Bán lẻ trong ngày không thành công? Nắm vững quy tắc giao dịch và kỹ năng thực chiến để dễ dàng thành công

Nhiều nhà đầu tư tiểu tư sản chỉ phát hiện ra một vấn đề lớn sau khi mua cổ phiếu lẻ -Không thể bán cổ phiếu lẻ trong ngày。 Đây không phải là một trường hợp riêng lẻ, mà là tình thế tiến thoái lưỡng nan phổ biến nhất trong giao dịch cổ phiếu lẻ. So với giao dịch tích cực của toàn bộ cổ phiếu, tính thanh khoản của cổ phiếu lẻ không đủ đáng kể, đặc biệt là ở các cổ phiếu không phổ biến. Nếu bạn muốn loại bỏ thành công cổ phiếu lẻ trong tay, trước tiên bạn phải hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và sau đó thành thạo các kỹ năng giao dịch tương ứng.

Tại sao cổ phiếu lẻ trong ngày lại khó giao dịch như vậy?

Sự khan hiếm khối lượng giao dịch cổ phiếu lẻ là lý do chính。 Bởi vì có nhiều người tham gia giao dịch toàn bộ cổ phiếu, có rất nhiều lệnh mua và bán và tương đối dễ giao dịch. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cổ phiếu lẻ bị hạn chế, đặc biệt là đối với các cổ phiếu không phổ biến và các lệnh mua hoặc bán thường không được trả lời trong một thời gian dài.

Tình trạng này đặc biệt nổi bật trong phiên họp. Mặc dù các nhà đầu tư cuối cùng cũng có thể giao dịch cổ phiếu lẻ trong ngày từ ngày 26 tháng 10 năm 2020, nhưng khối lượng giao dịch vẫn thấp hơn nhiều so với thị trường ngoài giờ. Nhiều nhà đầu tư đã quen với việc đặt lệnh trong phiên đấu giá mua một lần sau giờ làm việc, dẫn đến giao dịch thực tế yếu của cổ phiếu lẻ trong phiên.

Ngoài ra, bản thân một số cổ phiếu không được giao dịch tích cực, ngay cả khi giao dịch toàn bộ cổ phiếu, cửa bị bỏ sót và cổ phiếu lẻ không được quan tâm. Nếu bạn nắm giữ chính xác cổ phiếu lẻ của loại cổ phiếu này,Không thể bán cổ phiếu lẻ trong ngàyNó đã trở thành một kết quả không thể tránh khỏi.

Phân tích đầy đủ các quy tắc giao dịch trong ngày và quy định thời gian

Để giải quyết vấn đề không bán được, trước tiên bạn phải hiểu các quy tắc giao dịch.

Một thời điểm quan trọng trong giao dịch trong ngày: Nhà đầu tư có thể gửi lệnh bán lẻ thông qua nền tảng giao dịch môi giới bắt đầu từ 9:00 sáng mỗi ngày, nhưng thời gian khớp lệnh thực là cuộc đấu giá cuộc gọi đầu tiên lúc 9:10 và sau đó mỗi phút bằng đấu giá cuộc gọi, kéo dài đến 1:30 chiều. Trong toàn bộ quá trình, giao dịch tuân theo nguyên tắc “giá đầu tiên, và cùng một mức giá được ưu tiên theo thời gian gửi”.

Giao dịch sau giờ làm việc với tư cách là người cứu hộ: Nếu lệnh không được thực hiện trong ngày, hệ thống sẽ không tự động giữ lại lệnh cho đến sau giờ làm việc. Nhà đầu tư phải gửi lại lệnh trong khoảng thời gian từ 1:40 chiều đến 2:30 chiều, có thể được đặt bằng điện tử hoặc thủ công qua điện thoại. Chỉ có một cơ hội đấu giá cuộc gọi sau thị trường, diễn ra lúc 2:30 chiều và lệnh chưa thực hiện sẽ tự động bị hủy và sẽ không được giữ cho đến ngày hôm sau.

