Các bạn thân mến, chào mọi người! Hôm nay chúng ta sẽ không bàn về những lý thuyết cao siêu nữa, mà chỉ nói về một chỉ số cực kỳ hữu dụng trong giao dịch tiền điện tử — “Chỉ số KDJ” — Nói đơn giản, cái này chính là “kim chỉ nam thị trường” giúp chúng ta xác định thời điểm mua, thời điểm bán. Dù bạn là người mới vừa bước chân vào, hay là tay chơi lâu năm, hiểu rõ cách dùng nó sẽ giúp bạn tránh được nhiều lối đi vòng vèo, giảm thiểu thiệt hại đáng kể!

Trước tiên, hỏi mọi người một câu: Có ai từng gặp phải trường hợp này chưa? Nhìn giá coin liên tục tăng, không kìm được mà mua vào, kết quả là vừa mua thì giá giảm; hoặc thấy giá coin giảm mạnh, hoảng loạn bán ra, rồi vừa bán xong lại bật tăng trở lại? Thực ra không phải do vận may xui xẻo, mà chủ yếu là chưa nắm rõ “tính khí” của thị trường — Và chỉ số KDJ chính là công cụ giúp chúng ta “đọc hiểu” tính khí đó.

Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ KDJ là gì. Nó gồm ba đường, dễ nhớ:

Đường K là “tính cách nóng nảy”, phản ứng nhanh, khi có biến động nhỏ trong thị trường là nó đã phản ứng trước, chuyên bắt tín hiệu tăng giảm ngắn hạn;

Đường D là “tính cách chậm chạp”, rất ổn định, có thể lọc bỏ nhiễu trong thị trường, giúp nhìn rõ xu hướng trung dài hạn;

Đường J là “cảnh báo sớm”, dao động mạnh nhất, có thể dự báo trước giá có thể đổi chiều, nhưng đôi khi nó “nói nhảm”, cần kết hợp với đường K và D để chính xác hơn.

Vậy cách dùng ba đường này như thế nào? Cốt lõi nằm ở bốn điểm quan trọng, chúng ta sẽ nói rõ từng cái một bằng lời đơn giản:

Thứ nhất là “quá mua quá bán”. Nói đơn giản, chỉ số KDJ có khoảng 0-100, như là “nhiệt độ cảm xúc” của thị trường: Khi K vượt quá 80, cho thấy thị trường “điên cuồng mua”, mọi người đều tranh nhau mua, khả năng cao là giá sẽ điều chỉnh giảm, đừng cố mua đuổi, nên giảm bớt vị thế hoặc chờ đợi; Khi D dưới 20, thị trường “lạnh lẽo”, không ai muốn mua nữa, giá có thể sẽ bật lên, có thể để ý mua vào ở mức thấp, nhưng đừng vội vàng, biết đâu còn giảm nữa thì sao?

Thứ hai là “crossover vàng và death cross”, là tín hiệu mua bán rõ ràng nhất: Crossover vàng là khi đường K cắt lên trên đường D, đặc biệt khi cả hai đều dưới 20, đây là “tín hiệu mua”, thị trường đang nói “có thể vào mua để kiếm lời”; Crossover death là khi đường K cắt xuống dưới đường D, nếu cả hai đều trên 80, đó là “tín hiệu bán”, nghĩa là “bắt đầu chốt lời, đừng tham lam”. Nhưng chú ý, nếu cắt nhau trong vùng trung gian, tín hiệu sẽ không chính xác lắm, cần kết hợp các yếu tố khác để đánh giá.

Thứ ba là “phân kỳ”, là yếu tố quan trọng để xác định đảo chiều. Phân kỳ là gì? Ví dụ, giá mới lập đỉnh cao mới, nhưng chỉ số KDJ không theo kịp tạo đỉnh mới, gọi là “phân kỳ đỉnh”, cho thấy đà tăng đã yếu, sắp giảm; ngược lại, giá tạo đáy mới, nhưng KDJ không theo kịp tạo đáy mới, gọi là “phân kỳ đáy”, cho thấy đà giảm đã yếu, sắp tăng. Tín hiệu này đáng tin hơn so với chỉ dùng crossover vàng và death cross, đặc biệt là phân kỳ ngày, cần phải chú ý.

Thứ tư là “nhắc nhở của đường J”. Khi J vượt quá 100, là đang cảnh báo “quá mua, cần điều chỉnh”; khi J dưới 0, là “quá bán, có thể bật tăng”. Đặc biệt, J tăng mạnh thì xu hướng càng dữ dội; giảm mạnh thì xu hướng giảm càng mạnh, giúp chúng ta đánh giá cường độ xu hướng.

