Những người giao dịch Forex cần biết: Cách đọc biểu đồ nến để trở thành chuyên gia

Giao dịch Forex không phải là trò đoán mò. Nhà giao dịch thành công cần có kỹ năng đọc nến chính xác, vì đây là ngôn ngữ mà thị trường sử dụng để nói chuyện với bạn mỗi giây. Bài viết này sẽ giới thiệucách đọc và diễn giải nến một cách sâu sắc để bạn có thể quyết định giao dịch tự tin hơn.

Trước khi đi vào nội dung: Nến là gì?

Nến là biểu đồ giá cơ bản thể hiện 4 thông tin quan trọng trong khoảng thời gian xác định:

• Giá mở cửa (Open)
• Giá đóng cửa (Close)
• Giá cao nhất (High)
• Giá thấp nhất (Low)

Khi xem nến, bạn sẽ thấy thân nến (body) và bóng nến (wicks/shadows) kể câu chuyện về cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán.

Cấu trúc nến giải thích rõ ràng

Nến màu trắng (Bullish)

Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, bạn sẽ thấy nến màu trắng, điều này cho thấy:

• Người mua (Bulls) chiếm ưu thế trên thị trường trong khoảng thời gian đó
• Áp lực mua mạnh hơn áp lực bán
• Nến càng dài, lực mua càng lớn

Nến màu đen (Bearish)

Khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, xuất hiện nến màu đen, điều này biểu thị rằng:

• Người bán (Bears) chiếm ưu thế trên thị trường
• Áp lực bán mạnh hơn áp lực mua
• Nến càng dài, lực bán càng rõ ràng

Bóng nến (Wicks) là gì?

Bóng nến là các đường nhỏ kéo dài ra khỏi thân nến, thể hiện:

• Bóng ngắn: Giá mua bán trong phạm vi hẹp, ít xung đột
• Bóng dài: Xung đột dữ dội giữa lực mua và bán, nhưng bên nào thắng thế

Tại sao nến tốt hơn các biểu đồ khác?

1. Thấy rõ cảm xúc thị trường

Biểu đồ đường (Line Chart) hoặc biểu đồ thanh (Bar Chart) chỉ cho bạn biết giá tăng hay giảm, nhưng nến còn thể hiện mâu thuẫn giữa người mua và người bán qua hình dạng bóng nến và thân nến.

2. Mẫu hình rõ ràng và dễ hiểu

Mỗi cây nến có câu chuyện riêng, khi kết hợp với các công cụ khác như Hỗ trợ-Kháng cự hoặc Đường xu hướng, có thể trở thành tín hiệu giao dịch.

3. Lịch sử lâu dài = hiệu quả thực sự

Nến được phát minh hơn 200 năm trước bởi các thương nhân Nhật Bản và đến nay vẫn được sử dụng vì nó hiệu quả.

Hồ sơ các mẫu hình nến cơ bản

Doji: Thị trường do dự

Đặc điểm: Giá mở cửa = Giá đóng cửa

Doji cho thấy lực mua và lực bán cân bằng, có thể là tín hiệu xu hướng hiện tại sắp kết thúc. Có 4 dạng phụ:

• Doji bình thường: Giá lên xuống rồi đóng lại ở vị trí cũ
• Gravestone Doji: Bóng trên dài (mua lên nhưng bị đẩy xuống) → Tín hiệu chuyển hướng từ xu hướng tăng
• Dragonfly Doji: Bóng dưới dài (bán xuống nhưng bị mua lên) → Tín hiệu chuyển hướng từ xu hướng giảm
• Four Price Doji: Bóng rất ngắn (mạnh thiếu hoặc trong giai đoạn tích lũy) → Nên tránh giao dịch

Marubozu: Thái độ cực đoan

Đặc điểm: Thân nến đầy đủ, không có bóng

• Marubozu trắng: Giá mở cửa = giá thấp nhất, giá đóng cửa = giá cao nhất (Người mua hoàn toàn kiểm soát)
• Marubozu đen: Giá mở cửa = giá cao nhất, giá đóng cửa = giá thấp nhất (Người bán hoàn toàn kiểm soát)

Marubozu thể hiện quyết định rõ ràng của thị trường

Spinning Top: Do dự

Đặc điểm: Thân nến ngắn, bóng dài hai phía

Điều này thể hiện xung đột dữ dội nhưng không bên nào thắng rõ ràng, có thể báo hiệu xu hướng yếu đi.