Kỹ năng thực hành để cải thiện tỷ lệ vòng quay của cổ phiếu lẻ

Mục tiêuKhông thể bán cổ phiếu lẻ trong ngàyCác nhà đầu tư có thể áp dụng một số chiến lược hiệu quả.

Mẹo 1: Biến số 0 thành nguyên để tăng xác suất đóng。 Nếu bạn nắm giữ 700 cổ phiếu của một cổ phiếu không phổ biến nào đó và không có ai tiếp quản trong phiên, bạn cũng có thể suy nghĩ ngược lại - mua thêm 300 cổ phiếu để tạo ra 1.000 cổ phiếu (toàn bộ cổ phiếu), sau đó bán chúng nhanh chóng thông qua các kênh có khối lượng giao dịch lớn hơn và thanh khoản mạnh hơn trên toàn thị trường cổ phiếu. Mặc dù điều này có thể trả thêm phí xử lý cho việc mua hàng, nhưng nó có thể đảm bảo giao dịch và tiết kiệm chi phí.

Mẹo 2: Giá cực cao để chắc chắn。 Trong phiên giao dịch ngoài giờ, vì chỉ có một cơ hội để gọi đấu giá, thay vì đặt cược vào việc “liệu có ai đó tiếp quản hay không”, tốt hơn hết bạn nên chủ động - bán ở mức giá giới hạn. Theo “nguyên tắc giao dịch tối đa” theo sau là đấu giá mua, bán ở mức giá giới hạn có thể làm tăng đáng kể xác suất được bán. Đây có thể không phải là giá bán lý tưởng, nhưng ít nhất nó sẽ đảm bảo rằng bạn thoát khỏi nó.

Mẹo 3: Kiểm tra giá theo lô。 Nếu bạn không muốn mất quá nhiều, trước tiên bạn có thể thử kiểm tra nhiệt độ nước bằng cách bán một số cổ phiếu lẻ với giá mục tiêu trong phiên và nếu không có phản hồi sau vài phút, hãy chuyển sang đặt lại lệnh ở mức giá thấp hơn hoặc đơn giản là đợi thị trường được xóa ngay lập tức với giá giới hạn.

Mẹo 4: Chọn thời điểm giao dịch hoạt động。 Giao dịch trong ngày thường sôi động hơn từ 9:10 sáng đến 11:00 sáng và nếu cổ phiếu vẫn không được tiếp quản trong khoảng thời gian này, điều đó có nghĩa là giao dịch cực kỳ vắng vẻ và sẽ khó thay đổi sang sau giờ làm việc hoặc ngày hôm sau hơn. Lúc này, tốt hơn hết bạn nên xem xét trực tiếp kế hoạch “không thành toàn bộ”.

Giải thích chi tiết về chi phí giao dịch cổ phiếu lẻ và phí xử lý

Không thể bán cổ phiếu lẻ trong ngàyMột cân nhắc khác là chi phí. Nhiều nhà đầu tư miễn cưỡng nắm giữ cổ phiếu lẻ trong thời gian dài, không chỉ vì sợ bị mắc bẫy mà còn vì phí xử lý cao.

Công thức tính phí xử lý đối với giao dịch cổ phiếu lẻ giống như công thức tính của toàn bộ cổ phiếu, là 0,1425% số tiền giao dịch. Nhưng sự khác biệt chính nằm ở việc thiết lập phí tối thiểu. Lấy việc bán 200 cổ phiếu của TSMC (giả sử giá giao dịch là 1.000 nhân dân tệ) làm ví dụ:

200 × 1.000 × 0,1425% = 285 nhân dân tệ

Nhiều công ty môi giới sẽ đặt phí xử lý tối thiểu bắt đầu từ 1 nhân dân tệ và giảm giá cho các đơn đặt hàng điện tử. Nếu công ty môi giới giảm giá 50%, phí xử lý thực tế là: 285 × 50% = 142,5 nhân dân tệ

Tỷ lệ của các công ty môi giới khác nhau đáng kể。 Sau đây là phí xử lý tối thiểu và chiết khấu đơn hàng trực tuyến của các nhà môi giới lớn:

Chọn một công ty môi giới có chiết khấu phí thấp có thể giảm gánh nặng chi phí khi nắm giữ cổ phiếu lẻ một cách hiệu quả.

