Gần đây tôi phát hiện nhiều nhà giao dịch vẫn còn cố chấp với các chỉ số kỹ thuật khác nhau, ngày ngày chăm chú vào phòng phát trực tiếp chờ các cao thủ chỉ dẫn, kết quả là thua lỗ liên tục. Tôi muốn nói rằng, thay vì cứ thế này mệt mỏi, không bằng bình tĩnh học cách giao dịch bằng nến thuần túy, còn gọi là giao dịch dựa trên hành vi giá.

Giao dịch nến thuần túy nghe có vẻ bí ẩn, thực ra chính là dựa vào quan sát cấu trúc xu hướng giá trên biểu đồ nến để phán đoán hướng thị trường, không cần dựa vào các chỉ số kỹ thuật phức tạp. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là hoàn toàn không dùng công cụ khác, chỉ là nhấn mạnh rằng biểu đồ nến thuần túy mới là nguồn thông tin cốt lõi. Đường xu hướng, mức hỗ trợ kháng cự, Fibonacci retracement đều được trích xuất trực tiếp từ biểu đồ nến, vì vậy về cơ bản, cấu trúc giá mới là yếu tố quyết định mọi thứ.

Kinh nghiệm của tôi là, nhiều người thua lỗ là do chưa hiểu rõ cấu trúc thị trường. Nhìn xem, có lúc giá bật lại tại các mức hỗ trợ quan trọng, có lúc lại bị phá vỡ trực tiếp, những sự biến động thất thường này thường là do bạn chưa thực sự hiểu rõ cấu trúc thị trường hiện tại đang nói gì. Cấu trúc thị trường thực ra chính là kết nối tất cả các đỉnh và đáy trong quá trình vận hành giá, tạo thành một đường gấp khúc dao động lên xuống, đường này có thể cho bạn biết thị trường đang làm gì.

Muốn dùng tốt giao dịch nến thuần túy, tôi đề xuất chia thành ba bước. Bước một, xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Những vị trí này thường là nơi diễn ra các cuộc chiến dữ dội giữa mua và bán, tốt nhất là đánh dấu trên khung thời gian lớn hơn, như biểu đồ giờ hoặc biểu đồ ngày. Ngoài các đỉnh đáy rõ ràng, còn cần chú ý các mức tròn trục (những nơi nhiều người chú ý, tự nhiên sẽ có tác dụng hỗ trợ), cùng với các mức Fibonacci 50% và 61.8% của các mức hồi lại quan trọng.

Bước hai là xác định hướng thị trường, tức là xu hướng. Thị trường không ngoài ba dạng: tăng, giảm hoặc đi ngang. Xu hướng tăng đặc trưng bởi các đáy ngày càng cao và các đỉnh cũng cao hơn, xu hướng giảm thì ngược lại, đi ngang là dao động trong một vùng nhất định. Khi đã xác định được xu hướng, bạn có thể thiết lập chiến lược vào lệnh phù hợp.

Bước thứ ba, đây là bước dễ bị bỏ qua nhất, chính là hiểu tâm lý thị trường. Lúc này, các mô hình giá và mô hình nến trên biểu đồ nến thuần túy sẽ phát huy tác dụng. Các mô hình đảo chiều như vai đầu vai, đôi đỉnh, hình chữ V, còn các mô hình tiếp tục tích lũy như tam giác, hình chữ nhật, cờ hiệu. Mỗi mô hình đều phản ánh sức mạnh của phe mua và phe bán. Ví dụ, nếu mô hình đôi đỉnh xuất hiện đỉnh bên phải thấp hơn, điều đó cho thấy phe bán sắp chiếm ưu thế rồi.

Tôi đã xem qua nhiều ví dụ, như mặt hàng dầu cọ, khi hình thành mô hình đôi đỉnh trên biểu đồ 1 giờ rồi phá vỡ đường cổ, đó là tín hiệu bán khá tốt. Khi đó, nếu bạn kết hợp các yếu tố xu hướng, hỗ trợ kháng cự, mô hình lại với nhau, bạn sẽ dễ dàng xác định được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Thành thật mà nói, giao dịch nến thuần túy thực sự được xem là một trong những kỹ thuật có khả năng sinh lời mạnh nhất, nhưng cuối cùng có thể kiếm tiền hay không vẫn phụ thuộc vào người sử dụng phương pháp này. Kinh nghiệm, tâm lý, khả năng hiểu thị trường mới là các yếu tố quyết định. Vì vậy, thay vì mù quáng theo các chỉ số và lời khuyên từ các buổi phát trực tiếp, tốt hơn là dành thời gian nghiên cứu cấu trúc thị trường, tích lũy dần kinh nghiệm, như vậy mới có thể đạt được lợi nhuận ổn định.