Khóa học bắt buộc cho người chiến thắng trong giao dịch ngắn hạn: Hướng dẫn toàn diện từ cơ bản đến thành thạo

Giao dịch ngắn hạn là một phương pháp giao dịch nhanh chóng và có lợi nhuận, đồng thời nó cũng là một lĩnh vực mà những thách thức và cơ hội cùng tồn tại. Các nhà đầu tư có thể hoàn thành giao dịch trong vòng vài phút đến vài tuần, nhưng để tạo ra lợi nhuận ổn định, họ phải nắm vững thời gian giao dịch chính xác, quản lý rủi ro hợp lý và tâm lý giao dịch bình tĩnh. Bài viết này sẽ tiết lộ những bí mật cốt lõi của giao dịch ngắn hạn, cho phép bạn phát triển từ người mới bắt đầu thành người tham gia thị trường.

Bản chất của giao dịch ngắn hạn là gì?

Giao dịch ngắn hạn, thường được gọi là “giao dịch ngắn hạn”, đề cập đến một chiến lược giao dịch hoàn thành việc vào và ra trong vòng vài ngày đến vài tuần. Phương pháp giao dịch này được đặc trưng bởi đầu cơ cao và rủi ro cao, vì các nhà giao dịch không tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của các công ty niêm yết mà thu được lợi nhuận đầu cơ trong ngắn hạn bằng cách theo dõi các điểm nóng về vốn và nắm bắt biến động thị trường.

Cốt lõi của giao dịch ngắn hạn là**“Tỷ lệ thắng”**- Đó là xác suất giao dịch thành công. Nhiều nhà giao dịch ngắn hạn có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kiểm tra lại để xác minh nhiều lần các chiến lược giao dịch của họ, đây là chìa khóa cho sự tồn tại của họ trên thị trường. Giao dịch ngắn hạn khác với đầu tư dài hạn ở chỗ nó đòi hỏi các nhà giao dịch phải có ý thức thị trường nhạy bén và kỹ năng ra quyết định nhanh chóng.

Nắm bắt cơ hội giao dịch: Quy tắc hoạt động của ba loại điều kiện thị trường

Cơ hội giao dịch ngắn hạn không có sẵn ở khắp mọi nơi, nhưng có những đặc điểm khác nhau. Xác định những cơ hội này là bước đầu tiên để thành công.

Cơ hội giao dịch chính: Phạm vi thị trường lớn, thời gian dài và tương đối dễ xác định. Những cơ hội như vậy thường xảy ra trong các phân khúc xu hướng chính của thị trường có xu hướng và là mục tiêu yêu thích của các nhà giao dịch ngắn hạn.

Cơ hội giao dịch thứ cấp: Thị trường biến động vừa phải và xảy ra thường xuyên. Những cơ hội như vậy tồn tại trong một loạt các vùng biến động và các nhà giao dịch có thể tiếp tục tích lũy lợi nhuận nếu họ có thể nắm bắt nhịp điệu của biến động.

Cơ hội đặt cược cao: Điều kiện thị trường cực kỳ biến động. Được thúc đẩy bởi tin tức về sự kiện, cổ phiếu có thể bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Tuy nhiên, nếu các nhà giao dịch thiếu kỹ năng kỹ thuật, họ có thể dễ dàng thanh lý các vị thế của mình, vì vậy những cơ hội như vậy thậm chí còn kiểm tra kỹ năng của các nhà giao dịch nhiều hơn.