Ưu và nhược điểm thực tế của đầu tư cổ phiếu lẻ

Trước khi chọn cổ phiếu lẻ, cần phải đánh giá hợp lý những ưu nhược điểm của nó.

Lợi ích chính: Ngưỡng vốn thấp và bạn có thể tham gia thị trường với 1.000 nhân dân tệ; Thích hợp cho đầu tư cố định thường xuyên; đáp ứng nhu cầu kiểm tra nước nhỏ; Bạn có thể nhận cổ tức và hưởng quyền lợi của cổ đông.

Hạn chế chính:: Cổ phiếu lẻ trong ngày không thể bán được là tiêu chuẩn chứ không phải là ngoại lệ và thời gian giao dịch thường bị trì hoãn; thanh khoản kém có nghĩa là cổ phiếu không phổ biến không bán được trong một thời gian dài; Cơ cấu phí xử lý phức tạp và các giao dịch mua nhỏ rất dễ bị mất; Cổ phiếu lẻ chỉ có thể được bán và không thể mua, và có nhiều hạn chế về thời gian.

Hơn nữa, nếu bạn muốn tăng tỷ lệ giao dịch bằng cách “biến số không thành tổng thể”, bạn cần thêm tiền để tăng mức độ rủi ro.

Tìm kiếm đột phá: Các khả năng khác cho các khoản đầu tư nhỏ

Nếu bạn đã có đủKhông thể bán cổ phiếu lẻ trong ngàyCó những kênh đầu tư nhỏ khác để xem xét.

Hợp đồng chênh lệch (CFD) Nó là một công cụ phái sinh tài chính không giao dịch cổ phiếu vật chất, mà là sự khác biệt về giá thay đổi. Ưu điểm lớn nhất là đòn bẩy thấp và yêu cầu vốn thấp. Lấy cổ phiếu Google làm ví dụ, nếu bạn mua trực tiếp 5 cổ phiếu, bạn cần bỏ ra 2.000 USD, nhưng bạn chỉ cần trả margin 5% để tham gia thị trường thông qua CFD, với tổng chi phí chỉ 100$.

Ngoài ra, giao dịch CFD thường không có hoa hồng bổ sung, chỉ tính phí chênh lệch và có tính thanh khoản cao hơn nhiều so với thị trường cổ phiếu phân đoạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng CFD phù hợp với các nhà đầu tư ngắn hạn và phải chịu lãi suất qua đêm khi nắm giữ các vị thế, điều này hoàn toàn trái ngược với đặc điểm đầu tư dài hạn của cổ phiếu lẻ.

Kết luận: Nhận ra bản chất thực sự của giao dịch cổ phiếu lẻ

Giao dịch cổ phiếu lẻ mở ra cánh cửa đầu tư chứng khoán cho giai cấp tiểu tư sản, nhưngKhông thể bán cổ phiếu lẻ trong ngàyThực tế của điều này là một lời nhắc nhở rằng không phải tất cả các khoản đầu tư cổ phiếu nhỏ đều đáng để thực hiện. Trước khi quyết định mua cổ phiếu lẻ, trước tiên bạn nên đánh giá hoạt động giao dịch của cổ phiếu; Nếu bạn không thể hoàn thành giao dịch trong một thời gian dài sau khi mua, bạn nên quyết đoán xem xét các lựa chọn thay thế như “biến số không thành tổng thể” hoặc chọn CFD thay vì mù quáng nắm giữ và chờ đợi.

Nắm vững các quy tắc giao dịch, hiểu cấu trúc phí và làm quen với các kỹ năng thực tế là chìa khóa để trở nên bất khả chiến bại trong thị trường cổ phiếu phân đoạn. Cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở các nhà đầu tư rằng đằng sau tỷ lệ giao dịch cao thường có nghĩa là hoạt động giao dịch cao và chọn cổ phiếu phổ biến để giao dịch cổ phiếu lẻ là cách dễ nhất để giảm rủi ro “không bán được”.