Sổ tay chọn cổ phiếu TenX: Hướng dẫn thực hành cách chọn lựa

Nhiều người đều muốn tìm ra đồng tiền có khả năng tăng 100 lần tiếp theo, nhưng thường bỏ qua một vấn đề — tại sao các nhà đầu tư chuyên nghiệp vẫn đang phân bổ vào các đồng tiền tăng gấp 10 lần?

Chìa khóa nằm ở đây: thị trường bò của các dự án altcoin thực sự không dễ bị về 0, nhưng tình trạng tăng trưởng chậm chạp cũng tồn tại. Các đồng tiền mục tiêu tăng 100 lần thường có vốn hóa nhỏ, cộng đồng ít được công nhận, ít được các tổ chức quan tâm, dẫn đến kết quả thường phân cực — hoặc là bay cao, hoặc trong thị trường bò cũng lỗ. So với đó, đồng tiền tăng 10 lần dù giới hạn tiềm năng có hạn, nhưng mức đáy tương đối được bảo vệ, vì mục tiêu này đã nhận được sự công nhận sơ bộ của thị trường.

Vì vậy, cách tiếp cận khoa học là: cân bằng giữa rủi ro cao, lợi nhuận cao của đồng tiền tăng 100 lần và lợi nhuận ổn định của đồng tiền tăng 10 lần, phân bổ hợp lý hai loại tài sản này.

Logic nền tảng của việc chọn lọc đồng tiền tăng 10 lần

Trước khi bắt đầu tìm kiếm đồng coin, hãy hiểu một tiền đề — các tiêu chuẩn dưới đây cần loại bỏ nhiễu loạn từ các lĩnh vực khác nhau. Các lĩnh vực khác nhau sẽ có hiệu suất khác nhau trong thị trường bò, cùng một tiêu chuẩn có thể mang lại lợi nhuận gấp 100 lần trong lĩnh vực nóng, trong lĩnh vực ít người chú ý có thể chỉ tăng gấp 10 lần. Do đó, phương pháp phân biệt nên có tính phổ quát.

Tại sao các dự án dẫn đầu lĩnh vực có tiềm năng tăng gấp 10 lần? Lấy hệ sinh thái DEX làm ví dụ, tổng vốn thị trường cao nhất lịch sử đạt 110 tỷ USD, sau thị trường gấu hiện tại khoảng 14,57 tỷ USD, còn khoảng cách gần 8 lần so với đỉnh cao trước đó. Dự án dẫn đầu Uniswap (UNI) có các giao thức sáng tạo như V3 và Uniswapx, không khó để đạt mức tăng gấp 10 lần.

Các lĩnh vực mới nổi dẫn đầu còn đáng chú ý hơn. L2 OP hiện có vốn hóa khoảng 2 tỷ USD, trong khi dự án dẫn đầu thế hệ trước Polygon (MATIC) từng đạt đỉnh 26 tỷ USD, hiện tại còn cách đỉnh cao 3,5 lần điều chỉnh. Các dự án dẫn đầu mới thường có khả năng bùng nổ vốn hóa mạnh mẽ hơn.

Tiêu chuẩn chọn lọc đồng tiền tăng 10 lần không phải là dẫn đầu lĩnh vực

Nếu bạn muốn tìm cơ hội trong các dự án không phải dẫn đầu trong từng lĩnh vực, độ khó rõ ràng cao hơn. Nhưng một khi chọn đúng, các đồng coin này thường tăng trưởng vượt xa 10 lần. Ba tiêu chí sau đây không thể thiếu:

Thứ nhất, mức độ hoạt động của dự án

Kiểm tra chéo từ nhiều góc độ:

• Trên CoinMarketCap, kiểm tra khối lượng giao dịch có đủ không, xu hướng giá có bình thường không, có niêm yết trên những sàn nào
• Đối với các đồng trên chuỗi, xem xét tình hình thanh khoản và quy mô mining
• Tham gia các cộng đồng mạng xã hội (Telegram, Discord, v.v.) để quan sát mức độ tương tác thực tế, không phải số lượng người theo dõi mà là chất lượng bình luận và thảo luận sôi nổi