Bốn bước để nắm vững thời điểm mua và bán

Xác định các điểm mua và bán “đúng” là một khóa học bắt buộc đối với các nhà giao dịch ngắn hạn. Nhiều nhà đầu tư dễ bị cám dỗ bởi những tin tức trước mắt, nghĩ rằng họ có thể nắm bắt nhịp đập của thị trường bằng cách đọc thêm tin tức tài chính, nhưng họ không biết rằng thị trường thường phản ứng trước. Do đó, bạn phải làm bốn bước bài tập về nhà sau:

Bước 1: Quan sát các tín hiệu của đường trung bình động

Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường. Nó giúp bạn dự đoán biến động giá và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự động. Nói một cách đơn giản, khi giá nằm trên đường trung bình động, thị trường đang có xu hướng tăng; Ngược lại là xu hướng giảm. Bằng cách quan sát hướng và sự sắp xếp của các đường trung bình động, bạn có thể nhanh chóng đánh giá sự tương phản giữa các lực mua và bán trên thị trường.

Bước 2: Nắm vững bốn giai đoạn chính của chu kỳ thị trường

Các chuyển động của thị trường tuân theo một mô hình chu kỳ có thể dự đoán được và hiểu được chu kỳ này có thể nâng cao đáng kể thành công trong giao dịch của bạn.

Giai đoạn 1: Dao động phạm vi- Khi thị trường không có xu hướng rõ ràng, giá dao động giữa mức cao và mức thấp có thể dự đoán được. Những người đầu cơ giá lên đã cố gắng đẩy giá lên cao hơn, trong khi những người đầu cơ giá xuống chống lại sự sụt giảm, tạo ra một trạng thái cân bằng động. Dao động giới hạn phạm vi càng kéo dài, đột phá cuối cùng càng lớn. Nhưng hãy cẩn thận với các đột phá giả - bạn có thể phân biệt giữa thật và giả bằng cách kiểm tra khối lượng giao dịch.

Giai đoạn 2: Kích hoạt đột phá- Thị trường phá vỡ quán tính và biến động chuyển thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng. Sự bứt phá có thể là “tăng thẳng” (tăng nhanh do những thay đổi lớn trong các nguyên tắc cơ bản) hoặc “tăng đỉnh-đáy” (tăng dần). Tại thời điểm này, quan sát các đường trung bình động cho thấy một chuyển động tăng đáng kể.

Giai đoạn 3: Giá giảm——Sau khi đạt mức cao, giá bắt đầu quay trở lại mức trước đó. Một đợt pullback có thể ở dạng “lao dốc” (sự sụt giảm nhanh chóng gây ra bởi sự thay đổi mới trong các nguyên tắc cơ bản) hoặc “sự sụt giảm sóng” (một sự sụt giảm chậm phải đối mặt với mức kháng cự ở mỗi mức).

Giai đoạn 4: Sự không chắc chắn——Sau khi các bên mua và bán hoàn thành một vòng cạnh tranh, thị trường rơi vào tình trạng không chắc chắn. Sự biến động là rõ ràng ở giai đoạn này và rất khó dự đoán ngay cả khi có sự trợ giúp của các chỉ báo kỹ thuật, vì vậy bạn nên tránh xa thị trường vào thời điểm này.

Bước 3: Nhận biết hướng xu hướng thị trường

Xu hướng có thể là dài hạn, ngắn hạn, tăng, giảm hoặc đi ngang. Quy tắc đơn giản là: bán khi có xu hướng tiêu cực và mua khi có xu hướng tăng. Khi xu hướng thị trường tổng thể đi ngược lại với bạn, tỷ lệ thành công của giao dịch sẽ giảm đáng kể. Theo xu hướng là vua của giao dịch ngắn hạn.

Bước 4: Thiết lập tư duy giao dịch đúng đắn

Nhiều nhà giao dịch xuất sắc trong giao dịch mô phỏng nhưng thường xuyên mất tiền trong giao dịch thực. Nguyên nhân gốc rễ thường không phải là phương pháp luận, mà làTâm lý sụp đổ。 Để có được tư duy giao dịch đúng đắn, bạn cần:

