Các quy tắc vàng đằng sau mỗi nhà giao dịch thành công: Những câu trích dẫn giao dịch hay nhất thực sự có ý nghĩa

Hãy thành thật đi—hầu hết các nhà giao dịch thất bại vì họ chạy theo những chiến thắng nhanh thay vì hiểu rõ trò chơi. Nhưng những người thành công? Họ theo các nguyên tắc do các nhà đầu tư và nhà giao dịch huyền thoại đã truyền lại, những người đã kiếm được hàng tỷ đô la. Bài viết này đi sâu vào những câu nói hay về giao dịch giúp phân biệt người chiến thắng và kẻ thua cuộc, được tổ chức không theo ai nói ra mà theo những gì bạn thực sự cần biết để tồn tại và kiếm lời trên thị trường.

Tư duy Trước Khi Giao Dịch: Tâm lý là Tất cả

Đây là sự thật khó chịu: bộ não của bạn là kẻ thù tồi tệ nhất khi tiền bạc nằm trong tầm tay.

“Hy vọng là một cảm xúc giả mạo chỉ khiến bạn mất tiền.” – Jim Cramer

Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn mua một đồng coin hy vọng nó sẽ tăng vọt. Đó là hy vọng đang nói chuyện, và nó đã phá sản nhiều nhà giao dịch hơn cả vận xui. Nhà giao dịch thực sự giao dịch dựa trên những gì THẬT, chứ không phải những gì HỌ MUỐN xảy ra.

“Thị trường là một thiết bị chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn.” – Warren Buffett

Kiên nhẫn không nhàm chán. Nó sinh lợi. Sự khác biệt giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp thường chỉ nằm ở một điều đơn giản: biết khi nào nên im lặng và không làm gì cả.

“Khi bạn chấp nhận rủi ro một cách chân thành, bạn sẽ yên bình với bất kỳ kết quả nào.” – Mark Douglas

Đây là nền tảng triết lý của giao dịch có kỷ luật. Khi bạn đã chấp nhận thua lỗ, bạn sẽ ngừng đưa ra những quyết định tuyệt vọng. Bạn ngừng giao dịch trả thù. Bạn ngừng làm nổ tung tài khoản.

“Tôi nghĩ tâm lý đầu tư là yếu tố quan trọng nhất, theo sau là kiểm soát rủi ro, còn câu hỏi về nơi mua và bán thì ít quan trọng hơn.” – Tom Basso

Hãy để điều này thấm vào. Nơi bạn vào lệnh ít quan trọng hơn cách bạn quản lý bản thân về mặt tâm lý và mức độ chặt chẽ của kiểm soát rủi ro.

Hệ Thống: Tại Sao Hầu Hết Các Kế Hoạch Giao Dịch Thất Bại

Bạn cần một chiến lược. Nhưng hơn thế nữa, bạn cần sự linh hoạt tích hợp trong chiến lược đó.

“Tôi đã giao dịch hàng thập kỷ và vẫn đứng vững. Tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch đến rồi đi. Họ có một hệ thống hoặc chương trình hoạt động trong một số môi trường nhất định và thất bại ở những môi trường khác. Ngược lại, chiến lược của tôi là linh hoạt và luôn phát triển. Tôi liên tục học hỏi và thay đổi.” – Thomas Busby

Hệ thống cố định chết. Thị trường luôn tiến hóa. Phương pháp của bạn phải thích nghi cùng chúng.

“Tất cả toán học bạn cần trong thị trường chứng khoán đều học ở lớp 4.” – Peter Lynch

Đừng quá suy nghĩ. Phức tạp không có nghĩa là tốt hơn. Một số nhà giao dịch giỏi nhất vận hành dựa trên các nguyên tắc đơn giản được áp dụng một cách kỷ luật.

“Bạn không bao giờ biết thị trường sẽ đưa ra kiểu thiết lập nào, mục tiêu của bạn là tìm cơ hội có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt nhất.” – Jaymin Shah

Đây là mô tả công việc thực sự: săn lùng các thiết lập mà bạn đang mạo hiểm $1 để kiếm $5. Chỉ vậy thôi. Không cần gì phức tạp.

“Trong giao dịch, mọi thứ có thể thành công đôi lần và không thành công mãi mãi.”

Chấp nhận điều này và bạn đã đi trước 80% nhà giao dịch rồi. Không có thánh tích nào cả. Đừng tìm kiếm nữa.

Triết lý Đầu Tư: Chất lượng Hơn Số lượng

Warren Buffett, nhà đầu tư thành công nhất thế giới với khối tài sản ước tính 165,9 tỷ đô la và lối sống dựa trên đọc sách và học hỏi, đã định hình cách hàng triệu người nghĩ về tiền bạc.

“Hãy đầu tư vào chính bản thân bạn nhiều nhất có thể; bạn là tài sản lớn nhất của chính mình.”

Kỹ năng của bạn không thể bị đánh thuế hoặc lấy cắp. Kiến thức của bạn tích tụ theo thời gian. Mọi thứ khác đều thứ yếu.

