Làm chủ 5 mô hình đảo chiều này, bạn có thể dùng mắt thường để bắt điểm chuyển biến của thị trường

Ai giao dịch ngoại hối đều biết rằng mô hình đảo chiều (Reversal pattern) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật hữu dụng nhất. Không cần phải lấp đầy màn hình bằng các chỉ báo, chỉ cần nhìn vào biểu đồ nến để xác định xu hướng có sắp đảo ngược hay không, điều này đối với nhiều nhà giao dịch thực sự là một tin vui.

Mô hình đảo chiều thực sự có tác dụng gì?

Mô hình đảo chiều là dạng hình thái xuất hiện trên biểu đồ khi xu hướng giá sắp thay đổi. Nó thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc giảm, có thể dự báo sớm cho bạn biết — thị trường sắp đảo chiều.

Đây chính là giá trị của nó: Nếu bạn có thể nhận diện được tín hiệu này ở giai đoạn đầu của đảo chiều, bạn sẽ có lợi thế hơn người khác trong việc mở vị thế hoặc thoát lệnh sớm hơn, nắm bắt cơ hội. Dù là nhà đầu tư dài hạn hay nhà giao dịch ngắn hạn trong ngày, mô hình đảo chiều đều có thể phát huy tác dụng.

Tại sao mô hình đảo chiều lại quan trọng như vậy?

Mô hình đảo chiều phản ánh sự chuyển biến tâm lý thị trường. Khi lực mua dần yếu đi, lực bán bắt đầu tăng lên, trên biểu đồ sẽ hình thành các dạng hình thái nhất định. Chính những hình thái này là tín hiệu để bạn vào lệnh.

Mô hình đảo chiều vs Mô hình tiếp diễn: Phân biệt rõ để bắt đáy hoặc đỉnh

Nhiều nhà giao dịch dễ nhầm lẫn hai khái niệm này:

Mô hình tiếp diễn cho biết: Xu hướng sẽ tiếp tục theo hướng ban đầu Mô hình đảo chiều cho biết: Xu hướng sắp đổi chiều

Nhầm lẫn hai cái này dễ dẫn đến thao tác ngược chiều, vì vậy cần phân biệt rõ.

5 mô hình đảo chiều cần biết trong thực chiến

1. Đỉnh đôi (Double Top)

Đỉnh đôi là tín hiệu giảm giá phổ biến nhất. Khi giá trong xu hướng tăng vượt đỉnh hai lần nhưng đều bị cản lại bởi cùng một mức kháng cự, hình thành đỉnh đôi.

Cụ thể quá trình như sau: giá tăng tới điểm A rồi giảm; sau đó lại tăng gần tới điểm A nhưng không vượt qua, tạo thành hai “đỉnh”. Khoảng cách giữa hai đỉnh gọi là “cổ” (neckline). Khi giá phá vỡ cổ, đỉnh đôi được xác nhận, xu hướng tiếp theo nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm.

Nhà giao dịch thường mở lệnh bán khi phá cổ, lấy khoảng cách giữa hai đỉnh làm mục tiêu giảm giá.

2. Đầu vai – Vai đầu vai (Head and Shoulders)

Đây là một trong những mô hình đảo chiều đáng tin cậy nhất trong phân tích kỹ thuật. Nó gồm ba đỉnh: vai trái, đầu, vai phải.

Quá trình hình thành: giá tăng tới vai trái, rồi giảm xuống; sau đó tăng cao hơn (đầu), rồi giảm; cuối cùng lại tăng tới vai phải (lưu ý, vai phải thường thấp hơn đầu), rồi giảm tiếp.

Khi giá phá vỡ đường cổ nối hai vai, xu hướng giảm xác nhận. Nhiều nhà giao dịch xem mô hình đầu vai – vai đầu vai như một tín hiệu quan trọng để bán, vì tỷ lệ thành công của mô hình này khá cao.

