EMA - Chỉ số đo lường giao dịch Forex cần học

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) Nó được coi là một công cụ phân tích mạnh mẽ trong thị trường ngoại hối và các thị trường giao dịch khác vì nó nắm bắt động lực thị trường nhanh hơn mức trung bình bằng cách tập trung vào giá mới nhất. Điều này cho phép cả nhà giao dịch ngoại hối mới bắt đầu và chuyên nghiệp xác định chính xác hơn xu hướng và điểm vào và ra.

Nguồn gốc và sự phát triển của EMA

Nghiên cứu về tác động của dữ liệu giá lịch sử để dự đoán tương lai của thị trường có từ thời của những người buôn bán gạo Nhật Bản vào thế kỷ 18.

Năm 1901, R.H. G.U. Yule mở rộng khái niệm này vào năm 1909 và chính thức gọi nó là “đường trung bình động”. Vua năm 1912

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) Nó được hình thành bằng cách cải tiến mô hình ban đầu bằng cách giảm trọng lượng so với giá cũ. Điều này giúp bạn nắm bắt những thay đổi của thị trường theo thời gian thực tốt hơn. Vào đầu những năm 1960, P.N. Harlan là một trong những người tiên phong áp dụng kỹ thuật này vào dữ liệu thị trường chứng khoán và nó được gọi là “giá trị xu hướng”, dẫn đến việc sử dụng rộng rãi EMA trong giao dịch ngoại hối và các thị trường khác.

EMA là gì, tại sao các nhà giao dịch ngoại hối chuyển sang sử dụng nó?

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) Đây là một chỉ báo kỹ thuật tập trung vào dữ liệu giá mới nhất hơn là dữ liệu lịch sử. (SMA) Trọng lượng như nhau đối với mọi thông tin.

Các nhà giao dịch ngoại hối thích sử dụng đường EMA vì chúng có thể xác định xu hướng tăng và giảm nhanh hơn, tạo trọng số cho giá gần đây nhất. Điều này giúp bạn có thể phản ứng hiệu quả với những thay đổi nhanh chóng trên thị trường ngoại hối, đây là một lợi thế trong giao dịch ngắn hạn và kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá nhanh chóng.

Cách tính EMA một cách dễ hiểu

Việc tính toán EMA bắt đầu với cấu hình cơ bản từ một đường trung bình động đơn giản. (SMA) Sau đó, sử dụng hệ số cố định ưu tiên cho mức giá gần đây nhất.

Bước 1: Tính SMA mặc định của EMA.

Cộng giá đóng cửa của số khoảng thời gian đã chọn và chia cho số khoảng thời gian đó.

Ví dụ: 10 giá đóng cửa gần nhất: 22.27, 22.19, 22.08, 22.17, 22.18, 22.13, 22.23, 22.43, 22.24, 22.29

Khi cộng lại với nhau = 222,21 SMA(10) = 222,21 ÷ 10 = 22,221

Đây là đường EMA ban đầu.

Bước 2: Tìm hệ số làm mịn

Hệ số đi ngang này cho biết mức độ ảnh hưởng của giá gần đây đối với đường EMA.

Công thức: Hệ số nhân = 2 ÷ (N + 1)

trong đó N = Số khoảng thời gian

Ví dụ: cho N = 10 Hệ số nhân = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 = 0,1818

Bước 3: Tính toán EMA hàng ngày

EMA = (Hệ số C ×) + (EMA_prev × (1 - Hệ số nhân))

trong đó C = giá đóng cửa hôm nay và EMA_prev = đường EMA của ngày hôm qua.

Ví dụ:

• Giá đóng cửa hôm nay © = 22.15
• EMA trước (EMA_prev) = 22.221

EMA_ ngày mới = (22.15 × 0.1818) + (22.221 × 0.8182) EMA_ ngày mới = 4,026 + 18,182 = 22,208

Ngoại hối EMA so với SMA: Sự khác biệt chính

| Đặc điểm | EMA | |------|-----|-----| | Nhạy cảm với giá cả hiện tại. Phản hồi chậm, trọng lượng bằng nhau | | Các ứng dụng Thích hợp cho giao dịch ngoại hối ngắn hạn và nắm bắt tín hiệu nhanh | | Khả năng Nắm bắt những thay đổi trên thị trường ngoại hối đang thay đổi hướng đi nhanh chóng | | Ý nghĩa Coi trọng thông tin mới, đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định ngắn hạn |

Chiến lược sử dụng EMA trong giao dịch ngoại hối

Chiến lược EMA 9 kỳ

Đường EMA ngắn hạn 9 ngày thường được sử dụng trong giao dịch ngoại hối vì nó phản ứng với những thay đổi giá nhanh chóng. Trên biểu đồ, nó được hiển thị dưới dạng một đường chạy gần với giá hiện tại. Nó cho phép các nhà giao dịch nắm bắt hướng của xu hướng ngắn hạn hoặc thứ cấp.