Nhận diện mẫu hình nâng cao: 1, 2, 3 nến

Mẫu hình 1 nến

Hammer & Hanging Man

Hình dạng giống cái búa, có bóng dưới dài

• Hammer (ở cuối xu hướng giảm): Người bán cố gắng đẩy giá xuống, nhưng người mua xuất hiện kéo giá lên → Có thể chuyển sang xu hướng tăng
• Hanging Man (ở cuối xu hướng tăng): Người mua đẩy giá lên, nhưng người bán xuất hiện đẩy giá xuống → Có thể chuyển sang xu hướng giảm

⚠️ Mẹo: Đừng giao dịch theo tín hiệu này ngay lập tức, chờ cây nến tiếp theo để xác nhận

Inverted Hammer & Shooting Star

Hình dạng ngược lại, bóng trên dài

• Inverted Hammer (ở cuối xu hướng giảm): Người mua có lực, dù bị đẩy xuống → Xu hướng tăng có thể đến
• Shooting Star (ở cuối xu hướng tăng): Người bán xuất hiện đẩy giá xuống → Xu hướng giảm có thể đến

Mẫu hình 2 nến

Bullish Engulfing & Bearish Engulfing

Hai nến liên tiếp, nến thứ hai bao trùm (engulf) nến đầu

• Bullish Engulfing: Nến đen + nến trắng lớn bao trùm → Tín hiệu chuyển từ giảm sang tăng
• Bearish Engulfing: Nến trắng + nến đen lớn bao trùm → Tín hiệu chuyển từ tăng sang giảm

Tweezer Tops & Tweezer Bottoms

Hai nến có bóng trên hoặc dưới bằng nhau (như kẹp)

• Tweezer Tops (xu hướng tăng): Kháng cự rõ ràng → Có thể đảo chiều
• Tweezer Bottoms (xu hướng giảm): Hỗ trợ rõ ràng → Có thể đảo chiều

Mẫu hình 3 nến

Morning Star & Evening Star

Tín hiệu chuyển hướng mạnh, gồm 3 cây nến

• Morning Star (xu hướng giảm chuyển sang tăng): Nến đen + Doji nhỏ + nến trắng lớn
• Evening Star (xu hướng tăng chuyển sang giảm): Nến trắng + Doji nhỏ + nến đen lớn

Three White Soldiers & Three Black Crows

3 nến liên tiếp cùng chiều

• Three White Soldiers: 3 nến trắng theo thứ tự lớn dần → Xu hướng tăng mạnh
• Three Black Crows: 3 nến đen theo thứ tự lớn dần → Xu hướng giảm mạnh

Three Inside Up & Three Inside Down

3 nến có vị trí đặc biệt

• Three Inside Up (xu hướng giảm chuyển sang tăng): Nến đen dài + nến trắng nhỏ (ở trong) + nến trắng lớn vượt qua
• Three Inside Down (xu hướng tăng chuyển sang giảm): Nến trắng dài + nến đen nhỏ (ở trong) + nến đen lớn vượt qua

Diễn giải chính xác về nến

( Đừng nghĩ rằng nến là tín hiệu 100%

Thực tế: Tỷ lệ thành công của nến khoảng 50-60% khi dùng riêng lẻ

Không chỉ dựa vào nến, cần kết hợp với:

• Hỗ trợ & Kháng cự: Các mức giá quan trọng
• Đường xu hướng: Hướng chính của xu hướng
• Volume: Khối lượng giao dịch
• Thông tin cơ bản: Tin tức, sự kiện kinh tế

) Vị trí quan trọng

Ở đỉnh/dưới của xu hướng (Top/Bottom) nến có hiệu quả hơn ở giữa xu hướng ###Mid-trend###

( Thời gian

Sử dụng nhiều khung thời gian )Multiple Timeframes( như:

• Xem Daily để xác định hướng chính
• Xem 4-Hour hoặc 1-Hour để tìm điểm vào
• Xem 15-Minute để tinh chỉnh

Tóm tắt những điều cần nhớ

) Nến nói lên điều gì?

• Trắng = Người mua thắng | Đen = Người bán thắng
• Bóng ngắn = ít xung đột | Bóng dài = xung đột nhiều

Đừng quên

• Doji = Do dự (Chờ xác nhận)
• Marubozu = Thái độ rõ ràng ###Lực một phía chiếm ưu thế###
• Spinning Top = Không bên nào thắng (Cảnh báo xu hướng yếu đi)
• Engulfing = Chuyển hướng (Mạnh hơn)
• Morning/Evening Star = Chuyển hướng (Xu hướng sắp đảo chiều)

( Quy tắc tối đa Tỷ lệ thành công của nến phụ thuộc vào:

1. Vị trí trong xu hướng
2. Các mức Hỗ trợ/Kháng cự gần đó
3. Khối lượng kèm theo tín hiệu
4. Bối cảnh thị trường

Giao dịch Forex cần hiểu rằng không có tín hiệu nào chính xác 100%. Càng kết hợp nhiều yếu tố, khả năng thắng càng cao.

⚠️ Đầu tư và giao dịch có rủi ro, có thể mất toàn bộ vốn. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng và quản lý rủi ro phù hợp