Bí mật: Nguyên nhân gặp khó khăn nghiêm trọng sau khi ETH vượt qua 4100?

ETH là một loại tiền điện tử hàng đầu được quan tâm rộng rãi kể từ khi ra đời. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2024, giá ETH đã vượt qua mốc 4100 đô la Mỹ, đạt đỉnh cao lịch sử, nhưng điều đó đã gây ra sự đẩy giá mạnh mẽ và làm gia tăng biến động thị trường. Hiện tượng này đã gây ra nhiều cuộc thảo luận và phân tích, bài viết này sẽ từ nhiều góc độ khám phá nguyên nhân và tác động của sự đẩy giá mạnh mẽ sau khi ETH vượt qua mốc 4100 đô la Mỹ.
Một, bối cảnh ETH vượt qua mốc 4100 USD
Trước khi phân tích sự đẩy xuống, chúng ta cần hiểu vì sao ETH có thể vượt qua mức 4100 đô la. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2024, giá ETH tiếp tục tăng và vượt qua mốc 4100 đô la, theo dữ liệu từ Coingecko, vốn hóa thị trường Ethereum đạt 474.009.454.916 đô la. Sự đột phá này chủ yếu được hưởng lợi từ một số yếu tố:
Nhu cầu thị trường tăng: Nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đối với ETH liên tục tăng, thúc đẩy giá tăng lên.
Sự phát triển của DeFi: Sự tăng trưởng nhanh chóng của ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) cũng đã tăng cường nhu cầu về ETH.
Dự kiến nâng cấp công nghệ: Tiến độ phát triển Ethereum 2.0 tiến triển thuận lợi, tăng cường niềm tin của thị trường vào hiệu suất tương lai của nó.
2. Nguyên nhân của việc ném áp
Mặc dù giá ETH vượt qua mức 4100 đô la, nhưng áp lực bán mạnh sau đó chủ yếu đến từ các yếu tố sau đây:
1. Lợi nhuận trả lại
Khi giá ETH vượt qua mốc 4100 đô la, rất nhiều người sở hữu từ sớm và nhà đầu tư ngắn hạn đã chọn lời ra. Những nhà đầu tư này mua ở giá thấp, bán ở giá cao, từ đó thu được lợi nhuận. Hành vi này rất phổ biến trên thị trường tài chính, đặc biệt là sau khi giá tăng nhanh.
2. Giảm giá kết phiên giao dịch bản sao
Theo dữ liệu của Coinglass, nếu ETH đánh vỡ mức 4100 đô la, tổng lượng vị thế short đòn bẩy bị thanh lý sẽ vượt quá 500 triệu đô la. Điều này có nghĩa là một số lượng lớn vị thế short sử dụng đòn bẩy đã bị bắt buộc phải thanh lý, làm gia tăng áp lực bán ra trên thị trường.
3. Áp lực bán hàng từ việc mở khóa gạch bỏ
Sau khi nâng cấp Ethereum Shanghai, những người xác minh có thể rút ETH đã thế chấp. Theo báo cáo của nhà phân tích Glassnode Alice Kohn, dự kiến sẽ có khoảng 170.000 ETH bị bán xuống sau khi nâng cấp xong. Phần lớn số ETH này đến từ các nhà xác minh mạng và địa chỉ khác liên quan đến việc thế chấp.
4. Thay đổi tâm lý thị trường
Tâm trạng của nhà đầu tư đã trải qua sự thay đổi đáng kể sau khi giá vượt qua mức 4100 đô la. Một số nhà đầu tư bắt đầu lo lắng về việc giá quá cao, không còn nhiều không gian tăng trưởng trong tương lai, do đó họ quyết định bán ETH để khóa lời hoặc tránh mất mát tiềm ẩn.
5. Môi trường kinh tế toàn cầu
Không chắc chắn về môi trường kinh tế toàn cầu cũng ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử. Ví dụ, việc điều chỉnh chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, các căng thẳng trong thương mại quốc tế và các yếu tố khác có thể gây ra biến động trên thị trường, dẫn đến việc giảm tỷ trọng tài sản rủi ro của các nhà đầu tư, bao gồm ETH.
Ba. Ảnh hưởng của việc ném áp lực
1. Giá điều chỉnh
Sự giảm giá mạnh mẽ đã khiến giá ETH nhanh chóng rơi từ trên 4100 đô la xuống. Sự điều chỉnh giá này không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà đầu tư ngắn hạn mà còn làm lung lay lòng tin thị trường.
2. Tăng tính biến động trên thị trường
Hành động bán tháo lớn đã làm tăng độ biến động trên thị trường, làm cho giá trở nên không ổn định hơn. Điều này là một yếu tố bất lợi đối với những người nắm giữ lâu dài và nhà đầu tư tổ chức, vì họ có xu hướng ưa thích một môi trường thị trường ổn định hơn.
