FVG trong thị trường Forex: Hướng dẫn giao dịch mà người mới bắt đầu cần biết

Hiểu biết cơ bản về FVG

Các nhà giao dịch trên thị trường Forex thường gặp khó khăn trong việc xác định điểm vào lệnh phù hợp khi giá biến động mạnh. Việc phân loại Fair Value Gap (FVG) trở thành công cụ quan trọng để giải quyết vấn đề này.

FVG hay Fair Value Gap là khoảng trống giá xuất hiện trên biểu đồ giá, do sự biến động nhanh và đáng kể của giá. Tình huống này thường thấy trong các giai đoạn thanh khoản thấp của thị trường, chẳng hạn như khi thị trường mở hoặc đóng cửa. Khi giá vượt qua một mức nào đó một cách đột ngột, sẽ hình thành khoảng trống giữa giá mua và bán mà không có giao dịch xảy ra.

Hầu hết các nhà giao dịch xem FVG như một nam châm hút giá. Những khoảng trống này thường sẽ được lấp đầy sau đó, vì thị trường muốn đưa giá trở lại cân bằng với giá trị thực (fair value) của tài sản.

Cấu trúc của FVG trong giao dịch Forex

FVG bao gồm sự hình thành của ba cây nến di chuyển theo cùng một hướng:

Cây nến đầu tiên: Tạo điểm bắt đầu của khoảng trống, mở cửa và tạo ra hỗ trợ hoặc kháng cự.

Cây nến thứ hai: Gọi là Imbalance, là cây nến mất cân đối, cho thấy khoảng trống sắp hình thành. Cây này phản ánh lực mua hoặc bán áp đảo theo cùng một hướng.

Cây nến thứ ba: Kết thúc hình thành khoảng trống, là điểm kết thúc của vùng không có giao dịch.

Sự mất cân đối này xảy ra khi nhiều nhà giao dịch đặt lệnh cùng chiều trong thời gian ngắn, dẫn đến sự nhảy giá tránh khỏi sự thay đổi từ từ. Tính không hiệu quả này sẽ thu hút thị trường phải điều chỉnh trong tương lai.

Các yếu tố dẫn đến FVG trên thị trường

Tin tức bất ngờ

Khi có thông báo quan trọng đột ngột, chẳng hạn như thay đổi lãi suất hoặc dữ liệu việc làm, nếu thông tin đó trái với kỳ vọng của thị trường, sẽ gây ra các hành động mua hoặc bán mạnh mẽ, khiến giá di chuyển nhanh chóng.

Hành động của các nhà đầu tư tổ chức

Giao dịch với khối lượng lớn bởi các quỹ phòng hộ hoặc các tổ chức tài chính có thể tạo ra khoảng trống. Khi các hoạt động này quy mô lớn, giá sẽ biến động nhanh hơn khả năng thanh khoản của thị trường có thể đáp ứng.

Thời điểm thanh khoản thấp

Trong các giai đoạn mở cửa, đóng cửa hoặc ngày nghỉ, khi ít nhà giao dịch quan tâm hơn, lực mua hoặc bán nhỏ cũng có thể đẩy giá đáng kể. Khoảng trống thường xuất hiện nhiều nhất trong các ngày cuối tuần, đặc biệt là giữa thứ Sáu đóng cửa và thứ Hai mở cửa.

Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng FVG

Ưu điểm

Điểm vào và thoát rõ ràng: Khoảng trống cung cấp tín hiệu rõ ràng về các vùng quan trọng để giao dịch.

Linh hoạt trong mọi khung thời gian: Kỹ thuật này áp dụng được cho biểu đồ phút, giờ, ngày và tuần, mang lại tính linh hoạt cao.

Dễ hiểu và áp dụng: Ý tưởng về FVG dễ nắm bắt, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể sử dụng ngay lập tức.

Ứng dụng đa dạng: Không chỉ phù hợp với Forex mà còn dùng được cho cổ phiếu, hàng hóa và thị trường tiền điện tử.

Nhược điểm và cần lưu ý

Tín hiệu chưa hoàn chỉnh: Giá không phải lúc nào cũng tạo ra khoảng trống. Phụ thuộc quá nhiều vào FVG có thể gây rủi ro.

Cần phân tích bổ sung: Việc kết hợp với các chỉ báo khác là cần thiết để xác nhận độ chính xác của tín hiệu.

Rủi ro từ các yếu tố khác: Như bất kỳ kỹ thuật giao dịch nào, quản lý rủi ro và đặt điểm cắt lỗ là rất quan trọng.