3. Đáy đôi (Double Bottom)

Đáy đôi là dạng đảo ngược của đỉnh đôi, là tín hiệu tăng giá. Khi giá trong xu hướng giảm chạm đáy hai lần, đều bị chặn lại tại cùng một mức hỗ trợ, có thể hình thành đáy đôi.

Sau lần chạm đáy đầu tiên, giá bật lên, rồi giảm trở lại gần mức đáy đầu tiên nhưng không phá vỡ, tạo thành hai “đáy”. Khi giá vượt lên trên mức cao giữa hai đáy (đường cổ), đáy đôi xác nhận, khả năng tiếp theo là xu hướng hồi phục hoặc đảo chiều tăng.

Lúc này nhà giao dịch sẽ mở lệnh mua, dựa vào khoảng cách giữa hai đáy để ước lượng mức tăng.

4. Tam giác tăng (Ascending Triangle)

Đây là mô hình tiếp diễn tăng, nhưng cũng có thể báo hiệu đảo chiều. Đặc điểm của nó là: đỉnh giá giữ ở một đường ngang (kháng cự), còn đáy ngày càng cao hơn.

Điều này cho thấy phe mua đang dần kiểm soát, mỗi lần điều chỉnh đều được mua vào ở mức cao hơn, trong khi phe bán chỉ giữ được mức kháng cự. Khi giá phá vỡ đường kháng cự này, phe mua hoàn toàn chiếm ưu thế, xu hướng sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn.

5. Tam giác giảm (Descending Triangle)

Là dạng đảo ngược của tam giác tăng, là tín hiệu giảm giá. Các mức đáy ổn định trên một đường hỗ trợ ngang, còn các đỉnh giá ngày càng thấp hơn.

Điều này thể hiện phe bán đang dần chiếm ưu thế, mỗi lần hồi phục đều bị đẩy xuống thấp hơn, phe mua yếu dần. Khi giá phá vỡ đường hỗ trợ, xu hướng giảm xác nhận, khả năng giảm tiếp theo rất lớn.

Ưu nhược điểm của mô hình đảo chiều, bạn cần biết

Ưu điểm

• Dễ học: Không cần các chỉ báo phức tạp, có thể nhận diện bằng mắt thường
• Phổ biến rộng: Áp dụng cho mọi loại tài sản và mọi khung thời gian
• Tín hiệu rõ ràng hơn: So với tín hiệu dựa vào chỉ báo, nhanh hơn, đáng tin cậy hơn, ít bị trễ

Nhược điểm

• Chủ quan cao: Các nhà giao dịch khác nhau có thể hiểu khác nhau về cùng một hình thái
• Cần chọn khung thời gian phù hợp: Các mô hình trên khung lớn (4 giờ, daily) độ tin cậy cao hơn, còn trên biểu đồ 5 phút thường là bẫy
• Cần xác nhận bằng công cụ khác: Giao dịch dựa riêng vào mô hình đảo chiều dễ xuất hiện tín hiệu giả, tốt nhất kết hợp các phương pháp phân tích khác

Gợi ý thực chiến

Mô hình đảo chiều rất phù hợp cho các nhà mới bắt đầu. Nếu bạn chưa quen các chỉ báo, hãy bắt đầu bằng cách học nhận diện 5 mô hình này.

Khuyên bạn nên tìm các hình thái này trên khung lớn (4 giờ, daily), tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Đồng thời, kết hợp với volume, các mức hỗ trợ kháng cự để tăng độ chính xác.

Trong thực tế, đừng vội vào lệnh, hãy chờ xác nhận hoàn toàn của mô hình. Với đỉnh đôi và đáy đôi, chờ phá vỡ cổ rõ ràng mới vào; với tam giác, chờ vượt qua và ổn định trên các mức quan trọng. Như vậy sẽ tránh được các cú phá vỡ giả.

Các cặp tiền tệ phổ biến như EUR/USD, GBP/USD thường xuyên xuất hiện các mô hình này. Chăm chỉ theo dõi, luyện tập nhiều, bạn sẽ sớm hình thành phản xạ nhận diện tự nhiên.