Nắm vững cách vẽ đường xu hướng, tìm kiếm cơ hội giao dịch từ các mức hỗ trợ và kháng cự

Trong thế giới phân tích kỹ thuật, mỗi nhà giao dịch đều có bộ công cụ riêng của mình. Có người mê mẩn các chỉ số kỹ thuật khác nhau, có người chỉ xem mô hình nến, còn tôi thì dựa nhiều hơn vào đường xu hướng để chỉ dẫn hướng đi của giao dịch. Vậy đường xu hướng là gì? Phương pháp vẽ đường xu hướng có điểm khác biệt nào? Làm thế nào để sử dụng nó để nhận diện cơ hội mua bán? Bài viết này sẽ phân tích chi tiết định nghĩa, kỹ thuật vẽ và ứng dụng thực chiến của đường xu hướng, đồng thời giới thiệu một số phần mềm vẽ biểu đồ giao dịch chất lượng cao.

Hiểu về khái niệm cốt lõi của đường xu hướng

Đường xu hướng về bản chất là một đường thẳng nối các đỉnh hoặc đáy giá, dùng để xác định hướng vận động của tài sản tài chính.

Đây là các đường tham khảo do nhà phân tích vẽ theo chủ quan trên biểu đồ. Bằng cách nối các điểm cực trị (đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất) trong một khoảng thời gian nhất định, chúng ta có thể xác định thị trường đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay đi ngang tích lũy.

Chức năng cốt lõi của đường xu hướng là:

• Nhận diện nhịp điệu và cảm giác nhịp điệu của giá cả
• Phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự tự nhiên hình thành
• Tìm điểm vào và thoát hợp lý
• Cảnh báo các tín hiệu có thể đảo chiều xu hướng

Lấy ví dụ thực chiến, trong xu hướng tăng rõ ràng, khi nến điều chỉnh về mức hỗ trợ của đường xu hướng thì đây là điểm vào mua lý tưởng; còn khi giá chạm vùng kháng cự thì là khu vực cân nhắc thoát lệnh. Ngược lại, trong xu hướng giảm, vùng kháng cự là cơ hội vào short, còn hỗ trợ là điểm dừng lỗ tham khảo. Một khi giá phá vỡ đường xu hướng theo dạng mạnh mẽ, thường báo hiệu sự thay đổi hoặc tăng tốc của xu hướng, nhà giao dịch cần cảnh giác với biến động.

Phương pháp vẽ đường xu hướng tăng và giảm

Đường xu hướng tăng: kết nối các đáy ngày càng cao

Đường xu hướng tăng được hình thành bằng cách nối các đáy thấp dần tăng lên, trong đó mỗi đáy đều phải cao hơn đáy trước đó. Đường này thể hiện nhịp điệu tăng có trật tự của giá.

Cụ thể, khi giá đang trong giai đoạn tăng, chúng ta nối các điểm đáy (ít nhất hai điểm trở lên) theo thứ tự để phác thảo đường xu hướng tăng. Nếu trong quá trình vận động, đáy liên tục cao hơn, tạo thành nhịp điệu tăng đều đặn, thì các điểm đáy này sẽ rõ ràng tạo thành một đường xu hướng tăng.

Ví dụ, GBPUSD trong biểu đồ 4 giờ từ ngày 1/3/2018 đến 27/3/2018, bắt đầu từ phiên Âu ngày 1/3 mở ra xu hướng tăng, đến ngày 9/3 lại đẩy giá cao hơn nữa, chúng ta có thể quan sát hai vùng đáy liên tiếp nâng cao. Từ đó vẽ ra một đường xu hướng tăng rõ ràng. Sau đó, khi giá điều chỉnh về gần đường này vào ngày 16/3, vẫn được hỗ trợ và tiếp tục tăng.

Về bản chất, đường xu hướng tăng là sự tích tụ của nhiều mức hỗ trợ, phản ánh nhu cầu thị trường ngày càng tăng và giá tăng theo từng bước. Chỉ cần tài sản duy trì trên đường xu hướng này, xu hướng tăng vẫn giữ vững. Nhưng khi giá phá vỡ đường này, điều đó ngụ ý nhu cầu giảm, khả năng đảo chiều xu hướng sẽ tăng lên.

Đường xu hướng giảm: kết nối các đỉnh ngày càng thấp

Ngược lại với đường xu hướng tăng, đường xu hướng giảm được hình thành bằng cách nối các đỉnh cao dần thấp xuống, trong đó mỗi đỉnh đều thấp hơn đỉnh trước đó. Đường này thể hiện nhịp điệu giảm có trật tự của giá.

