Giao dịch Prop trực tuyến: Những điều người mới cần biết trước khi tham gia

Hiểu đúng về Prop Trade

Các công ty giao dịch kiểu này không phải là mới, nhưng gần đây lại trở thành nghề nghiệp mà giới trẻ cố gắng tìm kiếm. Công ty Prop Trade (viết tắt của Proprietary Trading) định nghĩa đơn giản là công ty dùng vốn của chính mình để cho các trader sử dụng để giao dịch các tài sản khác nhau như tiền tệ, cổ phiếu, hợp đồng tương lai hoặc các loại khác rồi chia lợi nhuận thu được theo thỏa thuận.

Điểm khác biệt quan trọng giữa Prop Trade và giao dịch thông thường là không rủi ro bằng tiền của chính mình từ ban đầu. Thay vì bắt đầu từ tài khoản thử nghiệm, trader sẽ phải vượt qua bước “đánh giá kỹ năng” (Challenge) bằng cách trả phí trước. Sau khi vượt qua đánh giá, bạn mới có quyền kiểm soát vốn của công ty.

Cấu trúc hoạt động của Prop Trading

Công ty Prop Trade truyền thống vs trực tuyến

Trong quá khứ, phần lớn Prop Trade diễn ra trong văn phòng, công ty thuê trader làm nhân viên và trả lương cùng thưởng. Nhưng từ năm 2020 trở đi, mô hình trực tuyến phát triển nhanh chóng. Bạn có thể làm việc ở bất cứ đâu và sau khi qua bài kiểm tra, sẽ tiếp cận được nguồn vốn.

Cách chia lợi nhuận

Các công ty có chính sách khác nhau. Một số chia 50/50 với trader, số khác chỉ 25-30%, tùy thuộc vào kỹ năng và lịch sử giao dịch của bạn. Ngoài ra còn có các khoản phí bổ sung như phí phần mềm hoặc các loại phí khác.

Giao dịch Forex Prop Trade phổ biến

Thị trường Forex đã trở thành trọng tâm của ngành Prop Trading một cách mạnh mẽ. Các công ty cung cấp Forex Prop Trade thường đề xuất các điều kiện linh hoạt, đặc biệt phù hợp cho các người mới có kinh nghiệm hạn chế.

Các bước đăng ký tham gia Prop Trade

Nếu bạn quan tâm, các bước sơ bộ như sau:

Bước 1: Tìm kiếm công ty - Nghiên cứu danh tiếng, nền tảng và điều kiện chia lợi nhuận

Bước 2: Kiểm tra tiêu chuẩn - Xác định xem bạn có đủ tuổi, kinh nghiệm và trình độ học vấn không

Bước 3: Nộp đơn - Ghi rõ kinh nghiệm giao dịch và mục tiêu của bạn

Bước 4: Phỏng vấn - Thảo luận về kỹ năng, chiến lược và thị trường bạn muốn giao dịch

Bước 5: Giai đoạn đánh giá - Thường kéo dài 30-60 ngày, bạn cần chứng minh khả năng tạo lợi nhuận

Những lợi ích khi trở thành Prop Trader

Giao dịch theo cách này mang lại nhiều lợi ích. Nếu bạn thành công trong việc kiếm tiền cho công ty, bạn sẽ nhận thưởng và thăng tiến nhanh chóng:

• Tự do làm việc - Lập lịch trình giao dịch của riêng bạn, không cần ở văn phòng
• Cơ hội thu nhập cao - Nếu giao dịch thành công, lợi nhuận thuộc về phần chia của bạn
• Giảm rủi ro - Công ty chịu phần lớn rủi ro, bạn chỉ mất phí đánh giá
• Tiếp cận nguồn vốn lớn - Bắt đầu chỉ với phí nhỏ, nhưng được giao dịch với số vốn lớn
• Có cộng đồng hỗ trợ - Các trader khác chia sẻ chiến lược và kinh nghiệm

Thách thức cần chuẩn bị

Nhưng không phải ai cũng thành công trong lĩnh vực này:

