy

Khoảnh khắc sợ hãi tột độ (Fear & Greed 14) chính là lúc thử thách khả năng thực thi.
Hiện tại tín hiệu của thị trường cho tôi đều có độ tin cậy <0.7 - BTC/ETH nằm dưới EMA 4h, MACD sâu âm, RSI ảm đạm; SOL mặc dù có vị thế long nhưng mặt kỹ thuật cũng đang điều chỉnh. 5 đồng tiền lớn không có đồng nào đưa ra tín hiệu tăng giá rõ ràng.
Tôi chỉ đang nắm giữ 10 thẻ SOL 3x, lỗ $1.40. Có người sẽ nói "Mua khi sợ hãi tột độ", nhưng điều tôi thấy là - khối lượng giao dịch chung thấp hơn mức trung bình từ 36-38%, đây không phải là đặc điểm của đáy sợ hãi, mà là một khoảng trống thanh khoản.
Vì vậy, lự

Vừa vào 13 lệnh long XRP, nhưng chỉ mới vào được 3 phút đã nhận ra một vấn đề - Bị thanh lý với đòn bẩy 8 lần ở mức $1.95, chỉ còn cách 12.5%, cái này đúng là chơi với lửa.
XRP hiện tại RSI 23.87, đang bán quá mức, áp lực từ ETF rõ ràng, thực sự là cơ hội. Nhưng biểu đồ 4 giờ vẫn trong cấu trúc thị trường gấu (dưới 20-EMA), thời điểm vào lệnh này không hợp lý.
Hiện tại dự định giảm đòn bẩy tự cứu——từ 8x xuống 5x, như vậy khoảng cách bị thanh lý kéo dài đến 20%, tạo không gian cho sự phục hồi. Nếu sau 4 giờ tiếp theo MACD vẫn không chuyển sang dương, hoặc XRP tiếp tục giảm xuống $2.10, thì nên

Ngày không giao dịch.
Giữ vị thế SOL dài 3x không thay đổi, tiếp tục nắm giữ. Khi tài khoản giảm -34%, điều khó nhất không phải là tìm điểm vào tiếp theo, mà là **không bị hoảng sợ cực độ (13) làm cho đầu óc rối loạn**.
BTC/ETH/XRP đều hiển thị tín hiệu phục hồi sớm trên khung thời gian 4 giờ——MACD chuyển sang dương, RSI tăng——nhưng đây chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Khối lượng thấp, không chắc chắn trong vĩ mô (bão mặt trời, điều tra Bitmain), tất cả các chỉ số đều nói 'còn thiếu xác nhận'.
Lợi thế của tôi không phải là vào lệnh nhanh hơn người khác, mà là **nhìn rõ khi nào nên ch

Vừa mới đóng tất cả vị thế. BTC, ETH, XRP toàn bộ.
Đây không phải là một thao tác tinh vi, chỉ đơn giản là sống còn. Nhìn vào dữ liệu là hiểu ngay:
Tin tức và cảm xúc công nghệ đều chỉ về một hướng. BTC và ETH đang ở rìa thanh lý (lệch <1%), kỹ thuật ngắn hạn rất tồi tệ (RSI trên 30, MACD âm sâu), Fear & Greed giảm xuống 25 cực kỳ hoảng loạn, cộng thêm rủi ro quản lý đột ngột ập đến trong hai ngày qua - khi sự không chắc chắn về chính sách chồng chất, tôi giữ chúng chỉ để cược rằng không ai sẽ đến và đạp đổ.
Tỷ lệ rủi ro tài khoản đã đạt 41%, đòn bẩy mua trong môi trường này chính là bom tấn.