Phân loại FVG và cách đọc

FVG giảm (Bearish Gap)

Xuất hiện dưới dạng 3 cây nến đỏ liên tiếp, cây thứ hai là Imbalance, giá thường điều chỉnh tăng vào vùng FVG rồi giảm tiếp. Điều này cho thấy xu hướng giảm có thể xảy ra.

Cách đọc biểu đồ: Điểm thấp nhất của cây nến đầu tiên = cạnh trên của khoảng trống → cây thứ hai = vùng không có giao dịch → điểm cao nhất của cây nến thứ ba = cạnh dưới của khoảng trống.

FVG tăng (Bullish Gap)

Xuất hiện dưới dạng 3 cây nến xanh liên tiếp, giá thường điều chỉnh giảm vào vùng FVG rồi tăng lên. Điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn tiếp tục.

Cách đọc biểu đồ: Điểm cao nhất của cây nến đầu tiên = cạnh dưới của khoảng trống → cây thứ hai = vùng không có giao dịch → điểm thấp nhất của cây nến thứ ba = cạnh trên của khoảng trống.

Quy trình giao dịch sử dụng FVG: 3 bước chính

Bước 1: Phân tích xu hướng

Trước khi theo dõi khoảng trống, cần hiểu rõ bối cảnh thị trường lớn. Quan sát các điểm cao và thấp của giá.

Trong xu hướng tăng: Giá tạo các điểm thấp cao hơn và điểm cao cao hơn liên tục. Vị trí mua sẽ phù hợp hơn.

Trong xu hướng giảm: Giá tạo các điểm cao thấp hơn và điểm thấp thấp hơn liên tục. Cơ hội bán sẽ nhiều hơn.

Việc xác định bối cảnh này có thể cần xem xét khung thời gian cao hơn, như 4 giờ hoặc ngày để có góc nhìn rõ ràng hơn.

Bước 2: Xác định vùng hỗ trợ kháng cự

Sau khi biết xu hướng, tìm các vùng giá quyết định quan trọng.

Về mua: chú ý vùng hỗ trợ, là điểm mà người mua thường xuất hiện.

Về bán: tập trung vào vùng kháng cự, là điểm mà người bán thường tham gia.

Kết hợp FVG với các vùng này để tăng độ tin cậy của tín hiệu.

Bước 3: Quản lý rủi ro bằng cách đặt điểm cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận

Điểm cắt lỗ: Nên đặt trên (cho việc bán) hoặc dưới (cho việc mua) của vùng đang giao dịch, để bảo vệ vốn.

Mục tiêu lợi nhuận: Đặt tại các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo theo hướng giao dịch, thể hiện điểm mà thị trường có thể đổi ý.

Mẹo để giao dịch thành công với FVG

Sử dụng nhiều chỉ báo hỗ trợ

Kết hợp FVG với các chỉ báo khác như Moving Averages hoặc RSI sẽ giúp xác nhận tín hiệu và giảm thiểu tín hiệu sai.

Đặt điểm cắt lỗ chặt chẽ

Công cụ quản lý rủi ro này cần thiết để hạn chế thua lỗ và bảo vệ vốn.

Chờ xác nhận từ biến động giá

Trước khi vào lệnh, hãy đợi thị trường xác nhận bằng cách hình thành cây nến tăng hoặc giảm rõ ràng, là tín hiệu rõ ràng.

Kiểm tra thời điểm vào lệnh

Quan sát tình hình thị trường lúc đó rất quan trọng. Đôi khi chờ đợi thời điểm phù hợp sẽ ảnh hưởng lớn đến thành công.

Chú ý đến thanh khoản trong vùng FVG

Nếu khoảng trống gần đỉnh hoặc đáy của ngày trước, hãy đợi đến khi có đủ thanh khoản mới vào để có điểm vào đáng tin cậy hơn.

Tóm lại

Fair Value Gap là công cụ hiệu quả trong phân tích Forex. Những khoảng trống này cung cấp tín hiệu rõ ràng về các vùng quan trọng, nhưng không nên dựa hoàn toàn vào đó. Kết hợp FVG với các phân tích khác, đặt điểm cắt lỗ và chờ xác nhận từ thị trường sẽ giúp giao dịch hiệu quả hơn. Với việc luyện tập đều đặn và quản lý rủi ro tốt, nhà giao dịch có thể tận dụng các khoảng trống này để xây dựng chiến lược giao dịch có lợi nhuận.