Hiểu về mô hình nến trong Forex: Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu

Tại sao việc đọc biểu đồ nến lại quan trọng trong giao dịch Forex

Nếu muốn thành công trên thị trường Forex, kỹ năng phân tích nến là công cụ không thể thiếu, vì biểu đồ nến xuất hiện trên tất cả các nền tảng giao dịch và có hàng triệu nhà giao dịch dựa vào việc đọc biểu đồ nến để quyết định mua bán và kiếm lợi nhuận từ giao dịch Forex một cách thuyết phục.

Bài viết này nhằm mục đích giải thích các mẫu hình nến đầy đủ từ cơ bản nhất đến ứng dụng trong giao dịch thực tế.

Nến là cách kể chuyện về giá qua hình dạng

Nến là đơn vị nhỏ của biểu đồ gồm thân nến, bóng trên và bóng dưới. Mỗi cây nến ghi lại giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian xác định.

Các mẫu hình nến có thể áp dụng cho mọi khung thời gian, dù là 15 phút, 1 giờ, 1 ngày hay 1 tuần. Bạn có thể chọn theo chiến lược giao dịch của riêng mình.

Đọc tín hiệu từ thân nến và bóng nến

Nến trắng (Bullish): Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, nghĩa là lực mua chiếm ưu thế trong khoảng thời gian đó. Cây nến dài hơn, lực mua càng mạnh.

Nến đen (Bearish): Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, nghĩa là lực bán chiếm ưu thế trong khoảng thời gian đó. Cây nến dài hơn, lực bán càng mạnh.

Bóng nến: Cho thấy sự biến động mạnh của giá giữa lực mua và lực bán. Bóng ngắn cho thấy giá không dao động nhiều, bóng dài thể hiện cuộc đấu tranh quyết liệt giữa người mua và người bán.

Tại sao nhà giao dịch yêu thích các mẫu hình nến

Đọc tâm lý thị trường: Nến kể câu chuyện về cảm xúc của thị trường qua hình dạng lực mua và lực bán, khác với biểu đồ đường hoặc biểu đồ thanh thông thường.

Dễ hiểu: Các mẫu hình nến có tính lặp lại rõ ràng. Khi bạn quen với các mẫu này, có thể dự đoán hướng giá tốt hơn, đặc biệt khi kết hợp với các công cụ khác như đường xu hướng hoặc mức hỗ trợ-kháng cự.

Chứng minh qua lịch sử: Đọc biểu đồ nến bắt nguồn từ Nhật Bản hơn 200 năm trước. Các thương nhân gạo đã dùng phương pháp này để hiểu sự biến động giá gạo tại Osaka, và phương pháp này vẫn còn hiệu quả trong thị trường tài chính hiện đại.

Học các mẫu hình nến cơ bản

1. Doji - tín hiệu do dự

Doji là cây nến có giá mở và giá đóng gần như bằng nhau hoặc rất gần nhau, với bóng trên và bóng dưới dài tương đối. Điều này cho thấy lực mua và lực bán cân bằng, thường là tín hiệu sắp có sự thay đổi xu hướng.

Các loại Doji:

• Gravestone Doji: Bóng trên dài, cho thấy lực mua cố gắng đẩy giá lên nhưng bị lực bán đẩy xuống.
• Dragonfly Doji: Bóng dưới dài, cho thấy lực bán cố gắng đẩy giá xuống nhưng bị lực mua kéo lên.
• Four Price Doji: Cả bốn giá mở, đóng, cao nhất, thấp nhất đều bằng nhau, nghĩa là thị trường đứng yên.

( 2. Marubozu - quyết đoán

Marubozu là cây nến không có bóng hoặc bóng rất nhỏ.

• Marubozu tăng: Giá mở bằng giá thấp nhất, giá đóng bằng giá cao nhất, cho thấy lực mua hoàn toàn chiếm ưu thế.
• Marubozu giảm: Giá mở bằng giá cao nhất, giá đóng bằng giá thấp nhất, cho thấy lực bán hoàn toàn chiếm ưu thế.

) 3. Spinning Top - biến động không thắng thế

Spinning Top có thân nến ngắn nhưng bóng trên và bóng dưới dài. Điều này phản ánh cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán, cả hai không chiếm ưu thế rõ ràng. Nếu xuất hiện trong xu hướng tăng, cho biết lực mua bắt đầu yếu đi; trong xu hướng giảm, cho biết lực bán bắt đầu yếu đi.

Mẫu hình nến một cây: tín hiệu chuyển hướng

Hammer và Hanging Man

Hammer xuất hiện trong xu hướng giảm: bóng dưới dài, thân nến ngắn. Tín hiệu này cho thấy người bán cố đẩy giá xuống nhưng người mua đã kéo giá trở lại. Có thể là dấu hiệu chuyển từ xu hướng giảm sang tăng.

