Divergence Forex là: ý nghĩa và cách sử dụng trong giao dịch

2025-12-24 14:49:06

Divergence Forex là gì - Hiểu biết cơ bản

Divergence forex là tín hiệu thể hiện sự không phù hợp giữa giá và chỉ báo kỹ thuật. Đây là hiện tượng xảy ra khi chỉ báo không xác nhận sự chuyển động của giá theo cùng một hướng, thường báo hiệu rằng xu hướng hiện tại có thể đang yếu đi hoặc sắp có sự thay đổi.

Nếu quan sát kỹ, Divergence không phải là công cụ không đáng tin cậy, mà là công cụ phản ánh các câu chuyện khác nhau tùy theo tình huống, có nhiều dạng mà nhà giao dịch có thể tận dụng một cách linh hoạt.

Các loại chính của Divergence Forex và cách áp dụng trong giao dịch

Loại 1: Regular Divergence (Tín hiệu mâu thuẫn thông thường)

Regular Divergence xảy ra khi xu hướng giá di chuyển mạnh mẽ nhưng chỉ báo không xác nhận sức mạnh đó cùng hướng. Tín hiệu này thường báo hiệu rằng xu hướng sẽ đảo chiều (Reversal Pattern)

Divergence Bullish: xảy ra vào cuối xu hướng giảm, khi giá tạo đáy mới (Lower Low) nhưng chỉ báo như RSI không xác nhận tiếp đà giảm mà thể hiện tín hiệu phục hồi. Điều này cho thấy xu hướng giảm đang mất đà và giá có khả năng đảo chiều tăng.

Divergence Bearish: xảy ra vào cuối xu hướng tăng, khi giá tạo đỉnh mới (Higher High) nhưng chỉ báo không xác nhận tiếp đà tăng mà bắt đầu thể hiện tín hiệu yếu đi. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang mất đà và giá có khả năng đảo chiều giảm.

Loại 2: Hidden Divergence (Tín hiệu mâu thuẫn tiềm ẩn)

Hidden Divergence khác với Regular Divergence ở chỗ, tín hiệu này không báo hiệu đảo chiều mà cho biết xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục (Continuous Pattern)

Hidden Bullish Divergence: giá tạo đáy cao hơn (Higher Low) thể hiện sự điều chỉnh yếu ớt, nhưng chỉ báo vẫn thể hiện tín hiệu mạnh mẽ. Điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn còn sức mạnh.

Hidden Bearish Divergence: giá tạo đỉnh thấp hơn (Lower High) thể hiện sự điều chỉnh yếu, nhưng chỉ báo vẫn thể hiện tín hiệu giảm mạnh. Điều này cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Các chỉ báo phổ biến để quan sát Divergence

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD là công cụ sử dụng hai đường trung bình động để tạo tín hiệu mua bán. Khi MACD chuyển sang dương và tăng lên, thể hiện xu hướng tăng mạnh. Ngược lại, khi MACD chuyển sang âm và giảm, thể hiện xu hướng giảm mạnh.

Divergence xảy ra khi giá tạo đỉnh hoặc đáy mới nhưng MACD không theo cùng hướng.

RSI (Relative Strength Index)

RSI đo mức quá mua quá bán (Overbought) ở mức 70 trở lên và quá bán (Oversold) ở mức dưới 30.

Khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không xác nhận, đây là tín hiệu Divergence quan trọng, đặc biệt khi RSI ở vùng cực đoan.

Williams Percent Range (%R)

%R là Oscillator tương tự RSI, sử dụng giá trị từ 0-100 để thể hiện trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức. Giá %R trên 80 thể hiện quá mua, dưới 20 thể hiện quá bán.

Divergence xảy ra trong các vùng này thường mang ý nghĩa dự báo tốt hơn.

Cách giao dịch với Regular Divergence

Bước 1: Tìm mẫu hình đặc trưng

Tìm các đỉnh hoặc đáy có đặc điểm như Double Tops trong xu hướng tăng hoặc Double Bottoms trong xu hướng giảm.

Bước 2: Quan sát chỉ báo

Khi giá vào vùng Overbought hoặc Oversold, đừng cố gắng để chỉ báo xác nhận. Nếu không xác nhận, đó là tín hiệu Divergence.

Bước 3: Chờ thời điểm mở vị thế

Chờ giá có tín hiệu đảo chiều rõ ràng như quay trở lại đường trung bình hoặc phá vỡ khỏi phạm vi, rồi mở lệnh theo hướng ngược lại.

Bước 4: Quản lý rủi ro

Đặt Stop Loss phù hợp, không nên thấp hơn đáy trong trường hợp mua vào (hoặc không cao hơn đỉnh trong trường hợp bán).

Cách giao dịch với Hidden Divergence

Bước 1: Nhận diện mẫu hình yếu

Tìm các điểm giá tạo đợt dao động yếu ớt như Higher Low trong xu hướng tăng hoặc Lower High trong xu hướng giảm.

Bước 2: Chỉ báo thể hiện sức mạnh

Quan sát xem chỉ báo vẫn thể hiện tín hiệu mạnh mẽ dù giá điều chỉnh yếu.

Bước 3: Giữ vị thế

Khi giá phá vỡ trở lại theo hướng xu hướng ban đầu, có thể vào lệnh mua (nếu xu hướng tăng) hoặc bán (nếu xu hướng giảm).

Bước 4: Đặt Stop Loss tại điểm dao động trước đó

Khi giao dịch Hidden Divergence, đặt Stop Loss tại điểm dao động của giá trước đó.

Ví dụ áp dụng trong giao dịch

( Regular Bullish Divergence trong thực tế

Khi xu hướng giảm dài hạn tạo đáy mới nhưng RSI không xuống đáy mới, đây là tín hiệu cho thấy lực bán đang mất dần. Khi nến xanh dài xuất hiện và giá phá vỡ khỏi phạm vi giảm, đây là thời điểm vào lệnh mua.

) Hidden Bullish Divergence trong thực tế

Trong xu hướng tăng, giá tạo Higher Low ###đáy cao hơn### nhưng MACD tạo Lower Low (đáy thấp hơn). Tín hiệu này cho thấy xu hướng tăng vẫn còn tiếp diễn. Khi giá phá vỡ vùng trên, nhà giao dịch có thể vào thêm lệnh mua.

Cảnh báo khi sử dụng Divergence

Divergence không phải là tín hiệu chính xác 100% - Có thể cần nhiều lần Divergence trước khi giá thực sự di chuyển theo dự đoán.
Phối hợp với các tín hiệu khác - Không nên dựa hoàn toàn vào Divergence, cần kết hợp phân tích hỗ trợ kháng cự hoặc xu hướng.
Luôn đặt Stop Loss - Dù có Divergence, vẫn có khả năng giá gây thua lỗ.
Xem xét khung thời gian - Divergence trong khung thời gian này có thể không đúng trong khung thời gian khác. Quyết định dựa trên khung thời gian phù hợp với chiến lược giao dịch.

Tóm lại

Divergence forex là công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích để dự đoán điểm chuyển đổi của xu hướng. Phân biệt rõ Regular Divergence và Hidden Divergence là điều quan trọng để xác định chiến lược phù hợp, dù là giao dịch đảo chiều hay theo xu hướng.

Nếu nắm vững kiến thức về Divergence forex là gì và áp dụng đúng cách, kết hợp quản lý rủi ro tốt, công cụ này có thể giúp nâng cao độ chính xác trong giao dịch một cách đáng kể.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.