Vừa mới xem xét lĩnh vực năng lượng và có điều gì đó khá hấp dẫn đang diễn ra với LNG ngay bây giờ. Nhu cầu toàn cầu về khí tự nhiên hóa lỏng dự kiến sẽ tăng 60% vào năm 2040, và thành thật mà nói, các yếu tố thúc đẩy đằng sau điều này rất vững chắc - chúng ta đang nói về tăng trưởng kinh tế châu Á, trung tâm dữ liệu AI cần hạ tầng năng lượng khổng lồ, tất cả những thứ đó. Các công ty có vị thế để hưởng lợi từ sự chuyển đổi này? Đó là nơi các cổ phiếu LNG tốt nhất xuất hiện.

Kinder Morgan thu hút sự chú ý của tôi đầu tiên. Họ gần như đã xây dựng xương sống của hạ tầng khí tự nhiên của Mỹ - 60.000 dặm đường ống vận chuyển 40% lượng khí của quốc gia. Điều thú vị là vai trò của họ trong phía xuất khẩu LNG. Họ đã ký hợp đồng dài hạn để cung cấp 8 tỷ feet khối mỗi ngày cho các nhà máy LNG của Mỹ, tương đương khoảng 40% tổng khí đầu vào cho các cơ sở xuất khẩu. Nhưng đây là điều - họ đã đảm bảo các thỏa thuận để nâng mức đó lên 12 tỷ feet khối mỗi ngày vào năm 2028 khi các nhà máy mới đi vào hoạt động. S&P Global dự báo rằng nhu cầu khí đầu vào LNG của Mỹ sẽ thực sự tăng gấp đôi vào năm 2030. Ban lãnh đạo xem đây là một động lực tăng trưởng lớn, và họ đang theo đuổi nhiều thỏa thuận cung cấp hơn nữa. Sự tăng trưởng về khối lượng này sẽ chuyển thành các khoản thu nhập thực tế, nghĩa là có nhiều không gian hơn để tăng cổ tức trên mức lợi suất hơn 4% mà họ đã cung cấp.

Tiếp theo là ConocoPhillips, đang theo một hướng khác - xây dựng một hoạt động LNG toàn cầu thực sự. Họ có cổ phần trong các dự án lớn: liên doanh với Qatar Energy về các dự án North Field East và South, sẽ nâng công suất LNG hàng năm của Qatar lên 126 triệu tấn vào năm 2027 (từ 77 triệu). Họ cũng đã mua lại cổ phần 30% trong cơ sở Port Arthur của Sempra với các thỏa thuận cho 5 triệu tấn mỗi năm. Dự án $13 tỷ đô này bắt đầu hoạt động thương mại vào năm 2027-2028. Thêm vào đó là hợp đồng cung cấp 20 năm từ cơ sở Saguaro của Mexico cho 2,2 triệu tấn mỗi năm, cộng với các dự án hạ tầng tái khí hóa trên khắp châu Âu, và bạn có một công ty đang thực sự chuẩn bị cho đà tăng trưởng LNG phía trước. Các mô hình của họ cho thấy các dự án dài hạn này có thể tạo ra $6 tỷ đô lợi nhuận dòng tiền tự do gia tăng vào năm 2029.

Cả hai đều đại diện cho các cổ phiếu LNG tốt nhất nếu bạn nghĩ dài hạn. Kinder Morgan mang đến cho bạn cơ hội hạ tầng nội địa với dòng tiền ổn định và khả năng tăng cổ tức. ConocoPhillips cung cấp đa dạng hóa LNG toàn cầu với tiềm năng tăng trưởng lớn hơn. Đà tăng nhu cầu là có thật, các hợp đồng đã được ký kết, và cả hai công ty đã làm phần việc nặng để định vị bản thân. Nếu bạn đang tìm kiếm sự tiếp xúc với lĩnh vực LNG, hai công ty này thực sự đã chuẩn bị doanh nghiệp của mình đúng cách. Đáng để theo dõi nếu hạ tầng năng lượng là một phần trong chiến lược danh mục của bạn.