“Thà mua một công ty tuyệt vời với giá hợp lý còn hơn mua một công ty phù hợp với giá tuyệt vời.” – Warren Buffett

Bạn muốn các tài sản chất lượng với giá hợp lý, chứ không phải vé số giảm giá. Giá bạn trả không phải là giá trị bạn nhận được—và chính khoảng cách đó là nơi tạo ra sự giàu có.

“Đa dạng hóa rộng chỉ cần thiết khi nhà đầu tư không hiểu rõ những gì họ đang làm.” – Warren Buffett

Nếu bạn hiểu rõ các khoản holdings của mình, bạn không cần 100 vị trí. Nếu không, 100 vị trí cũng không cứu nổi bạn.

“Nhiều nhà đầu tư mắc sai lầm mua cao bán thấp trong khi chiến lược đúng để vượt trội dài hạn là làm ngược lại.” – John Paulson

Đây là nguyên tắc cơ bản nhất trong thị trường, và cũng là điều khó thực hiện nhất.

Thực Tế Cảm Xúc: Thua Lỗ Đau Đớn, Và Đó Là Vấn Đề

“Bạn cần biết rõ khi nào nên rút lui hoặc từ bỏ khoản lỗ, và không để lo lắng khiến bạn cố gắng gỡ gạc.” – Warren Buffett

Thua lỗ làm rối trí bạn. Cảm giác là phải “lấy lại” ngay lập tức. Đó là cách -30% biến thành -70%.

“Nếu bạn không thể chịu đựng một khoản lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn sẽ phải chịu khoản lỗ lớn nhất.” – Ed Seykota

Cắt lỗ sớm hoặc chúng sẽ cắt bạn sau này. Đây không phải triết lý—đây là toán học.

“Chìa khóa thành công trong giao dịch là kỷ luật cảm xúc. Nếu trí tuệ là yếu tố then chốt, sẽ có nhiều người kiếm tiền từ giao dịch hơn… Tôi biết điều này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng lý do quan trọng nhất khiến người ta mất tiền trên thị trường tài chính là họ không cắt lỗ đúng lúc.” – Victor Sperandeo

Người thông minh mất tiền mọi lúc. Người có kỷ luật thì kiếm tiền đều đặn.

“Đừng bao giờ nhầm lẫn vị trí của bạn với lợi ích tốt nhất của bạn. Nhiều nhà giao dịch giữ vị thế trong cổ phiếu và hình thành sự gắn bó cảm xúc với nó. Họ bắt đầu mất tiền, và thay vì thoát ra, họ tìm lý do mới để giữ lại. Trong nghi ngờ, hãy thoát ra!” – Jeff Cooper

Bạn đã kết hôn với vị thế của mình và giờ đang biện hộ lý do tại sao nên giữ. Đó không phải phân tích—đó là phủ nhận.

Quản Lý Rủi Ro: Nền Tảng Không Quang Phú của Giàu Có

“Nhà nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm được. Chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất.” – Jack Schwager

Sự khác biệt này định hình sự nghiệp của bạn.

“Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 5/1 cho phép bạn có tỷ lệ thắng 20%. Tôi thậm chí có thể là một kẻ ngu ngốc hoàn toàn. Tôi sai 80% thời gian mà vẫn không thua.” – Paul Tudor Jones

Bạn không cần đúng phần lớn thời gian. Bạn cần toán học vận hành có lợi cho mình.

“Đừng thử độ sâu của dòng sông bằng cả hai chân trong khi đang mạo hiểm.” – Warren Buffett

Đừng đặt cược toàn bộ tài khoản của bạn vào một giao dịch. Bao giờ cũng vậy.

“Để mất lãi chạy là sai lầm nghiêm trọng nhất của hầu hết các nhà đầu tư.” – Benjamin Graham

Luôn luôn. Có. Một. Dừng. Lỗ.

“Thị trường có thể duy trì trạng thái phi lý lâu hơn khả năng bạn duy trì khả năng thanh khoản của mình.” – John Maynard Keynes

Đây là lý do tại sao quản lý rủi ro không phải tùy chọn. Đó là sinh tồn.

Yếu Tố Kỷ Luật: Tại Sao Không Làm Gì Cũng Là Một Hành Động

“Nếu hầu hết nhà giao dịch biết ngồi yên 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.” – Bill Lipschutz

Giao dịch quá mức là cách nhanh nhất để trả phí hoa hồng và thuế thay vì tích lũy của cải.

" Mong muốn hành động liên tục bất chấp điều kiện thị trường là nguyên nhân gây ra nhiều thất bại trên Phố Wall." – Jesse Livermore

Bạn không cần phải giao dịch mỗi ngày. Thực tế, có lẽ bạn không nên.

“Tôi chỉ chờ đến khi có tiền nằm trong góc, và tất cả những gì tôi cần làm là đi qua đó và nhặt lấy. Trong khi đó, tôi không làm gì cả.” – Jim Rogers

Các nhà giao dịch huyền thoại thường mô tả quá trình của họ như vậy: chờ đợi các cơ hội rõ ràng, rồi thực hiện.