Chiến lược Crossover (Mũi tên giao nhau)

Đây là một trong những chiến lược phổ biến nhất để giao dịch ngoại hối. Tín hiệu mua hoặc bán được hình thành khi một đường cắt đường kia.

Ví dụ:

• EMA nhanh (9) Cắt lên trên đường EMA chậm. (50) = Tín hiệu tăng giá
• EMA nhanh (9) Cắt xuống dưới đường EMA chậm (50) = Tín hiệu giảm giá

Chiến lược này lý tưởng cho các nhà giao dịch ngoại hối ngắn hạn muốn đưa ra quyết định nhanh chóng.

Chiến lược EMA 8-13-21 (Fibonacci)

Chiến lược này sử dụng ba khoảng thời gian của đường EMA: 8 ngày, 13 ngày và 21 ngày.

Mỗi dòng cung cấp những hiểu biết khác nhau:

• EMA 8 = Xu hướng ngắn hạn nhất
• EMA 13 = Xu hướng giữa
• EMA 21 = Xu hướng rộng hơn

Khi EMA 8 cắt xuống dưới EMA 13 và 21, đó là một tín hiệu giảm giá rõ ràng cho giao dịch ngoại hối.

Ưu điểm của việc sử dụng EMA

1. Xác định nhanh xu hướng thị trường ngoại hối

Khi đường EMA dốc lên trên, nó cho thấy xu hướng tăng. Khi nó dốc xuống, nó cho thấy một xu hướng giảm. Các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng mối tương quan giữa giá và đường EMA để đánh giá tín hiệu mua hoặc bán.

2. Hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự

Đường EMA giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ. (Giá đã tăng trở lại.) và sức đề kháng. (Giá không thể tiếp tục tăng.) Điều này rất hữu ích cho việc lập kế hoạch các điểm vào và ra.

3. Phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá ngoại hối so với SMA

Vì EMA tập trung vào thông tin mới nhất, nó đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch ngoại hối ngắn hạn, những người cần tín hiệu sớm khi giá bắt đầu thay đổi hướng.

Nhược điểm của EMA

1. Có thể tạo ra tín hiệu sai

Do độ nhạy cao, EMA có thể phản ứng với các chuyển động nhỏ hoặc nhiễu. Điều này dẫn đến tín hiệu trọng lượng sai.

2. Dựa trên dữ liệu lịch sử

Mặc dù EMA tập trung vào giá mới nhất, nhưng nó vẫn hoàn toàn dựa vào dữ liệu lịch sử. Có lẽ điều này không phản ánh các điều kiện thị trường ngoại hối thay đổi nhanh chóng.

3. Sự phù hợp tùy thuộc vào phong cách giao dịch của mỗi người.

Các nhà giao dịch ngắn hạn thường thích EMA, nhưng các nhà giao dịch dài hạn có thể chọn SMA thay vì SMA.

Đặt EMA trên nền tảng giao dịch

Thêm EMA vào biểu đồ giá rất dễ dàng:

1. Vào trang hiển thị biểu đồ giá.
2. Chọn menu “Thêm chỉ báo”.
3. Tìm kiếm “Đường trung bình động theo cấp số nhân” hoặc “EMA”
4. Đặt khoảng thời gian (Ví dụ: 9, 20, 50.)
5. Nhấp vào “Áp dụng” để hiển thị đường EMA trên biểu đồ.

Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc và hoa văn của các đường nét theo ý muốn.

Kết luận

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) Nó không giới hạn trong giao dịch ngoại hối, nhưng nó là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong cổ phiếu. Chỉ số, hàng hóa, tiền điện tử và các thị trường khác.

Do khả năng nắm bắt những thay đổi nhanh chóng trên thị trường ngoại hối, EMA đã trở thành một vũ khí không thể thiếu cho các nhà giao dịch tập trung vào giao dịch ngắn hạn. Bằng cách tập trung vào dữ liệu mới nhất, EMA giúp các nhà giao dịch phát hiện những thay đổi xu hướng nhanh hơn và tự tin hơn trong việc xử lý thị trường ngoại hối biến động.

Kết hợp một hoặc nhiều chiến lược EMA vào kế hoạch giao dịch của bạn sẽ nâng cao phân tích kỹ thuật và tăng cơ hội nắm bắt các điểm vào và ra tốt hơn trong giao dịch ngoại hối.