Thứ hai, nền tảng và đội ngũ tài chính của dự án

Một dự án có thể duy trì phát triển lâu dài hay không, nguồn lực phía sau rất quan trọng:

• Trên YouTube và Twitter, có thực sự có các cuộc thảo luận, dự án có thường xuyên xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn không
• Kiểm tra qua các trang dữ liệu như ChainBroker xem nhà đầu tư có phải là VC nổi tiếng hoặc có ảnh hưởng không
• Truy cập trang chính và các công cụ như Dextool để xem khối lượng giao dịch, TVL có liên tục tăng ổn định không

Thứ ba, tokenomics có hỗ trợ tăng giá đột biến không

Đây là yếu tố quyết định khả năng tăng 10 lần hay không:

Thiết kế lượng cung lưu hành cực kỳ quan trọng. Nếu lượng phát hành sau này lớn, gần như toàn bộ token đều có thể lưu hành, cần xem xét FDV (định giá pha loãng đầy đủ) chứ không phải MC (vốn hóa thị trường). FDV quá cao sẽ hạn chế khả năng tăng giá. Ngược lại, nếu dự kiến phát hành nhỏ, MC mới là tham chiếu chính xác hơn.

Giá của một đồng coin có hiệu ứng tâm lý. Giá càng thấp, nhà đầu tư nhỏ lẻ càng có mong muốn mua, dễ thu hút người vào sau hơn. SHIB từng nhờ giá rất thấp mà nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể mua vài trăm USD để sở hữu hàng tỷ token, lợi thế tâm lý này đặc biệt rõ trong thị trường bò.

Phương thức phát hành quyết định dòng tiền về sau. Fair Launch tuy công bằng nhưng có thể thiếu vốn, lúc này độ nóng của dự án và sự hậu thuẫn của các influencer rất quan trọng; dự án pre-minted cần xem tỷ lệ của VC và đội ngũ, thời gian khóa token, càng có lương tâm thì càng ít bán tháo sớm.

Tập trung của các cá mập phản ánh mức độ kiểm soát của nhà cái. Trên trình duyệt blockchain có thể kiểm tra, các cá mập mua hàng loạt trong giai đoạn đầu thường dự báo khả năng kéo giá sau này, vì các dự án có nhà cái kiểm soát thường tăng mạnh hơn.

Việc token được sử dụng để thúc đẩy nhu cầu trực tiếp ảnh hưởng đến dòng tiền. Xem lại whitepaper, các dự án có các kịch bản sử dụng token thực sự sẽ dễ dàng có các tin tức thúc đẩy tích cực hơn. Ví dụ CRV, mỗi khi một chuỗi mới ra mắt, CRV đều tăng giá — vì token có thêm các trường hợp sử dụng mới, nhu cầu đột ngột tăng vọt.

Giám sát liên tục: cập nhật đánh giá sau này

Sau khi chọn ra các đồng coin mục tiêu, không thể chủ quan. Cần theo dõi liên tục các thông tin để đánh giá xem dự án có tiến triển đúng kế hoạch hay không:

• Tìm kiếm các bài báo liên quan trên các phương tiện truyền thông lớn trong và ngoài nước, so sánh với lộ trình của dự án để kiểm tra tiến độ
• Chú ý các tin tức liên quan đến tokenomics, cơ chế giảm phát, các tin tức này thường mang lại lợi ích ngắn hạn
• Nếu gần đây có nhiều tin tức, hoặc dự án tăng nhiệt, hoặc bắt đầu đẩy mạnh marketing, hai tình huống này đều đáng chú ý về hình thái giá cấp 2

Tổng kết lại, việc chọn lọc đồng tiền tăng 10 lần không phải là dựa vào may rủi, mà là theo hệ thống dựa trên các tiêu chí nhất định. Chỉ cần thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn trên, phân tích so sánh kỹ lưỡng trong lĩnh vực, bạn sẽ có khả năng cao tìm ra các mục tiêu thực sự có tiềm năng tăng 100 lần nhưng rủi ro kiểm soát được. Bước tiếp theo là tiêu chuẩn cho đồng tiền tăng 100 lần, đó sẽ là phiên bản nâng cao với độ khó cao hơn.