• Kiểm soát cảm xúc của bạn: Tránh bị kích thích hoặc phấn khích bởi những biến động ngắn hạn của thị trường và duy trì việc ra quyết định hợp lý
• Quản lý quỹ chặt chẽ: Đây là nền tảng của mọi thành công trong giao dịch
• Hiểu đúng về thua lỗ: Thua lỗ là chi phí giao dịch, không phải là dấu hiệu của thất bại
• Ưu tiên kiểm soát rủi ro: Luôn đặt lệnh cắt lỗ trước, rủi ro trước, lợi nhuận thứ hai

Chọn đúng mục tiêu là nền tảng của thành công ngắn hạn

Bí quyết của giao dịch ngắn hạn là “khuếch đại lợi nhuận thông qua tỷ lệ doanh thu cao”, vì vậy bản thân các nguyên tắc cơ bản của mục tiêu không phải là trọng tâm - trong giao dịch ngắn hạn, bạn có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mua hoặc bán và điều quan trọng là liệu bạn có thể nắm bắt được biến động hay không.

Bạn nên tìm kiếm các mục tiêu ngắn hạn với các đặc điểm sau:

Có một chủ đề: Có những chủ đề nóng hoặc sự kiện tin tức trên thị trường ảnh hưởng đến cổ phiếu, mang lại sự chú ý và cơ hội giao dịch.

Khối lượng giao dịch cao: Cả người mua và người bán đều rất tích cực, và các cổ phiếu riêng lẻ dễ dàng vào và ra, và chúng sẽ không bị mắc kẹt do thiếu thanh khoản.

Giá cổ phiếu biến động lớn: Thay đổi giá rất mạnh và biến động lớn có nghĩa là nhiều cơ hội lợi nhuận hơn.

Các mục tiêu như vậy thường xuất hiện khi thị trường biến động mạnh lên hoặc khi công ty công bố tin tức lớn (chẳng hạn như công bố báo cáo tài chính, ra mắt sản phẩm mới). Ngoài ra, giao dịch ngắn hạn phụ thuộc nhiều hơnPhân tích kỹ thuật——Tìm các đường hỗ trợ và áp lực của giá cổ phiếu, thực hiện các hoạt động trong phạm vi hoặc mua hoặc bán theo xu hướng cho đến khi bạn chạm đến đường áp suất hoặc đường hỗ trợ tiếp theo.

Hướng dẫn vận hành thực tế: năm kỹ năng chết người

Điều quan trọng nhất trong giao dịch ngắn hạn là nhận biết xu hướng hiện tại của cổ phiếu và đánh giá chính xác thời điểm mua. Dưới đây là năm mẹo thực tế đã được chứng minh bởi nhiều nhà giao dịch:

Mẹo 1: Quy tắc mua khi bắt đầu xu hướng

Khi giá cổ phiếu mới bắt đầu tăng, mức tăng không lớn, đồng thời, hệ thống đường trung bình động phân kỳ lên trên để tạo thành một dàn xếp dài, và tỷ lệ luân chuyển trung bình hàng ngày khoảng 3%, đây là một mục tiêu tốt. Lúc này, hãy chờ đợi cơ hội và mua quyết đoán khi giá cổ phiếu kéo trở lại đường trung bình động 5 ngày, điểm can thiệp như vậy tương đối rủi ro.

Mẹo 2: Bố cục ưu tiên chống lại thị trường

Trong thời gian thị trường suy giảm, nếu một cổ phiếu có thể tăng hơn 5% so với thị trường và khối lượng giao dịch được mở rộng đáng kể, cổ phiếu này thường có tiềm năng hoạt động ngắn hạn mạnh mẽ. Bạn có thể mua quyết định vào cuối ngày hoặc khi giá cổ phiếu giảm trở lại vào ngày hôm sau. Đây là cái gọi là hiện tượng thị trường “có giảm hay không thì sẽ có tăng”.

Mẹo 3: Cơ hội mua giảm cho sự phục hồi

Một số cổ phiếu đã tăng nhanh và sau đó giảm mạnh, và khối lượng giao dịch đã thu hẹp, vì vậy hãy cảnh giác. Khi mức giảm vượt quá một nửa mức tăng trước đó, bạn có thể ngay lập tức tham gia thị trường để lấy sự phục hồi ngắn hạn, đây là cơ hội can thiệp cấp thấp điển hình.

