Báo cáo hàng tuần về robot chiến lược Gate: Phục hồi phạm vi và phân hóa sở thích rủi ro trong bối cảnh giảm đòn bẩy ở mức cao

Thị trường tuần này đang trong giai đoạn “tăng cao giảm đòn bẩy + phân hóa sở thích rủi ro”: Thị trường tiền mã hóa sau đợt tăng trước đó đã tích lũy nhiều vị thế đòn bẩy, khi giá giảm sẽ kích hoạt các lệnh thanh lý tập trung, làm tăng biến động ngắn hạn rõ rệt. Sau khi BTC phá 92.000, ETH phá 3.200, thị trường có khả năng bước vào “phục hồi trong phạm vi” thay vì ngay lập tức phục hồi xu hướng tăng đơn chiều. Đồng thời, vàng và bạc đạt đỉnh mới, cho thấy thị trường truyền thống có nhu cầu trú ẩn rủi ro nhất định, dòng vốn phân tán giữa các loại tài sản khác nhau. Tổng thể, tuần này phù hợp với chiến lược “kiểm soát rút lui, tận dụng biến động trong phạm vi”, đồng thời chú trọng theo dõi dữ liệu vĩ mô và quyết định của ngân hàng trung ương để định giá lại tâm lý thị trường.

Hiệu suất thị trường tuần trước (01/12–01/18)

Điểm đặc trưng chính của thị trường tuần trước là “tăng rồi hạ nhiệt”. Giá liên tục giằng co ở mức cao, cần lực mua liên tục mạnh hơn để đẩy giá lên; khi lực mua không đủ, các vị thế đòn bẩy cao trên thị trường phái sinh dễ bị kích hoạt thanh lý mạnh trong đợt điều chỉnh, từ đó làm tăng tốc độ giảm và biên độ giảm. Kết quả là: giai đoạn tăng trưởng không suôn sẻ như trước, nhưng giai đoạn điều chỉnh thường nhanh hơn, dốc hơn. Trong cấu trúc này, lợi nhuận chiến lược chủ yếu đến từ các giao dịch lặp lại trong phạm vi, chứ không phải đặt cược vào xu hướng đơn chiều.

1｜Tổng quan môi trường thị trường

BTC ngắn hạn có khả năng thể hiện cấu trúc “giảm – phản hồi – thử lại” trong phạm vi dao động, thị trường cần thời gian tiêu hóa đòn bẩy và cảm xúc.

ETH nhạy cảm hơn với tâm lý thị trường, tốc độ phản hồi và điều chỉnh trong ngắn hạn có thể tăng tốc.

Các đồng có độ biến động cao như SOL thường có biên độ lớn hơn trong giai đoạn giảm đòn bẩy, phù hợp tham gia sau khi kiểm soát vị thế, nhưng không phù hợp để liên tục gia tăng vị thế trong đợt điều chỉnh.

Về phái sinh, biến động tuần này chủ yếu do “cấu trúc vị thế”: khi các mức giá quan trọng bị phá vỡ, sẽ kích hoạt chu kỳ thanh lý mạnh và giảm vị thế thụ động, làm tăng biến động ngắn hạn. Do đó, thiết lập chiến lược cần ưu tiên giới hạn rút lui và chế độ dừng lỗ, tránh bị động chịu đựng các đợt điều chỉnh liên tiếp trong biến động cực đoan.

2｜Đặc điểm vận hành chiến lược Gate Ultra AI

3｜Radar các đồng mới nổi bật tuần này

4｜Đề xuất phân bổ vốn và kiểm soát rủi ro

5｜Những sự kiện quan trọng tuần này (UTC+8)

Cảnh báo rủi ro

Giá các tài sản mã hóa biến động lớn, nội dung này chỉ mang tính thông tin thị trường và quan sát chiến lược, không cấu thành bất kỳ khuyến nghị đầu tư nào.