Dự đoán giá Solana: $59M Thanh lý dài hạn kéo SOL xuống dưới cụm EMA

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Dự đoán giá Solana: $59M Thanh lý dài hạn kéo SOL xuống dưới Cụm EMA Liên kết gốc: https://cryptonews.net/news/analytics/32298249/ Giá Solana hôm nay giao dịch gần $133.42 sau khi phá vỡ dưới cụm EMA 20 và 50 ngày trong một đợt bán tháo mạnh. Động thái này đã kích hoạt một chuỗi thanh lý dài hạn, xả các vị thế đòn bẩy đã tích lũy trong hành động dao động gần đây.

Thanh lý dài hạn thúc đẩy đà giảm

Thị trường phái sinh đã chịu thiệt hại đáng kể trong 24 giờ qua. Theo Coinglass, đã có $59.51 triệu vị thế dài bị thanh lý so với chỉ $1.42 triệu vị thế ngắn. Tỷ lệ 42:1 phản ánh vị thế một chiều đã hình thành khi các nhà giao dịch kỳ vọng một đột phá tăng giá.

Lượng mở (Open interest) giảm 7.66% xuống còn $8.16 tỷ trong khi khối lượng giao dịch gấp đôi lên $13.37 tỷ. Khi OI giảm cùng với khối lượng tăng, điều này cho thấy các lệnh đóng vị thế bắt buộc chứ không phải bán ra tự nhiên. Các vị thế dài có đòn bẩy bị mắc kẹt ở phía sai của đợt di chuyển và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thoát ra.

Tỷ lệ dài/ngắn hiện tại là 0.95, cho thấy tâm lý đã chuyển sang hơi thiên về ngắn hạn. Các nhà giao dịch hàng đầu trên một số sàn lớn vẫn duy trì vị thế ròng dài ở mức 3.82, nhưng thị trường rộng hơn đã chuyển sang phòng thủ.

Lượng bán ra tại chỗ gia tăng áp lực bán

Dữ liệu dòng chảy của sàn giao dịch xác nhận rằng các nhà nắm giữ vị thế tại chỗ cũng đang rút lui. Coinglass ghi nhận $2.37 triệu dòng chảy ròng rút ra vào ngày 19 tháng 1, góp phần vào áp lực bán từ các thanh lý phái sinh.

Khi cả thị trường spot và hợp đồng tương lai đều có sự phân phối cùng lúc, giá thường sẽ tiếp tục giảm xuống. Người mua chưa tham gia đủ để hấp thụ lượng bán ra, khiến mức giá còn mỏng khi SOL tiếp cận các mức hỗ trợ chính.

Giá phá vỡ dưới Cụm EMA

Trên biểu đồ hàng ngày, Solana đã giao dịch trong mô hình nêm giảm kể từ đỉnh tháng 9 gần $250. Cấu trúc này gợi ý khả năng có thể xảy ra một sự phục hồi tăng giá, nhưng giả thuyết đó cần giữ trên cụm EMA.

Nến ngày hôm nay phá vỡ cấu hình đó. Giá đã cắt qua EMA 20 ngày tại $137.42 và EMA 50 ngày tại $137.94 trong một phiên duy nhất. Parabolic SAR chuyển sang trạng thái giảm giá tại $148.67, xác nhận đà ngắn hạn hiện tại ưu tiên cho người bán.

Các mức quan trọng hiện tại:

• Kháng cự ngay lập tức: $137.42 đến $137.94 (cụm EMA 20/50)
• Kháng cự chính: $148.20 (EMA 100)
• Kháng cự xu hướng: $159.45 (EMA 200)
• Hỗ trợ hiện tại: $130 (đường xu hướng thấp của nêm)
• Mục tiêu phá vỡ: $118 đến $120

Đường giới hạn dưới của mô hình nêm giảm gần $130 đại diện cho hàng phòng thủ cuối cùng của phe bò. Một phiên đóng cửa hàng ngày dưới mức này sẽ làm mất hiệu lực mô hình và mở ra khả năng di chuyển đo lường về mức $118.

RSI chạm mức quá bán cực đoan

Các khung thời gian ngắn hơn cho thấy cường độ của đợt bán tháo. Trên biểu đồ 30 phút, RSI lao xuống còn 19.13, thấp hơn nhiều so với ngưỡng quá bán là 30. Các mức đọc cực đoan này thường báo hiệu khả năng bật tăng ngắn hạn khi các nhà bán tháo cạn kiệt.

MACD vẫn trong trạng thái giảm với histogram mở rộng về phía giảm. Đợt giảm mạnh từ $144 đến $130 đã phá vỡ hỗ trợ ngang một cách rõ ràng, tạo ra một vùng kháng cự mới mà phe bò cần phải lấy lại.

Bất kỳ nỗ lực bật tăng nào cũng gặp kháng cự ngay tại $140. Mức này đã đóng vai trò hỗ trợ trong phần lớn tuần trước trước khi thất bại hôm nay. Việc lấy lại $140 một cách thuyết phục sẽ báo hiệu rằng các nhà mua đang bảo vệ cấu trúc này.

Triển vọng: Solana có tìm thấy hỗ trợ không?

Cấu hình này khuyến khích sự thận trọng. Chuỗi thanh lý thường tìm đáy tạm thời khi đòn bẩy được giải phóng, nhưng thiệt hại kỹ thuật cần thời gian để phục hồi. RSI quá bán tạo khả năng bật tăng, nhưng cụm EMA hiện tại đóng vai trò kháng cự.

Trường hợp tăng giá: Một đợt bật từ đường xu hướng thấp của nêm $130 lấy lại $137 và báo hiệu cạn kiệt lực bán. Đóng cửa trên EMA 50 sẽ khôi phục cấu trúc trung lập.

Trường hợp giảm giá: Một phiên đóng cửa hàng ngày dưới $130 phá vỡ hỗ trợ của nêm và hướng tới $118. Mất $118 mở ra vùng cầu lớn tiếp theo gần $100.

Solana nằm ở rìa dưới của phạm vi nhiều tháng. Các phiên tiếp theo sẽ xác định liệu đây có phải là một đợt xả thanh lý tạo cơ hội hay bắt đầu một đợt điều chỉnh sâu hơn.