Tại sao Powell Industries xứng đáng nhận được sự chú ý đầu tư của bạn vào năm 2025

Vị trí thị trường & Đà tăng trưởng

Powell Industries, Inc. (POWL) đang tạo ra một lập luận thuyết phục cho các nhà đầu tư ngay lúc này. Giao dịch với vốn hóa thị trường 4,1 tỷ USD và xếp hạng Zacks Rank #2 (Buy), công ty đã thể hiện khả năng thực thi xuất sắc trên toàn bộ danh mục của mình. Trong tài khóa 2025 (kết thúc tháng 9), POWL báo cáo tăng trưởng doanh thu 9% lên 1,1 tỷ USD, nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ trong các lĩnh vực tiện ích điện và công nghiệp thương mại. Đà tăng trưởng này phản ánh sức mạnh liên tục trong hoạt động dự án và đầu tư mở rộng vào hạ tầng sản xuất điện và phân phối điện.

Mở rộng quy mô mạnh mẽ & Phân bổ vốn

Công ty không đứng yên với số tiền mặt của mình. POWL công bố khoản đầu tư 12,4 triệu USD vào tháng 8 năm 2025 để mở rộng năng lực sản xuất tại nhà máy Jacintoport ở Houston. Kết hợp với các khoản đầu tư trước đó, công ty đã cam kết khoảng $40 triệu USD trên ba nhà máy sản xuất tại Houston để thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ. Ngoài các khoản đầu tư hữu cơ, các thương vụ mua lại chiến lược đã củng cố vị thế cạnh tranh của POWL. Vào tháng 8 năm 2025, công ty đã mua lại Remsdaq Ltd., một nhà cung cấp Đơn vị Điều khiển Từ xa (RTUs) của Vương quốc Anh, với giá 16,3 triệu USD. Động thái này giúp POWL cung cấp các giải pháp tự động hóa điện toàn diện hơn, nâng cao hiệu suất hoạt động của khách hàng tiện ích và an ninh hạ tầng.

Hàng tồn kho & Đà đặt hàng cho thấy câu chuyện

Sổ đặt hàng của POWL thể hiện một bức tranh lạc quan. Hàng tồn kho đạt 1,38 tỷ USD vào cuối năm tài chính, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Các đơn hàng mới đạt 1,2 tỷ USD, vượt xa mức 1,1 tỷ USD của năm tài chính trước. Các số liệu này cho thấy nhu cầu của khách hàng duy trì và cung cấp khả năng dự báo doanh thu trong tương lai.

Đa dạng hóa ngoài các thị trường truyền thống

Trong khi các thị trường dầu khí, khí đốt và hóa dầu vẫn là nền tảng, chiến lược chuyển hướng của POWL sang các ứng dụng điện năng đang chứng tỏ thành công. Sự tham gia ngày càng tăng trong chuỗi giá trị điện năng đã chuyển thành các đơn đặt hàng vững chắc từ khách hàng tiện ích điện và công nghiệp thương mại. Sự đa dạng hóa này giảm thiểu rủi ro theo chu kỳ và định vị công ty để hưởng lợi từ xu hướng chuyển đổi năng lượng rộng lớn hơn và hiện đại hóa lưới điện.

Giá trị cổ đông & Sức mạnh bảng cân đối kế toán

POWL đã thể hiện cam kết trả lại vốn cho cổ đông. Công ty đã phân phối 12,9 triệu USD cổ tức trong năm tài chính 2025 và tăng cổ tức hàng quý khoảng 1% vào tháng 2 năm 2025. Bảng cân đối kế toán hỗ trợ các hành động thân thiện với cổ đông này: POWL thoát khỏi năm tài chính 2025 không nợ nần với tổng tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn là 475,5 triệu USD, tăng từ 358,4 triệu USD một năm trước đó. Thanh khoản như một pháo đài này mang lại sự linh hoạt cho các thương vụ mua lại, đầu tư và tiếp tục trả vốn.

Hiệu suất thị trường & Định giá

Cổ phiếu POWL đã tăng 51,6% trong năm qua, vượt xa các chỉ số ngành. Trong tài khóa 2026 (kết thúc tháng 9 năm 2026), Ước tính Đồng thuận của Zacks dự báo lợi nhuận 15,27 USD trên mỗi cổ phiếu — tăng 2,2% so với ước tính của 60 ngày trước đó. Công ty dự kiến sẽ đạt tăng trưởng doanh thu 6,6% cùng với tăng trưởng lợi nhuận 2,8%, cho thấy đòn bẩy hoạt động khi quy mô mở rộng.

Cơ hội đầu tư tương tự

Trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp, các tên tuổi khác được xếp hạng Zacks Rank #2 cũng đáng xem xét. EnerSys (ENS) đã ghi nhận trung bình 4,9% bất ngờ lợi nhuận trong bốn quý liên tiếp, với ước tính tài khóa 2026 tăng 5,2% trong 60 ngày qua. Parker-Hannifin Corporation (PH) đạt trung bình 6,2% bất ngờ lợi nhuận trong bốn quý, trong khi ước tính cho năm tài chính 2026 đã tăng 3,8%. Nordson Corporation (NDSN) cũng góp mặt với trung bình 2,2% bất ngờ lợi nhuận và tăng 2,3% ước tính cho năm tài chính 2026.

Kết luận

Sự kết hợp giữa tăng tốc doanh thu, phân bổ vốn có kỷ luật, các thương vụ mua lại chiến lược và bảng cân đối kế toán vững chắc tạo nên một hồ sơ đầu tư hấp dẫn. Với ban lãnh đạo thực hiện đa dạng hóa trong khi duy trì phân phối cổ tức cho cổ đông, công ty có vẻ đang ở vị trí tốt để tạo ra giá trị bền vững trong tương lai.