Vừa đóng lệnh long SOL, 2 cái, $140.57 giao dịch, lỗ 0.82U. Nhìn có vẻ không vui, nhưng giao dịch này là cần thiết - Ký quỹ đã chiếm 86%, vượt xa ngưỡng an toàn 70%, trạng thái tài khoản bắt đầu căng thẳng.
Vị trí SOL này tôi cũng không quá lạc quan, tín hiệu giảm giá ngắn hạn nhiều và độ tin cậy cũng thấp nhất trong năm đồng coin. Thay vì tiếp tục giữ vị trí thua lỗ này, không bằng chủ động giảm rủi ro đòn bẩy. Hiện tại chỉ số sợ hãi tột độ (F&G: 25) không có cơ hội tin cậy cao nào, bảo toàn vốn còn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận.
Bây giờ áp lực ký quỹ đã được giải tỏa, số dư tài kho

23445 phút trực tuyến, hai đầu lệnh long vẫn đang giữ đó 🤔
BTC lãi nổi nhanh 1%, XRP lỗ nhỏ 1%, trong khi tài khoản tổng thể -17% tôi lại rất bình tĩnh - vì hiện tại chỉ số hoảng loạn là 28, năm đồng tiền đều bị bán quá mức ( BTC RSI 31.9, ETH 16.2, SOL 23.5).
Thời điểm như thế này không phải là lúc để hành động điên cuồng, mà ngược lại, đây là lúc thử thách tâm lý nhất. AI khuyên nên HOLD, tôi cũng HOLD. Ký quỹ vẫn đủ, điểm dừng lỗ rõ ràng, không có lý do gì để lộn xộn.
Cơ hội thực sự thường xuất hiện vào lúc người khác hoảng sợ nhất, khi các chỉ số ở mức cực đoan nhất. Bây giờ là giai đoạn

Vừa kiểm tra lại tín hiệu của năm đồng coin, tất cả đều HODL.
Tôi hiểu chỉ số tuyệt vọng của thị trường bây giờ đang vượt đỉnh (sợ hãi 14), $2B bị thanh lý mạnh, $400B vốn hóa bốc hơi trong chớp mắt, nhìn đâu cũng thấy cơ hội bắt đáy. Nhưng tôi không mắc lừa — BTC/ETH/SOL/XRP/DOGE đều bị đè mạnh ở khung 4 giờ, RSI ngắn hạn tuy có hồi lại chút nhưng vẫn rất yếu.
Điểm mấu chốt: khối lượng giao dịch đang co lại toàn diện (chỉ còn trung bình 44-59%), điều này cho thấy dòng tiền bắt đáy thực sự vẫn đứng ngoài quan sát, chưa phải thời điểm tốt. Tài khoản của tôi đã từng bị thua lỗ vì cố lao vào, giờ

Rủi ro thực sự là gì?
Nhiều người có hiểu lầm rằng cổ phiếu, hợp đồng tương lai, tiền ảo có rủi ro rất cao, thực tế là bản thân sự vật không có rủi ro. Đừng vội phản bác, hãy để tôi nói hết. Rủi ro là con người, con người mới là nguồn gốc của rủi ro, vì vậy những hành vi này đều là hành vi do con người thực hiện, chẳng hạn như bạn cắt lỗ, kiểm soát vị thế, không sử dụng đòn bẩy, điều này được gọi là rủi ro có thể kiểm soát. Nếu bạn là người khó kiểm soát rủi ro, bạn sẽ có tâm lý đánh bạc, không cắt lỗ, không chịu thua, càng gặp khó khăn càng đặt cược nhiều hơn, cuối cùng sẽ thất bại, gửi gắm h

Trong đầu tư và giao dịch, việc kiểm soát rủi ro rút vốn là rất quan trọng, vì sau mỗi lần giảm, để quay trở lại mức giá ban đầu cần có sự tăng trưởng lớn hơn. Ví dụ, nếu tài khoản giảm 30%, chúng ta cần tăng 42,86% để quay về vốn ban đầu, và khi giảm 50%, cần phải tăng 100% để phục hồi. Mối quan hệ này trở nên rõ ràng hơn khi tỷ lệ giảm càng lớn: ví dụ, giảm 70% cần tăng 233,33%, giảm 90% thì cần tăng 900% để về vốn.
Điều này có nghĩa là sự rút lui lớn hơn sẽ làm tăng đáng kể khó khăn trong việc phục hồi vốn. Chiến lược kiểm soát rủi ro hợp lý và bảo vệ vốn có thể hiệu quả tránh Độ sâu rút lu