• Cần kỷ luật cao - Dành thời gian nghiên cứu, kiểm tra biểu đồ và tuân thủ kế hoạch giao dịch
• Tâm lý giao dịch rất khó - Phải kiểm soát cảm xúc, tránh trả đũa giao dịch và quản lý rủi ro nghiêm túc
• Phí đánh giá bắt buộc - Phải trả phí trước, nếu thu nhập thấp có thể không đủ điều kiện giới hạn vốn cao hơn
• Thu nhập không ổn định - Không có lương cố định, các khoản phúc lợi như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội như nhân viên

Prop Trade khác gì Hedge Fund

Nhiều người nhầm lẫn giữa hai khái niệm:

Chiến lược cần biết để vượt qua bài kiểm tra Prop Trade

Khi bước vào giai đoạn đánh giá, hãy thử các chiến lược sau:

1. Quản lý rủi ro như một nguyên tắc bất di bất dịch

Bảo vệ vốn quan trọng, sử dụng Stop Loss hợp lý, không đặt cược toàn bộ trong một lần

2. Kiểm soát cảm xúc cá nhân

Thị trường sẽ biến đổi, giá có thể giảm, nhưng không cần cố gắng bù đắp bằng cách giao dịch liều lĩnh. Dự đoán sai hoặc trả đũa sẽ làm thua lỗ thêm

3. Chỉ sử dụng chiến lược hiệu quả

Không cần thay đổi phương pháp liên tục, nếu phương pháp đó mang lại kết quả tốt, hãy duy trì

4. Sử dụng Support và Resistance

Khi giá lên đến vùng kháng cự (Resistance) có nhiều người bán, bạn nên bán. Khi giá chạm vùng hỗ trợ (Support) có nhiều người mua, đó là thời điểm mua tốt

5. Tận dụng RSI (Relative Strength Index)

Chỉ báo này cho biết tài sản đang mua hoặc bán quá mức. RSI trên 70 cho thấy quá mua (Overbought), RSI dưới 30 có thể là tín hiệu mua tốt

Quản lý rủi ro dài hạn

Để thành công trong vai trò Prop Trader trong dài hạn:

• Học hỏi liên tục - Thị trường thay đổi, kiến thức cũ có thể không còn phù hợp, cần cập nhật
• Có kế hoạch giao dịch rõ ràng - Đặt ra quy tắc quản lý rủi ro và thoát lệnh, tuân thủ nghiêm ngặt
• Thử nghiệm trước khi thực chiến - Thử chiến lược trên tài khoản demo hoặc dữ liệu quá khứ
• Không mạo hiểm quá khả năng - Chỉ dùng số tiền có thể mất mà không gây khó khăn tài chính

Ai phù hợp với Prop Trade

Không phải ai cũng sẵn sàng trở thành Prop Trader, nhưng tiêu chuẩn không quá cao như trước. Chủ yếu cần:

• Độ tuổi từ 18 trở lên (tùy công ty)
• Đam mê giao dịch
• Nỗ lực học hỏi

Một số công ty không yêu cầu kinh nghiệm hoặc chứng chỉ, bạn có thể phải phỏng vấn để xác nhận năng lực và hiểu biết cơ bản về giao dịch.

Tóm lại: Prop Trade có xứng đáng không

Prop Trade mở ra cơ hội lớn cho người bình thường có thể giao dịch với số vốn lớn mà không cần tự có đủ tài chính. Khi thành công, thu nhập có thể thay đổi cuộc đời. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu đây không phải là con đường tắt đến sự giàu có.

Thành công trong vai trò Prop Trader phụ thuộc vào:

• Kỹ năng quản lý rủi ro vững vàng
• Khả năng kiểm soát tâm lý bản thân
• Lựa chọn công ty uy tín phù hợp mục tiêu

Quá trình vào Prop Trade đòi hỏi sự cống hiến, học hỏi và nỗ lực. Nhưng nếu bạn sẵn sàng dành tâm huyết, bạn sẽ tìm thấy trải nghiệm đáng giá và nhiều cơ hội.