Hanging Man xuất hiện trong xu hướng tăng: bóng dưới dài, thân nến ngắn. Tín hiệu này cho thấy dù người mua quan tâm, nhưng người bán đã đẩy giá xuống một phần. Có thể là dấu hiệu chuyển từ xu hướng tăng sang giảm.

Inverted Hammer và Shooting Star

Inverted Hammer xuất hiện trong xu hướng giảm: bóng trên dài, thân nến ngắn. Tín hiệu này cho thấy lực mua đang làm yếu lực bán.

Shooting Star xuất hiện trong xu hướng tăng: bóng trên dài, thân nến ngắn. Tín hiệu này cho thấy lực bán đang làm yếu lực mua.

Mẫu hình nến hai cây: sức mạnh của tín hiệu

Bullish Engulfing và Bearish Engulfing

Bullish Engulfing: Cây nến đen theo sau là cây nến trắng lớn hơn, thân nến trắng bao phủ toàn bộ thân nến đen. Tín hiệu này cho thấy lực mua thắng thế rõ ràng, là dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ.

Bearish Engulfing: Cây nến trắng theo sau là cây nến đen lớn hơn, thân nến đen bao phủ toàn bộ thân nến trắng. Tín hiệu này cho thấy lực bán thắng thế rõ ràng, là dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ.

Tweezer Tops và Tweezer Bottoms

Tweezer Tops: Hai cây nến có đỉnh giá bằng nhau, cây đầu là xu hướng tăng, cây thứ hai là xu hướng giảm. Tín hiệu này cho biết đà tăng sẽ dừng lại.

Tweezer Bottoms: Hai cây nến có đáy giá bằng nhau, cây đầu là xu hướng giảm, cây thứ hai là xu hướng tăng. Tín hiệu này cho biết đà giảm sẽ dừng lại.

Mẫu hình nến ba cây: tín hiệu đáng tin cậy cao

Evening Star và Morning Star

Morning Star là tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng, gồm:

• Cây đầu: cây giảm dài
• Cây thứ hai: Doji hoặc cây nhỏ
• Cây thứ ba: cây tăng lớn

Evening Star là tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm, gồm:

• Cây đầu: cây tăng dài
• Cây thứ hai: Doji hoặc cây nhỏ
• Cây thứ ba: cây giảm lớn

Three White Soldiers và Three Black Crows

Three White Soldiers thể hiện sức mạnh của lực mua, gồm ba cây nến trắng liên tiếp đóng cửa cao hơn các cây trước.

Three Black Crows thể hiện sức mạnh của lực bán, gồm ba cây nến đen liên tiếp đóng cửa thấp hơn các cây trước.

Three Inside Up và Three Inside Down

Three Inside Up: tín hiệu phục hồi của lực mua

• Cây đầu: cây đen dài
• Cây thứ hai: cây nhỏ hơn, nằm trong thân cây đen
• Cây thứ ba: cây trắng đóng cửa cao hơn cây đen đầu tiên

Three Inside Down: tín hiệu phục hồi của lực bán

• Cây đầu: cây trắng dài
• Cây thứ hai: cây nhỏ hơn, nằm trong thân cây trắng
• Cây thứ ba: cây đen đóng cửa thấp hơn cây trắng đầu tiên

Mẹo khi sử dụng mẫu hình nến trong giao dịch

1. Luôn cảnh báo: Tín hiệu nến thành công dưới 50%, do đó không nên dựa hoàn toàn vào mẫu hình duy nhất.

2. Chờ xác nhận: Khi thấy tín hiệu chuyển hướng, hãy đợi cây nến tiếp theo để xác nhận.

3. Kết hợp với công cụ khác: Dùng mẫu hình nến cùng với các mức hỗ trợ-kháng cự, đường xu hướng hoặc chỉ số khác.

4. Xem xét bối cảnh: Giá, tin tức và điều kiện thị trường tổng thể đều quan trọng.

Tóm lại

Đặc điểm cơ bản của nến:

• Nến trắng = lực mua chiếm ưu thế
• Nến đen = lực bán chiếm ưu thế
• Bóng ngắn = giá dao động nhỏ
• Bóng dài = có cuộc đấu tranh quyết liệt giữa người mua và người bán

Các mẫu hình cần biết:

• Một cây: Doji, Marubozu, Spinning Top, Hammer, Hanging Man, Inverted Hammer, Shooting Star
• Hai cây: Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Tweezer Tops, Tweezer Bottoms
• Ba cây: Morning Star, Evening Star, Three White Soldiers, Three Black Crows, Three Inside Up, Three Inside Down

Việc đọc biểu đồ nến không phải là nghệ thuật chính xác 100%, nhưng khi bạn hiểu các mẫu hình và kết hợp với các kỹ thuật khác, bạn sẽ có cơ hội thành công cao hơn trong giao dịch Forex.