Làm chủ nến Doji chuồn chuồn: hướng dẫn thực hành của bạn để phát hiện các đợt đảo chiều tăng giá

Khi bạn hoạt động trên thị trường tài chính, có những thời điểm mà tất cả chúng ta đều tự hỏi: làm thế nào để biết khi nào một đợt giảm giá kết thúc và bắt đầu phục hồi? Câu trả lời thường đến dưới dạng các mẫu hình nến đặc biệt, đặc biệt là hình dạng trông như bay lơ lửng trên biểu đồ như một côn trùng tinh tế.

Mẫu hình mà tất cả chúng ta theo đuổi

Trong phân tích kỹ thuật với nến Nhật, có một mẫu hình hành vi gây nhiều nhầm lẫn cho các nhà giao dịch mới bắt đầu: nến doji. Nhìn thoáng qua, nó có vẻ là một biểu tượng đơn giản, nhưng việc diễn giải đòi hỏi phải có ngữ cảnh và xác nhận bổ sung. Điều thú vị là có nhiều dạng của mẫu hình này, và mỗi dạng kể một câu chuyện khác nhau.

Cấu trúc cơ bản của bất kỳ nến doji nào cũng tiết lộ điều quan trọng: khi thân nến gần như không tồn tại nhưng bóng nến dài đáng kể, chúng ta đang chứng kiến sự cân bằng giữa người mua và người bán. Giá dao động mạnh trong phiên, nhưng mở cửa và đóng cửa ở mức tương tự nhau. Điều này tạo ra đặc điểm thị giác rất đặc trưng đó.

Nến doji bướm: tín hiệu thay đổi

Hãy tưởng tượng kịch bản này: thị trường đang giảm, giá liên tục giảm không ngừng. Đột nhiên xuất hiện một nến trong đó thân nằm ở phần trên cùng và một bóng dài kéo dài xuống dưới. Đó chính là nến doji bướm.

Hình dạng này đặc biệt có giá trị vì thường xuất hiện ở cuối các xu hướng giảm, đúng lúc mọi thứ có vẻ sẽ tiếp tục giảm. Giá giảm mạnh trong phiên, chạm mức thấp hơn rất nhiều so với mức đóng cửa, nhưng cuối cùng người mua đã lấy lại quyền kiểm soát để đóng cửa ở mức cao. Độ dài của bóng dưới cùng quyết định: bóng càng dài, khả năng đảo chiều tăng giá tiếp theo càng mạnh mẽ.

Điều hấp dẫn của nến doji bướm chính là thành phần tâm lý. Người bán cố gắng đẩy giá xuống ngày càng thấp hơn, nhưng gặp phải sự kháng cự. Người mua từ chối các mức đó và đẩy giá lên. Cuộc chiến này kết thúc có lợi cho người mua chính là điều báo hiệu một sự thay đổi xu hướng.

Các dạng hình thái khác của doji

Ngoài nến doji bướm, còn có các biến thể mà bạn cần nhận biết ngay lập tức trên màn hình của mình.

Doji tiêu chuẩn có thân nhỏ nhất với bóng trên và bóng dưới cân đối. Nó mang tính mơ hồ hơn các mẫu hình khác, thể hiện sự không rõ ràng trong thị trường mà chưa nhất thiết xác nhận một sự thay đổi hướng đi. Xuất hiện cả trong các chuyển động đi ngang và trong các pha tạm dừng của xu hướng.

Doji hình bia mộ là dạng ngược lại của bướm. Thân nằm ở phần dưới cùng và bóng kéo dài lên trên. Thường xuất hiện ở đỉnh của các xu hướng tăng, báo hiệu rằng người bán đang kiểm soát. Người mua cố gắng đẩy giá cao hơn, nhưng không thành công, tạo ra sự đảo chiều giảm giá.

Doji bốn giá xảy ra khi mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất hội tụ gần như ở cùng một mức, tạo thành một đường thẳng. Đây là dạng cực đoan của sự không chắc chắn trên thị trường, phổ biến trong các giai đoạn thanh khoản rất thấp.

Xác nhận diễn giải của bạn bằng các chỉ số kỹ thuật

Một nến doji riêng lẻ không đủ để ra quyết định giao dịch. Bạn cần có sự hỗ trợ bổ sung. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm kết hợp các mẫu hình này với các chỉ số cung cấp xác nhận.