Nói cách khác, trong giai đoạn giá liên tục giảm, chúng ta nối các đỉnh cao (ít nhất hai điểm trở lên) để hình thành đường xu hướng giảm. Nếu trong quá trình vận động, đỉnh liên tục thấp hơn, thể hiện nhịp giảm đều đặn, các điểm đỉnh này sẽ rõ ràng tạo thành đường xu hướng giảm.

Chẳng hạn, trong biểu đồ GBPUSD từ ngày 25/1/2018 đến 27/2/2018, bắt đầu từ phiên Mỹ ngày 25/1, xu hướng giảm bắt đầu, đến ngày 2/2 lại tạo ra các đợt giảm tiếp theo, các đỉnh của GBPUSD trong giai đoạn này liên tục đi xuống. Từ đó, có thể vẽ ra một đường xu hướng giảm qua các đỉnh cao hơn. Sau đó, vào các ngày 16/2, 26/2, khi giá điều chỉnh về gần đường này đều gặp kháng cự rõ ràng, tiếp tục đi xuống.

Đường xu hướng giảm là tập hợp của nhiều mức kháng cự, thể hiện sự tăng lên của cung và nhịp giảm theo từng bước của giá. Chỉ cần giá duy trì dưới đường này, xu hướng giảm vẫn ổn định. Khi giá phá vỡ đường xu hướng này theo hướng tăng, điều đó cho thấy cung giảm, khả năng đảo chiều xu hướng gần kề.

Sử dụng đường xu hướng để bắt tín hiệu đảo chiều

Thời điểm chuyển đổi từ giảm sang tăng

Xem lại xu hướng 4 giờ của GBPUSD, trước đó thể hiện rõ đặc điểm của xu hướng giảm, mỗi lần giá điều chỉnh về đường xu hướng giảm đều bị lực bán đẩy mạnh. Tín hiệu đảo chiều quan trọng xuất hiện vào ngày 13/3 (vị trí được đánh dấu bằng khung vàng), khi giá mạnh mẽ vượt qua đường xu hướng giảm, chính thức báo hiệu sự phá vỡ xu hướng giảm. Sau đó, khi điều chỉnh về lại đường này vào ngày 16/3, nó trở thành hỗ trợ, mở ra xu hướng tăng.

Điều này cho thấy, trong một xu hướng giảm sâu, khi giá mạnh mẽ vượt qua đường xu hướng giảm, logic bán ra cần được điều chỉnh ngay lập tức, xu hướng giảm đã chuyển thành xu hướng tăng.

Thời điểm chuyển từ tăng sang giảm

Lấy ví dụ khác, trong xu hướng tăng rõ ràng của GBPUSD trên biểu đồ 4 giờ, mỗi lần giá điều chỉnh về vùng đường xu hướng tăng đều được hỗ trợ bởi phe mua và tiếp tục tăng. Tín hiệu đảo chiều xuất hiện vào ngày 21/9 (vị trí trong khung vàng), khi GBPUSD tạo nến giảm mạnh và phá vỡ đường xu hướng tăng. Khi giá hồi về lại đường này vào ngày 26/9, nó trở thành kháng cự, mở ra xu hướng giảm toàn diện.

Điều này cho thấy, trong xu hướng tăng mạnh, khi giá phá vỡ đường xu hướng tăng theo hướng giảm, lập tức cần điều chỉnh quan điểm mua vào, xu hướng đã chuyển sang giảm.

Kỹ thuật ứng dụng thực chiến của đường xu hướng

Chiến lược giao dịch với đường xu hướng tăng

Quan sát EURUSD trên biểu đồ 4 giờ trong giai đoạn tăng, bắt đầu từ ngày 25/2/2020, ta có thể thấy rõ cơ chế hoạt động của đường xu hướng. Ngày 26/2, trong phiên Âu, dòng tiền mua vào đẩy giá tăng nhanh, các đáy liên tiếp cao hơn tạo thành đường xu hướng tăng.

Ngày 28/2, điều chỉnh về gần đường này, đến phiên Mỹ lại bật lên sau khi chạm hỗ trợ; ngày 4/3, giá lại tiếp cận đường này, rồi ngày 5/3, dòng tiền mua mạnh đẩy giá vượt qua (đã đánh dấu bằng khung vàng).

Thực chiến: Trong xu hướng tăng, đường xu hướng chính là mức hỗ trợ tự nhiên, cũng là điểm vào mua tiềm năng. Nhà đầu tư có thể dựa vào các chỉ số kỹ thuật khác để xác nhận, khi giá chạm hỗ trợ của đường xu hướng thì mở hoặc gia tăng vị thế mua.

