Đã đi một chặng đường dài trong giao dịch, và đây là điều tôi đã hiểu: nếu bạn không học cách đọc xu hướng, bạn sẽ chỉ đoán mò. Xu hướng thị trường là nền tảng của tất cả những gì chúng ta làm với tư cách là nhà giao dịch. Bỏ qua điều đó, các lệnh giao dịch của bạn sẽ trở nên hỗn loạn.

Công việc này có hai hướng chính: xu hướng tăng và xu hướng giảm. Mọi người gọi chúng theo nhiều cách khác nhau, nhưng bản chất là một. Xu hướng tăng là khi giá tăng, xu hướng giảm là khi giá giảm. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong thực tế nhiều người bị nhầm lẫn vì không nhìn thấy tín hiệu rõ ràng.

Xu hướng tăng là gì? Về bản chất, đó là sự tăng giá liên tiếp, khi mỗi đỉnh mới cao hơn đỉnh trước và mỗi đáy cũng cao hơn. Không chỉ là vài cây nến xanh liên tiếp—đó là một hệ thống, một mô hình. Trong thị trường tăng, người mua kiểm soát tình hình, khối lượng tăng lên, và tin tức thường mang tính tích cực. Các nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều hơn vì tin vào sự tăng trưởng.

Ngược lại là thị trường giảm. Ở đây mọi thứ đều ngược lại: mỗi đỉnh thấp hơn đỉnh trước, và mỗi đáy cũng thấp hơn. Người bán đè nặng lên thị trường, khối lượng bán tăng, và thường đi kèm với tin tức tiêu cực hoặc sự không chắc chắn. Mọi người sợ hãi và vội vàng thoát khỏi vị thế.

Bây giờ đến các công cụ. Tôi không dựa vào chỉ một chỉ báo—đó là con đường dẫn đến sai lầm. Đường trung bình là trợ thủ đầu tiên của tôi. Khi giá nằm trên đường trung bình động 50 ngày hoặc 200 ngày, và chính đường trung bình đó đang hướng lên, điều này cho thấy xu hướng tăng. Nếu ngược lại—giá nằm dưới, đường trung bình lại hướng xuống—thì đó là xu hướng giảm.

Có một điểm mà ai cũng chú ý—đó là “đường cắt vàng”. Đây là lúc đường trung bình ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình dài hạn từ dưới. Tín hiệu thường mạnh. “Đường cắt chết” hoạt động ngược lại—đường trung bình ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình dài hạn—và điều này có thể là bắt đầu của một đợt sụt giảm.

RSI—chỉ số sức mạnh tương đối—cho thấy động lượng. Trên 50 thường nghĩa là động lượng tăng; trên 70 là quá mua. Dưới 50 là động lượng giảm; dưới 30 là quá bán. Nhưng đừng nghĩ rằng đây là chân lý tuyệt đối. MACD cung cấp thông tin tương tự, nhưng qua góc nhìn của sự tương tác giữa hai đường trung bình. Khi MACD cắt lên đường tín hiệu—đó là tín hiệu tăng; cắt xuống—là tín hiệu giảm.

Các đường xu hướng rất thực tế. Trong xu hướng tăng, tôi kẻ một đường dọc theo các đáy. Miễn là giá vẫn nằm trên đường này thì xu hướng còn tồn tại. Trong xu hướng giảm, tôi kẻ đường dọc theo các đỉnh. Nếu giá phá vỡ đường đó, có thể bắt đầu một sự đảo chiều.

Các mô hình trên biểu đồ cũng nói lên rất nhiều điều. Tam giác tăng, cờ bò, mô hình cái cốc và tay cầm là các dấu hiệu của sự tiếp diễn xu hướng tăng. Tam giác giảm, cờ gấu, đầu và vai là tín hiệu của xu hướng giảm hoặc của một sự đảo chiều.

Nhưng xu hướng không kéo dài mãi mãi. Điều quan trọng là: khi giá chạm mức hỗ trợ trong xu hướng giảm, nó có thể bật lên. Khi chạm mức kháng cự trong xu hướng tăng, nó có thể đảo chiều. Sự phân kỳ giữa giá và các chỉ báo là một tín hiệu đảo chiều mạnh. Ví dụ, giá đang tăng nhưng RSI lại giảm. Điều này thường báo trước một đợt đảo chiều giảm.

Nến cũng cho biết điều gì đó. Nến búa ở hỗ trợ—có thể là dấu hiệu đảo chiều đi lên. Nến ngôi sao rơi ở kháng cự—đi xuống. Nhưng chỉ đúng khi ở các mức đó, điều này rất quan trọng.

Tâm lý thị trường là một cấp độ phân tích khác. Chỉ số sợ hãi và tham lam, mạng xã hội, tin tức—tất cả đều ảnh hưởng. Khi sự tích cực hiện diện ở khắp nơi, mọi người mua ngay cả khi không có lý do. Khi hoảng loạn, họ bán tháo không phân biệt. Điều này củng cố các xu hướng.

Những quy tắc chính mà tôi đã tự đặt ra: đừng chống lại xu hướng, làm vậy thật ngu ngốc. Xu hướng là bạn—hãy giao dịch theo hướng của nó. Hãy xem đồng thời vài khung thời gian—xu hướng trên khung giờ có thể khác với khung ngày. Kết hợp các chỉ báo—một chỉ báo có thể nói dối, nhưng nhiều chỉ báo cùng nhau sẽ cho bức tranh rõ ràng hơn. Và hãy luôn cập nhật tin tức, vì các sự kiện của thị trường có thể làm thay đổi xu hướng ngay lập tức.

Cuối cùng, xu hướng tăng không chỉ là may mắn—đó là một hệ thống có thể nhận ra và tận dụng. Hãy học cách nhìn thấy những tín hiệu này, kết hợp các công cụ, và giao dịch của bạn sẽ trở nên hợp lý hơn rất nhiều. Không có chiến lược nào đảm bảo thành công, nhưng khả năng đọc thị trường chính là thứ phân biệt người chuyên nghiệp với người mới.