Vừa mới xem xét những gì đã xảy ra với một số cơ hội đầu tư bluechip vững chắc sau đợt giảm giá thị trường tuần này, và chắc chắn có một số thiết lập thú vị đang hình thành.

Tháng Hai khá hỗn loạn đối với thị trường khi tất cả các cuộc nói chuyện về gián đoạn AI ảnh hưởng nặng nề đến cổ phiếu phần mềm, rồi các đe dọa về thuế quan của Trump vào cuối tháng khiến thị trường giảm sâu hơn. Nhưng thành thật mà nói, những đợt điều chỉnh như thế này chính là nơi bạn tìm thấy cơ hội đầu tư bluechip thực sự nếu biết nơi để tìm.

Cái đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là Deere & Co. Họ đang làm điều gì đó rất thông minh với AI mà phần lớn mọi người không nhận ra. Thay vì chỉ là một cổ phiếu phần mềm khác, họ đang tích hợp AI vào kinh doanh cốt lõi của mình - máy kéo tự hành, camera AI để nhận diện cỏ dại, bảo trì dự đoán cho thiết bị. Phần tinh tế là họ tận dụng các mối quan hệ với nông dân và sự tin tưởng vào thương hiệu của mình, điều này khó bị thay thế hơn nhiều so với cạnh tranh chỉ dựa vào phần mềm thuần túy. Từ đầu năm đến nay, họ đã tăng 35%, nhưng tuần trước họ đã giảm lại do lo ngại về thuế quan, tạo ra một điểm vào khá tốt. Vâng, P/E 34 là cao, nhưng khi nghĩ về vị trí của họ trong AI, điều đó hợp lý cho một khoản đầu tư bluechip như thế này.

Tiếp theo là GE Vernova. Nhu cầu năng lượng sắp bùng nổ từ tất cả các trung tâm dữ liệu AI cần năng lượng, và GE Vernova đang nằm đúng trung tâm của xu hướng đó. Họ sản xuất turbine cho khí đốt, hạt nhân, thủy điện, gió - về cơ bản mọi nguồn năng lượng. Tăng 34% từ đầu năm và thực sự đã tăng mạnh tuần trước trong khi mọi thứ khác đều giảm. P/E là 50, nên không rẻ, nhưng đối với một công ty ở vị trí này, mức giá cao đó có vẻ hợp lý. Về mặt kỹ thuật, công ty mới chính thức ra mắt từ năm 2024, nhưng các tài sản đến từ việc chia tách của GE, nên có thực chất đằng sau.

Microsoft là cổ phiếu thứ ba đáng xem ngay bây giờ. Thị trường gần đây rất tàn nhẫn với họ - giảm gần 30% so với đỉnh - nhưng chính điều đó tạo ra một cơ hội đầu tư bluechip thực sự. Mọi người tập trung vào câu chuyện gián đoạn AI, nhưng Microsoft còn hơn thế nữa. Họ có hạ tầng đám mây Azure hoạt động rất tốt, Windows, game, LinkedIn. Thêm vào đó, họ sở hữu 27% của OpenAI, về cơ bản là một quyền chọn miễn phí trên dự án AI lớn nhất hiện nay. P/E đã co lại còn 24.5, rẻ hơn cả S&P 500 và là một trong những cổ phiếu rẻ nhất trong nhóm Bảy Tuyệt Vời. Đối với một công ty vẫn duy trì tăng trưởng trung bình trong khoảng hai con số, điều đó thực sự hấp dẫn.

Điểm chung ở đây là cả ba đều được định vị để hưởng lợi từ AI theo những cách khác nhau - không phải là nạn nhân của sự gián đoạn, mà là những người chiến thắng. Đây không phải là những cổ phiếu tăng trưởng nóng, mà là những công ty đã có nền tảng vững chắc với lợi thế cạnh tranh thực sự. Đó chính là lý do tại sao chúng trở thành những khoản đầu tư bluechip vững chắc khi bạn có thể mua với mức chiết khấu như thế này. Nên để mắt tới nếu bạn đang muốn phân bổ vốn vào các doanh nghiệp chất lượng ngay bây giờ.