Chiến lược giao dịch với đường xu hướng giảm

Xem xét xu hướng giảm của EURUSD trên biểu đồ 4 giờ, bắt đầu từ ngày 9/3/2020, đến ngày 11, 12/3, giá liên tục giảm mạnh, nhiều dòng tiền short vào, tạo ra các nến giảm liên tiếp, hình thành xu hướng giảm thứ hai, xác lập đường xu hướng giảm.

Vào ngày 13/3, giá hồi phục nhẹ, nhưng ngày 16, 17/3 vẫn bị kháng cự bởi đường xu hướng giảm (đánh dấu bằng khung vàng), lực bán tiếp tục mạnh, giá tiếp tục giảm.

Thực chiến: Trong xu hướng giảm, đường xu hướng chính là mức kháng cự tự nhiên, cũng là điểm vào short tiềm năng. Nhà giao dịch có thể mở hoặc gia tăng vị thế bán khi giá chạm kháng cự của đường xu hướng, đồng thời xác nhận các tín hiệu khác để kiểm soát rủi ro.

Kênh xu hướng: Hành lang giá song song hai đường

Kênh xu hướng gồm hai đường xu hướng song song, giúp nhà giao dịch xác nhận chính xác hơn phạm vi vận động của giá, cũng như nhận diện thời điểm phá vỡ hoặc đảo chiều.

Đặc điểm và ứng dụng của kênh tăng

Kênh tăng gồm một đường trên (đường kháng cự) và một đường dưới (đường hỗ trợ), hai đường song song và đều hướng lên. Hiểu theo cách khác, đó là dải đường song song gồm các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.

Chừng nào giá còn dao động trong kênh, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Nhà giao dịch nên: Khi giá chạm đường trên của kênh, có thể đặt lệnh bán để chốt lời; khi giá chạm đường dưới, đặt lệnh mua để vào vị thế mua. Nếu giá phá vỡ đường trên của kênh, xu hướng tăng có thể tiếp tục mạnh hơn, nên cân nhắc mua vào; ngược lại, nếu phá xuống dưới đường dưới, khả năng xu hướng giảm tiếp tục tăng lên. Nếu giá lâu dài không chạm đường trên, có thể báo hiệu đà tăng đang suy yếu.

Đặc điểm và ứng dụng của kênh giảm

Kênh giảm ngược lại, gồm một đường trên (kháng cự) và một đường dưới (hỗ trợ), song song và đều hướng xuống. Được hình thành bởi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, giúp xác định chính xác các mức hỗ trợ và kháng cự mua bán tối ưu.

Chừng nào giá còn dao động trong kênh giảm, xu hướng giảm vẫn còn nguyên vẹn. Nếu giá lâu không chạm hỗ trợ trong kênh, có thể dự đoán xu hướng đã suy yếu hoặc sắp đảo chiều. Trong kênh giảm, nhà giao dịch có thể bán khi giá chạm đường trên của kênh, mua khi chạm đường dưới. Nếu giá phá vỡ đường trên của kênh, xu hướng giảm có thể bị đảo ngược, xu hướng tăng bắt đầu; ngược lại, nếu phá xuống dưới hỗ trợ, rủi ro giảm tiếp tục tăng.

Phần mềm công cụ vẽ đường xu hướng chất lượng cao

TradingView

TradingView là một trong những nền tảng biểu đồ K-line trực tuyến chuyên nghiệp nhất, được nhiều dịch vụ biểu đồ trực tuyến toàn cầu sử dụng. Ngoài các chức năng biểu đồ chuyên nghiệp, TradingView còn tích hợp công cụ vẽ, chú thích và cảnh báo giá, giúp người dùng dễ dàng vẽ các đường kỹ thuật. Toàn bộ biểu đồ trong bài viết đều chụp từ nền tảng TradingView.

Nền tảng MetaTrader

MetaTrader 4 và MetaTrader 5 do công ty MetaQuotes phát triển, là nền tảng giao dịch chuyên nghiệp dành riêng cho các tổ chức tài chính. Phần mềm tích hợp nhiều chức năng thực thi giao dịch, kho biểu đồ không giới hạn, hàng loạt chỉ số kỹ thuật và công cụ vẽ đường, đồng thời hỗ trợ tùy chỉnh chỉ số và lập trình script. Ưu điểm lớn nhất là nhà giao dịch có thể phân tích biểu đồ và thực hiện giao dịch cùng lúc mà không cần chuyển đổi nền tảng. Hai nền tảng này bao gồm các thị trường như ngoại hối, hợp đồng chênh lệch, cổ phiếu và hợp đồng tương lai.