#加密市场回升 Những diễn biến gần đây thực sự đã làm rõ tâm lý của các nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tuần trước, khi tin phong tỏa Mỹ-Iran được đưa ra, BTC đã lao thẳng qua mức 71.000 USD, trong vòng 24 giờ có hơn 140.000 người bị thanh lý, toàn thị trường rơi vào hoảng loạn; những ngày này, kỳ vọng về ngừng bắn tăng lên, niềm tin thị trường nhanh chóng được phục hồi, nhóm DeFi trong 24 giờ đã tăng 5%, toàn bộ nhóm đều tăng trưởng, hoàn toàn là một cuộc chơi cảm xúc theo kiểu lên xuống thất thường.

Nói về ba vấn đề cốt lõi mà tôi thực sự nghĩ, chỉ là quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư👇

1️⃣ Liệu phía Iran có nhượng bộ không? Việc tạm dừng dài hạn 20 năm = chuyện viễn tưởng
Iran chắc chắn sẽ không chấp nhận yêu cầu tạm dừng hạt nhân 20 năm, điều này tương đương với việc từ bỏ chiến lược cốt lõi của mình. Eo biển Hormuz là huyết mạch năng lượng của Iran, nhượng bộ lâu dài đồng nghĩa với việc tự cắt đứt gốc rễ của mình. Những gì hai bên có thể đạt được chỉ là tạm thời ngừng bắn và thỏa hiệp, về bản chất là vừa đàm phán vừa kéo dài thời gian, nhằm giảm bớt áp lực trừng phạt hiện tại, các cuộc chơi địa chính trị sau này sẽ tiếp tục kéo dài và căng thẳng, những sự kiện bất ngờ vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tuyệt đối không thể chủ quan.

2️⃣ Đỉnh của đợt phục hồi này nằm ở đâu? Thị trường cảm xúc, thấy tốt thì chốt lời
Chợt tăng này hoàn toàn là do sự giảm bớt của phần bù rủi ro địa chính trị, giúp phục hồi cảm xúc, không có sự hỗ trợ từ các yếu tố cơ bản mạnh như Fed hạ lãi suất, dòng vốn ETF đổ vào mạnh mẽ. Tôi thấy BTC quanh mức 77-78 nghìn USDT, ETH quanh 2350-2400 USDT, áp lực chốt lời ở phía trên rất lớn, khó vượt đỉnh cũ, phù hợp hơn để chốt lời từng đoạn, tuyệt đối không mua đuổi đỉnh. Nhà đầu tư nhỏ lẻ đừng để tiếng “đã đến thị trường bò” làm mờ mắt, đây chỉ là sự phục hồi, không phải là sự đảo chiều.

3️⃣ Cách điều chỉnh phân bổ tài sản như thế nào? Đầu tư phòng hộ + cân bằng rủi ro động
Tình hình hiện tại quá nhiều bất ổn, tuyệt đối không nên tập trung quá nhiều vào một loại tài sản. Phương án phân bổ của tôi là:

- 50% tài sản mã hóa: chủ yếu là BTC, ETH, tập trung vào các dự án DeFi đang phục hồi, kiên quyết không dính vào các altcoin biến động mạnh
​
- 30% vàng: làm phần dự phòng phòng hộ, để đối phó với các rủi ro do tình hình địa chính trị liên tục biến động, giữ lâu dài không làm gì
​
- 20% dầu thô: chỉ để chơi ngắn hạn, sau khi kỳ vọng ngừng bắn thành hiện thực thì lập tức giảm bớt, tuyệt đối không giữ lâu
​
Từ giảm sâu đến phục hồi, chỉ trong vài ngày thị trường đã hoàn thành một vòng cảm xúc. Đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ, kính trọng thị trường, kiểm soát tốt vị thế, không đặt cược vào một chiều là con đường sống lâu dài. Trong đợt phục hồi này, tôi sẽ chốt lời từng phần, giữ đủ tiền mặt, chờ tình hình rõ ràng rồi mới tiếp tục phân bổ.