Chỉ số stochastic có thể coi là trực tiếp nhất. Khi bạn thấy một doji tiêu chuẩn trùng khớp với các đường của stochastic cắt nhau, đặc biệt là gần các mức cực (trên 80 hoặc dưới 20), tín hiệu thay đổi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đáng kể. Các cắt nhau của các đường này theo hướng giảm sau một doji xác nhận các chuyển động giảm giá sau đó.

Dải Bollinger kết hợp với RSI cung cấp một góc nhìn khác rất giá trị. Nếu một nến doji bướm xuất hiện ngay sau khi giá phá vỡ dải Bollinger dưới cùng, và đồng thời RSI dưới 30, bạn có một xác nhận vững chắc về khả năng đảo chiều tăng giá. Dải Bollinger cộng với chỉ số sức mạnh tương đối tạo ra một kịch bản có xác suất cao.

MACD hoạt động bằng cách quan sát xem đường tín hiệu có tách ra khỏi histogram hay không. Trong quá trình hình thành một doji, nếu bạn thấy MACD bắt đầu thể hiện sự phân kỳ trong histogram của nó, đó là bằng chứng kỹ thuật cho thấy một sự thay đổi xu hướng đang hình thành.

Quan sát các mẫu hình thực tế trong hành động

Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Meta Platforms hoạt động với các khoảng thời gian 5 phút. Phiên này thể hiện một đà tăng rõ ràng cho đến khi gặp một nến doji hình bia mộ quanh mức 175,22 đô la. Năm phút sau, giá chạm mức 175,40, nhưng sau đó người bán đã kiểm soát, giảm xuống còn 174,27 chỉ trong vòng ba mươi phút. Mẫu hình hoạt động chính xác như lý thuyết dự đoán.

Tesla Motors trình bày một trường hợp khác vào ngày 19 tháng 8 năm 2022 trên biểu đồ 5 phút. Ở đây, một doji tiêu chuẩn xuất hiện sau một nến hammer được thực hiện tốt. Sự kết hợp này làm tăng thêm tín hiệu đảo chiều. Từ mức 294,07 đô la, giá leo lên đến 296,78 chỉ trong hơn sáu mươi phút. Mẫu hình thứ hai củng cố thông điệp của mẫu hình đầu tiên.

Apple đã cung cấp một ví dụ về nến doji bướm vào ngày 15 tháng 8 năm 2022 trên các khoảng thời gian năm phút. Nó hình thành gần mức 171,53 đô la. Điều đáng chú ý là quan sát chuỗi trước đó: đầu tiên là mẫu hình Marubozu (thân nến đầy đủ không có đuôi), sau đó thân nến dần mỏng đi, cuối cùng là sự xuất hiện của nến doji bướm. Điều này tiết lộ một mô hình bao phủ đang tìm cách quay trở lại xu hướng tăng. Giá đã phục hồi về mức 173,03 trong vòng bốn mươi lăm phút.

Phát triển trực giác qua thực hành

Các nến doji là phần thiết yếu của bất kỳ nhà giao dịch nào nghiêm túc với phân tích biểu đồ. Tuy nhiên, kiến thức lý thuyết chỉ đưa bạn đến một mức độ nhất định.

Mỗi thị trường hoạt động khác nhau tùy theo khung thời gian bạn sử dụng. Giao dịch trong phạm vi năm phút đòi hỏi tốc độ ra quyết định nhanh. Chuyển sang các khung thời gian hàng ngày đòi hỏi kiên nhẫn và tầm nhìn rộng hơn. Nến doji bướm hoạt động hoàn hảo trong khung thời gian bốn giờ có thể cần xác nhận bổ sung trong các phạm vi nhỏ hơn.

Lựa chọn tốt nhất của bạn là dành thời gian thực để quan sát biểu đồ, nhận diện các mẫu hình này khi chúng xuất hiện, và ghi lại những gì xảy ra sau đó. Theo thời gian, bạn sẽ phát triển một cảm nhận tự nhiên để nhận biết động lượng khi một nến doji xuất hiện, mà không cần phải suy nghĩ có ý thức về điều đó.

Thực hành có chủ đích với biểu đồ nến, đặc biệt chú ý đến các hình dạng doji, sẽ biến đổi khả năng phân tích của bạn. Sớm thôi, bạn sẽ tự tin đưa ra ý kiến như một người đã xem đủ các trường hợp để dự đoán chính xác những gì sẽ xảy ra khi giá chạm các điểm quyết định quan trọng trong thị trường.