Mẹo 4: Tín hiệu xác nhận cộng hưởng trên nhiều khung thời gian

Mô hình kỹ thuật của đường K hàng tháng và đường K hàng tuần đang ở mức thấp và có sự tích lũy rõ ràng của khối lượng ở mức thấp này, đường trung bình động 3 ngày đang tăng, đường 60 phút đang tăng và đường chéo vàng đi lên, thị trường tiếp tục tăng và có các lệnh mua lớn liên tục, cho thấy cổ phiếu đang ở giai đoạn đầu bắt đầu của lĩnh vực nóng, đây là cơ hội vàng để can thiệp ngắn hạn.

Mẹo 5: Thực hiện kỷ luật cắt lỗ và chốt lời

Một khi phán đoán sai và giá cổ phiếu tiếp tục giảm sau khi mua ở mức thấp, khoản lỗ nên được dừng ngay lập tức. Khi giá cổ phiếu tăng đến mức giá tâm lý của bạn, bạn nên chốt lời ngay lập tức và đừng tham lam. Thực hiện cắt lỗ và chốt lời có kỷ luật là tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ tiền của bạn.

Nhận thức cốt lõi mà các nhà giao dịch ngắn hạn phải biết

Thị trường luôn hướng về phía trước và phản ứng với các sự kiện hiện tại. Các yếu tố như chính sách tài khóa, nền kinh tế toàn cầu và môi trường chính trị trong và ngoài nước đều ảnh hưởng đến thị trường, đó là lý do tại sao phân tích kỹ thuật rất quan trọng - nó giúp bạn trích xuất các tín hiệu giao dịch hữu ích từ sự hỗn loạn của thông tin.

Trong giao dịch ngắn hạn, bạn nên ghi nhớ những điểm chính sau:

1. Các dao động ngắn hạn rất khó dự đoán đầy đủ —— Nhưng độ chính xác của dự đoán có thể được cải thiện thông qua khía cạnh kỹ thuật
2. Kiểm soát tổn thất là ưu tiên hàng đầu —— Bạn kiếm được bao nhiêu không quan trọng bằng số tiền bạn mất
3. Lợi nhuận cần có thời gian —— Không phải thị trường nào cũng phù hợp trong ngắn hạn, vì vậy hãy kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội
4. Chỉ những biến động lớn theo đúng hướng mới có thể mang lại lợi nhuận —— Biến động nhỏ thường dẫn đến thua lỗ nhiều hơn

Bạn có thể trau dồi kỹ năng giao dịch ngắn hạn của mình trên tài khoản demo được cung cấp bởi các nền tảng giao dịch lớn, cho phép bạn tích lũy kinh nghiệm mà không cần đầu tư vốn thực.

Kết luận

Giao dịch ngắn hạn là một chiến lược giao dịch phổ biến nhưng khó khăn. Trong khi các nhà giao dịch được hưởng những lợi ích khuếch đại của doanh thu cao, họ cũng phải chịu rủi ro cao hơn. Trong số các phương thức giao dịch khác nhau, CFD CFD đã trở thành công cụ giao dịch ngắn hạn lý tưởng do chi phí thấp, không phí xử lý và mua và bán bất cứ lúc nào.

Chìa khóa thành công trong giao dịch ngắn hạn không phải là tần suất giao dịch, mà là liệu nó có thể xác định chính xác các cơ hội giao dịch, kiểm soát rủi ro hiệu quả và sử dụng tốt các công cụ phân tích kỹ thuật hay không. Chỉ bằng cách nắm vững các yếu tố cốt lõi này, các nhà giao dịch ngắn hạn mới có thể tìm thấy nhịp lợi nhuận của riêng mình trên thị trường và đạt được lợi nhuận ổn định.