Về vị trí vào lệnh

Có rất nhiều bài viết nói về vào lệnh trên thị trường, nhưng tôi ít khi công khai tham khảo vào lệnh thực tế của mình. Lý do rất đơn giản: bất kỳ chỉ số kỹ thuật nào cũng có phạm vi áp dụng và cũng có lúc mất hiệu quả, quan trọng không phải nhiều mà là “hiểu rõ một cái”.
Nguyên tắc cơ bản để vào lệnh chỉ có một câu:
Hỗ trợ mua vào, kháng cự bán ra.
Có nhiều phương pháp để xác định hỗ trợ và kháng cự, như đường trung bình, Bollinger, Fibonacci, đỉnh đáy trước đều có thể dùng được. Cá nhân tôi thường dùng đường Boll, logic cũng đủ đơn giản và trực tiếp.
Trong xu hướng tăng, chú ý hỗ trợ của đường Boll 4 giờ ở dưới;
Trong xu hướng giảm, chú ý kháng cự của đường Boll 4 giờ ở trên.
Có người hỏi, nếu thị trường rất mạnh, khung 4 giờ không cho điều chỉnh, phải làm sao? Liệu có bỏ lỡ cơ hội không?
Cách của tôi là xây dựng vị thế từng phần.
Giả sử kế hoạch tối đa bỏ ra 10000U:
Khi vượt qua, mua 30%,
Sau khi xác nhận điều chỉnh, bổ sung 70%.
Làm như vậy có hai lợi ích:
Thứ nhất, không bỏ lỡ xu hướng chỉ vì chờ đợi điều chỉnh;
Thứ hai, ngay cả khi điều chỉnh, cũng là ở vị trí có lợi để gia tăng vị thế, ít bị cảm xúc thao túng.
Nhưng có một điểm cần nhấn mạnh đi nhấn lại —
Dù là xác định hướng đi hay chọn vào lệnh, bản chất đều là xác suất, không thể chính xác 100%.
Một khi phán đoán sai, hành động đúng duy nhất là cắt lỗ.
Về chốt lời và cắt lỗ
Chốt lời và cắt lỗ quyết định bạn có thể tồn tại hay không.
Trong một chuỗi giao dịch hoàn chỉnh, chỉ cần tổng lợi nhuận lớn hơn tổng lỗ, hệ thống là tích cực. Việc này không phức tạp, chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau:
Mỗi lần cắt lỗ ≤ 5% tổng vốn;
Lợi nhuận mỗi lần ≥ 5% tổng vốn;
Tỷ lệ thắng > 50%.
Chỉ cần tỷ lệ lợi nhuận/lỗ lớn hơn 1, và tỷ lệ thắng trong phạm vi hợp lý, chắc chắn sẽ có lợi nhuận.
Tất nhiên, cũng có thể dùng tỷ lệ lợi nhuận/lỗ cao nhưng tỷ lệ thắng thấp, hoặc tỷ lệ lợi nhuận/lỗ thấp nhưng tỷ lệ thắng cao, các đường đi khác nhau nhưng bản chất đều giống nhau.
Công thức tính tổng lợi nhuận rất đơn giản:
Vốn ban đầu × (Lợi nhuận trung bình × Tỷ lệ thắng − Lỗ trung bình × Tỷ lệ thua)
Trong hệ thống giao dịch của tôi, chỉ khi thị trường có khả năng dao động dự kiến trên 30% mới ra tay, do đó tỷ lệ lợi nhuận/lỗ tự nhiên cao hơn, đây là một trong những lý do chính giúp lợi nhuận dài hạn được duy trì.
Nhưng thực tế, nhiều người lại ngược lại:
Lợi nhuận thì vội vàng chốt lời,
Lỗ thì cố gắng giữ lại không buông.
Biết rõ là không đúng, nhưng không kiểm soát được.
Đây không phải vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề nhân sinh.
Tham lam và sợ hãi, phải dựa vào quản lý vốn để kiểm soát.
Về quản lý vốn
Nhiều người nói nên giữ vị thế nhẹ, nhưng nhẹ là gì?
Đưa ra một tiêu chuẩn có thể thực thi:
Mức tối đa chịu lỗ cho mỗi giao dịch ≤ 5% tổng vốn.
Vượt quá 5% là nắm giữ vị thế nặng,
Dưới 5% mới gọi là nhẹ.
Tất nhiên, khả năng chịu đựng tâm lý và trình độ giao dịch của mỗi người khác nhau, tỷ lệ có thể điều chỉnh, nhưng tiêu chuẩn này rất thân thiện với người mới bắt đầu và dễ duy trì lâu dài.
Nói về lãi đơn và lãi kép.
Lãi đơn, rủi ro nhỏ, nhưng tăng trưởng chậm;
Lãi kép, tăng trưởng nhanh, nhưng rút vốn cũng dữ dội.
Chiến lược của tôi rất đơn giản:
Giao dịch theo lãi đơn trong 30 ngày, sau đó cứ mỗi 30 ngày sẽ cộng dồn lãi kép một lần.
Cách này vừa kiểm soát rút vốn, vừa không bỏ qua hiệu quả của lãi kép.