Chỉ hiểu những điều này chưa đủ, khi dùng còn phải chú ý đến chiến lược, tránh mắc sai lầm:

Trước tiên là “chọn khung thời gian phù hợp”. Giao dịch ngắn hạn xem biểu đồ 15 phút, 1 giờ, vì KDJ phản ứng nhanh, bắt được sóng ngắn hạn; đầu tư trung hạn xem biểu đồ ngày, tuần, chú ý biến động của KDJ trong vùng trung gian, xu hướng ổn định hơn; còn giữ vị thế dài hạn thì điều chỉnh tham số cho phù hợp, ví dụ như (21,7,7), chú ý xem J đã ở vùng cực đoan bao lâu.

Tiếp theo là “đa khung thời gian cộng hưởng”. Ý nghĩa là gì? Ví dụ, biểu đồ 4 giờ xuất hiện crossover vàng, biểu đồ ngày xuất hiện phân kỳ đáy, hai tín hiệu này kết hợp lại, tỷ lệ thắng cao hơn, vào lệnh tự tin hơn. Nhưng tín hiệu nhỏ trong khung thời gian ngắn đừng quá tin, dễ bị nhiễu, cần dựa vào xu hướng của khung lớn.

Một điểm quan trọng nữa: đừng chỉ dựa vào KDJ! Nó giống như “đặc nhiệm trinh sát”, cần phối hợp với các “đồng đội” khác để phát huy tối đa tác dụng. Ví dụ, kết hợp MACD, một cái xem sóng ngắn hạn, một cái xem xu hướng trung dài hạn; hoặc kết hợp với volume, khi KDJ cho tín hiệu, nếu volume tăng lên, chứng tỏ tín hiệu đáng tin hơn, không phải là giả.

Nói đến đây, cần cảnh báo một số “cạm bẫy”, nhiều người mắc phải:

Cạm bẫy thứ nhất là “chỉ số trễ”. KDJ dựa trên giá quá khứ, giá chạy nhanh hơn chỉ số, đôi khi chỉ số cho tín hiệu mua đã rồi, trong khi giá đã tăng rồi, đừng vội vàng mua theo chỉ số, phải kết hợp tình hình thị trường hiện tại.

Cạm bẫy thứ hai là “hiệu lực trong các đợt biến động cực đoan”. Khi giá tăng hoặc giảm mạnh, KDJ có thể liên tục báo quá mua hoặc quá bán, đừng chống lại xu hướng, ví dụ, liên tục quá mua mà vẫn muốn bán, kết quả là càng bán càng tăng, phải theo xu hướng.

Cạm bẫy thứ ba là “bẫy coin vốn nhỏ”. Một số coin nhỏ dễ bị thao túng bởi dòng tiền lớn, tín hiệu KDJ có thể bị sai lệch, nhìn thấy crossover vàng khá đẹp, nhưng thực ra là các nhà lớn đang “lùa gà”, cần xem thêm biểu đồ độ sâu, sổ lệnh, đừng bị lừa bởi ảo giác.

Cạm bẫy thứ tư là “ảnh hưởng tâm lý”. Khi thấy tín hiệu KDJ, đừng để lòng tham hoặc sợ hãi chi phối, cắt lỗ đúng lúc, chốt lời đúng lúc, đừng nghĩ “giá còn tăng nữa” hoặc “giá còn giảm nữa”, nhiều người vì tham lam hoặc hoảng loạn mà biến lợi nhuận thành thua lỗ.

Cuối cùng, tổng hợp một số mẹo thực tiễn để ghi nhớ: Quá mua trên 80 nên giảm bớt vị thế, quá bán dưới 20 có thể chú ý; crossover vàng mua ở vùng thấp, death cross bán ở vùng cao, đừng vội vàng khi đường trung gian cắt nhau; phân kỳ xuất hiện cần cảnh giác, phân kỳ đỉnh bán, phân kỳ đáy mua; đa khung thời gian cộng hưởng tỷ lệ thắng cao, phối hợp nhiều chỉ số để tránh sai lầm;

Vị trí nắm giữ không quá nặng, đặt lệnh cắt lỗ hợp lý, giao dịch lý trí là điều quan trọng nhất.

Thật ra, KDJ không khó, cốt lõi là giúp chúng ta đánh giá thị trường nóng hay lạnh, xu hướng thay đổi như thế nào, mà không cần phải hiểu rõ các công thức phức tạp. Chỉ cần ghi nhớ “xem vùng, xem cắt nhau, xem phân kỳ, xem phối hợp” trong mười hai chữ này, quan sát nhiều, kiểm chứng nhiều, dần dần sẽ có cảm giác.

Cuối cùng, nhắc nhở mọi người: Thị trường tiền điện tử biến động lớn, không có chỉ số nào chính xác 100%, KDJ chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế tư duy độc lập. Khi giao dịch, nhất định phải kiểm soát rủi ro, đừng bỏ toàn bộ tài sản vào, giữ bình tĩnh, ra quyết định hợp lý để đi xa hơn trong thị trường.

Hy vọng chia sẻ hôm nay có thể giúp ích cho mọi người, chúc các bạn giao dịch thuận lợi, nhiều lợi nhuận! Cảm ơn mọi người!