“Nhà giao dịch thành công thường dựa vào trực giác hơn là quá phân tích.” – Joe Ritchie

Phân tích quá nhiều là có thật. Đôi khi bước đi tốt nhất là tin vào khả năng nhận dạng mẫu của bạn và nhấn nút.

Thực Tế Sợ Hãi và Tham Lam

“Chúng ta chỉ cố gắng trở nên sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam chỉ khi người khác sợ hãi.” – Warren Buffett

Vị thế phản thị trường hoạt động vì phần lớn mọi người đều tệ trong đó.

“Thị trường bò được sinh ra từ bi quan, lớn lên từ hoài nghi, trưởng thành từ lạc quan và chết vì phấn khích.” – John Templeton

Mỗi đợt tăng giá đều theo chu kỳ này. Hầu hết nhà giao dịch mua vào khi tâm lý lạc quan hoặc phấn khích (đỉnh). Người chiến thắng mua vào khi bi quan.

“Vấn đề cốt lõi, tuy nhiên, là việc cố gắng phù hợp thị trường vào một phong cách giao dịch thay vì tìm cách giao dịch phù hợp với hành vi của thị trường.” – Brett Steenbarger

Đừng cố gắng ép các chiến lược không phù hợp với điều kiện hiện tại. Thích nghi thay vì đó.

Phần Nhẹ Nhàng: Trí Tuệ Giao Dịch Với Nụ Cười

“Chỉ khi thủy triều rút đi, bạn mới biết ai đã bơi trần.” – Warren Buffett

Các vụ sụp đổ tiết lộ ai thực sự giỏi và ai chỉ may mắn.

“Một trong những điều buồn cười về thị trường chứng khoán là mỗi lần một người mua, người khác bán, và cả hai đều nghĩ mình sáng suốt.” – William Feather

Cả hai phía đều không đúng. Nhưng cả hai đều nghĩ mình đúng.

“Có những nhà giao dịch già và có những nhà giao dịch dũng cảm, nhưng rất ít người già dũng cảm.” – Ed Seykota

Chủ nghĩa sống sót là có thật. Sự hung hăng giết tài khoản. Sống lâu đòi hỏi sự cẩn trọng.

“Xu hướng là người bạn của bạn – cho đến khi nó đâm bạn sau lưng bằng một chiếc đũa.”

Xu hướng theo đuổi đến khi không còn nữa. Các đảo chiều là phần của trò chơi.

“Có thời điểm để mua vào, thời điểm để bán ra và thời điểm để đi câu cá.” – Jesse Lauriston Livermore

Đôi khi, giao dịch tốt nhất là không giao dịch gì cả.

“Đầu tư giống như chơi poker. Bạn chỉ nên chơi những tay tốt, và bỏ những tay xấu, bỏ tiền cược.” – Gary Biefeldt

Chọn vị thế tốt hơn là tần suất giao dịch nhiều.

“Đôi khi những khoản đầu tư tốt nhất là những khoản bạn không thực hiện.” – Donald Trump

Cơ hội bỏ lỡ thường sinh lợi hơn các giao dịch bạn cố gắng ép ra.

Quy Tắc Quan Trọng Nhất Để Trở Thành Nhà Giao Dịch Tốt Hơn

“Đầu tư thành công đòi hỏi thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn.” – Warren Buffett

Không có shortcut cho công thức này. Mọi nhà giao dịch xây dựng của cải thực sự đều làm điều này một cách nhất quán trong nhiều năm.

“Các yếu tố của giao dịch tốt là (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ, và (3) cắt lỗ. Nếu bạn có thể theo ba quy tắc này, bạn có cơ hội.”

Chú ý cách nó lặp lại cùng một quy tắc ba lần? Đó không phải ngẫu nhiên. Đó là nhấn mạnh.

Suy Nghĩ Cuối Cùng: Điều Gì Thực Sự Phân Biệt Người Chiến Thắng

Những câu nói hay về giao dịch không phải là phép màu. Chúng không biến một $100 tài khoản thành $1 triệu đô trong một tháng. Nhưng chúng sẽ dạy bạn điều mà mọi nhà giao dịch thành công đều đã học qua cách khó khăn:

1. Tâm lý thắng trí tuệ
2. Quản lý rủi ro thắng dự đoán
3. Kỷ luật thắng cảm xúc
4. Kiên nhẫn thắng hành động
5. Thua nhỏ thắng lớn
6. Nguyên tắc thắng hệ thống

Đọc lại những điều này. Nội tâm hóa chúng. Để chúng định hình lại cách bạn tiếp cận thị trường. Hầu hết nhà giao dịch sẽ đọc xong rồi quên ngay ngày mai. Những người thắng cuộc? Họ sẽ đọc đi đọc lại hàng trăm lần cho đến khi thành bản năng.

Câu nói nào về giao dịch phù hợp nhất với bạn ngay lúc này?