3. Nhà đầu tư mất lòng tin
Sự giảm giá liên tục và biến động mạnh có thể khiến một số nhà đầu tư mất niềm tin, thậm chí rút lui khỏi thị trường. Điều này sẽ làm giảm nhu cầu thị trường hơn nữa, gia tăng áp lực giá giảm.
4. Thị trường tài sản phái sinh bị ảnh hưởng
Số lượng hợp đồng rỗng và tỷ lệ phí vốn trên thị trường hợp đồng tương lai cũng có thể bị ảnh hưởng bởi áp lực bán ra. Nếu thị trường chung xuống, giá hợp đồng tương lai có thể giảm, phản ánh sự kỳ vọng bi quan của các nhà giao dịch về xu hướng giá trong tương lai.
Tư duy và chiến lược đối phó
Đối mặt với áp lực nặng nề, người tham gia thị trường có thể áp dụng các chiến lược sau để đối phó:
1. Đầu tư phân tán
Qua việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro tiếp xúc của tài sản đơn lẻ. Ví dụ, bạn có thể phân bổ vốn vào các loại tiền điện tử khác nhau hoặc các danh mục tài sản khác.
2. Giữ lâu dài
Đối với nhà đầu tư tin vào giá trị dài hạn của Ethereum, biến động thị trường ngắn hạn không nên ảnh hưởng đến quyết định nắm giữ của họ. Việc nắm giữ lâu dài thường mang lại lợi nhuận ổn định hơn.
3. Sử dụng lệnh dừng lỗ
Đặt một lệnh dừng lỗ hợp lý có thể giúp nhà đầu tư rút lui kịp thời khỏi thị trường khi nó giảm đột ngột, tránh mất lớn hơn.
4. Quan tâm đến cơ bản và kỹ thuật
Theo dõi mật thiết sự phát triển cơ bản của Ethereum (như nâng cấp công nghệ, hoạt động cộng đồng, v.v.) và các chỉ số kỹ thuật (như khối lượng giao dịch, MACD, v.v.) để đánh giá xu hướng thị trường tốt hơn.
5. Triển vọng trong tương lai
Mặc dù ETH đã trải qua một đợt bán tháo nghiêm trọng sau khi vượt qua mức 4100 đô la, nhưng trên dài hạn, Ethereum vẫn có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn. Dưới đây là một số yếu tố tích cực:
1. ETH 2.0的推進
Phát triển Ethereum 2.0 đang diễn ra suôn sẻ, dự kiến sẽ mang lại khả năng mở rộng và bảo mật cao hơn. Điều này sẽ tiếp tục nâng cao giá trị ứng dụng và nhu cầu thị trường của ETH.
2. Sự phát triển của DeFi
Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của hệ sinh thái DeFi, ngày càng có nhiều ứng dụng tài chính được xây dựng trên Ethereum, từ đó tăng cường nhu cầu về ETH.
3. Sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức
Ngày càng có nhiều nhà đầu tư tổ chức bắt đầu tham gia thị trường tiền điện tử và sử dụng ETH là một phần của danh mục đầu tư của họ. Điều này sẽ mang lại nguồn vốn và sự ổn định cho ETH.
Sáu xu hướng phân tích giá
Mô hình nến:
Gần đây, giá xuất hiện nhiều cây nến có bóng trên cấp 4000, cho thấy sức ép bán mạnh mẽ. Gần đây, một số cây nến chủ yếu là âm, cho thấy tâm lý thị trường tiêu cực.
Chỉ số kỹ thuật:
MACD: Trong chu kỳ 4 giờ, cả DIF và DEA đều đang đi xuống, histogram MACD đang ở vùng âm, cho thấy có áp lực đi xuống trong ngắn hạn. Cấp độ hàng ngày cũng cho thấy dấu hiệu chéo tử thần, xác nhận thêm xu hướng yếu đuối.
RSI: RSI 4 giờ gần 40, chưa vào khu vực quá bán, nhưng cho thấy tình trạng mệt mỏi nhất định. RSI hàng ngày cao hơn 50 một chút, vẫn còn không gian điều chỉnh.
EMA: Giá hiện tại đang ở dưới EMA7 và dần tiệm cận EMA30, nếu giảm xuống có thể kiểm tra hỗ trợ EMA120, tổng thể là hệ thống đường trung bình ngắn hạn đang hiển thị sắp xếp đảo chiều.
Thể Volumes交量：trong giai đoạn từ ngày 16 đến 17 tháng 12, Thể Volumes tăng đáng kể, đi kèm với sự dao động giá cả mạnh mẽ, cho thấy sự tăng cường tính thanh khoản của các khoản vốn.
Sau đó, khối lượng giao dịch đã giảm mạnh, cho thấy tâm trạng chờ đợi của thị trường tăng cường, thiếu hướng đi rõ ràng. Bạn nghĩ sao về những dự án DeFi nào?