Top 10 cặp tiền Forex: Hướng dẫn dành cho nhà đầu tư tài chính

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าสู่ตลาด Forex เลือกคู่เงินที่เหมาะสมถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุด บทความนี้จะนำเสนอการจัดอันดับ 10 อันดับ คู่เงิน Forex ที่มีศักยภาพสูงในการสร้างผลกำไร โดยแบ่งออกเป็นสกุลเงินหลัก สกุลเงินรอง และสกุลเงินของตลาดเกิดใหม่ การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างประเภทเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่เงิน Forex คืออะไร และเขตข้อมูลสำคัญที่ต้องรู้

คู่เงิน Forex ประกอบไปด้วยสกุลเงินฐาน (Base Currency) และสกุลเงินอ้างอิง (Quote Currency) ซึ่งสร้างอัตราแลกเปลี่ยนที่สะท้อนมูลค่าสัมพันธ์ระหว่างกัน ยกตัวอย่าง ในคู่ EUR/USD เงินยูโร (EUR) เป็นสกุลเงินฐาน และดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินอ้างอิง หากอัตราแสดง 1.3045 มันหมายความว่า 1 ยูโรมีมูลค่าเทียบเท่า 1.3045 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยนของคู่เงินเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาตามปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางการเมือง และจิตใจของตลาด ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าววัดจากหน่วยที่เรียกว่า Pips (Percentage in Points) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการประเมินผลกำไรหรือขาดทุน

ผู้ลงทุน Forex มักใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างผลกำไรจากความแตกต่างของมูลค่า ปัจจัยเช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และข้อมูลเศรษฐกิจของสองประเทศส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่ออัตราเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อรายงานเศรษฐกิจจากเขตยูโรแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่ง เงินยูโรมักจะแข็งค่า ส่งผลให้อัตรา EUR/USD สูงขึ้น การเข้าใจพลวัตเหล่านี้ช่วยให้ผู้ลงทุน Forex สามารถตัดสินใจซื้อขายและบริหารความเสี่ยงได้อย่างชาญฉลาด

ตารางแสดงคู่เงิน Forex ยอดนิยม

หมายเหตุ: Pips เฉลี่ยแสดงการเคลื่อนไหวโดยทั่วไปต่อวัน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามความผันผวนของตลาดในแต่ละช่วงเวลา สัดส่วนการซื้อขายแสดงเปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับคู่เงินแต่ละคู่

รายละเอียด 10 คู่เงิน Forex ที่คุณควรรู้จัก

1. USD/JPY (ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น)

คู่เงิน USD/JPY สะท้อนความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างสองประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก และถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับตลาดเอเชีย ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ เช่น GDP อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน นอกจากนี้ นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังมีบทบาทหลักในการกำหนดทิศทาง

ลักษณะเฉพาะ: ความผันผวนปานกลางและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยได้รับอิทธิพลจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารสองแห่ง เงินเยนของญี่ปุ่นถือเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัย ทำให้สำคัญต่อนักลงทุนที่มองหาการบ้านตัวเหนือตลาด

ชั่วโมงซื้อขายที่เหมาะสม: ช่วงเวลาเอเชีย ระหว่าง 23:00 ถึง 03:00 น. GMT เป็นช่วงที่ตลาดโตเกียวมีความคึกคัก เคลื่อนไหวชัดเจนระหว่างการทับซ้อนของลอนดอนและนิวยอร์ก

ความผันผวนรายวัน: โดยปกติ USD/JPY เปลี่ยนแปลง 50-70 Pips ต่อวัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีความไม่มั่นคงหรือประกาศนโยบายสำคัญ ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นอย่างมาก

เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่ชื่นชอบซื้อขายในช่วงเซสชั่นเอเชีย หรือผู้ที่สนใจแนวโน้มทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาค

2. EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ)

EUR/USD เป็นคู่เงิน Forex ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดโลก และถือเป็นมาตรฐานที่แสดงเสถียรภาพเศรษฐกิจระดับโลกและความสัมพันธ์การค้าที่เข้มแข็ง ปัจจัยต่างๆ เช่น การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป การเติบโตของ GDP และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบอย่างมาก

ลักษณะเฉพาะ: สภาพคล่องสูงและสเปรดแคบ ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ลงทุนทุกระดับ ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากนโยบายเศรษฐกิจของธนาคารกลางสองแห่ง

ชั่วโมงซื้อขายที่เหมาะสม: ช่วงที่ลอนดอนและนิวยอร์กทับซ้อน (08:00 - 16:00 GMT) เป็นช่วงที่ผันผวนและโอกาสการสร้างกำไรเพิ่มขึ้น

ความผันผวนรายวัน: โดยทั่วไป EUR/USD เปลี่ยนแปลง 70-90 Pips ต่อวัน การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวชัดเจน

เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้นเนื่องจากความคาดเดาได้และสภาพคล่องสูง รวมถึงเทรดเดอร์มีประสบการณ์ที่มองหากลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว

3. GBP/USD (ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ)

เรียกว่า “เคเบิล” แสดงความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา มีประวัติการซื้อขายยาวนานและเป็นที่รู้จักในเรื่องความผันผวนสูงและความอ่อนไหวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ และเหตุการณ์ทางการเมืองเช่น Brexit

ลักษณะเฉพาะ: ความผันผวนสูงกว่า EUR/USD ได้รับแรงหนุนจากรายงานเศรษฐกิจและเหตุการณ์การเมือง มีความอ่อนไหวต่อการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการแยกตัวของสหราชอาณาจักร

ชั่วโมงซื้อขายที่เหมาะสม: ช่วงทับซ้อนของลอนดอนและนิวยอร์ก (08:00 - 16:00 GMT) ให้สภาพคล่องและความผันผวนสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวสำคัญในช่วงเช้าของตลาดลอนดอน

ความผันผวนรายวัน: ปกติจะเปลี่ยนแปลง 90-110 Pips ต่อวัน แม้ว่าข่าวสำคัญอาจสร้างความแกว่งที่รุนแรงขึ้น

เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนระดับกลางถึงขั้นสูงที่มองหาความผันผวนและโอกาสสร้างกำไร เหมาะสำหรับการซื้อขายตามข่าวและกลยุทธ์ระยะสั้น

4. USD/CHF (ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส)

แสดงดอลลาร์สหรัฐเทียบกับฟรังก์สวิส มักถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยเนื่องจากเสถียรภาพทางการเมืองและภาคการเงินที่แข็งแกร่ง

ลักษณะเฉพาะ: เสถียรภาพสัมพันธ์และความผันผวนต่ำกว่าคู่เงินอื่น ฟรังก์สวิสถือเป็นสกุลเงินปลอดภัย ทำให้คู่นี้เคลื่อนไหวสวนทางกับความรู้สึกเสี่ยงในตลาดโลก

ชั่วโมงซื้อขายที่เหมาะสม: ช่วงทับซ้อนของลอนดอนและนิวยอร์ก (07:00 - 16:00 GMT) เนื่องจากตลาดสวิสมีความเชื่อมโยงกับยุโรป

ความผันผวนรายวัน: โดยปกติ 50-70 Pips ต่อวัน ความผันผวนเพิ่มขึ้นระหว่างประกาศสำคัญจากทั้งสองประเทศ

เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่ไม่ชอบเสี่ยงและมองหาเสถียรภาพ เหมาะสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากความไม่มั่นคงทั่วโลก

5. AUD/USD (ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ)

เรียกว่า “ออสซี่” สะท้อนความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ได้รับอิทธิพลจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะทองคำและแร่เหล็ก ความสัมพันธ์การค้ากับจีนมีผลกระทบอย่างมาก

ลักษณะเฉพาะ: เชื่อมโยงกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างใกล้ชิด ตัวบ่งชี้เศรษฐกิจออสเตรเลีย เช่น ข้อมูลการจ้างงานและการตัดสินใจของธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญ

ชั่วโมงซื้อขายที่เหมาะสม: ช่วงเซสชั่นเอเชีย (00:00 - 04:00 GMT) และการทับซ้อนกับนิวยอร์ก ความผันผวนเพิ่มขึ้นระหว่างประกาศตัวเลขจากออสเตรเลีย

ความผันผวนรายวัน: ปกติ 60-80 Pips ต่อวัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจสร้างการเคลื่อนไหวที่รุนแรงขึ้น

เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่เน้นสินค้าโภคภัณฑ์และการซื้อขายในช่วงเอเชีย

6. USD/CAD (ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา)

รู้จักว่า “Loonie” สะท้อนความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและแคนาดา ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา

ลักษณะเฉพาะ: ได้รับอิทธิพลจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะน้ำมัน เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันโลก

ชั่วโมงซื้อขายที่เหมาะสม: ช่วงเซสชั่นนิวยอร์ก (12:00 - 20:00 GMT) เมื่อตลาดทั้งสองประเทศมีการเคลื่อนไหว

ความผันผวนรายวัน: ปกติ 60-80 Pips ต่อวัน ผันผวนเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน

เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่เน้นตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน

7. EUR/GBP (ยูโร/ปอนด์อังกฤษ)

แสดงความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างเขตยูโรและสหราชอาณาจักร มีการซื้อขายกันแพร่หลายในตลาดยุโรป

ลักษณะเฉพาะ: ความผันผวนต่ำกว่า GBP/USD แต่ยังคงอ่อนไหวต่อข้อมูลเศรษฐกิจของทั้งสองภูมิภาค เหตุการณ์ทางการเมือง เช่น Brexit ส่งผลกระทบ

ชั่วโมงซื้อขายที่เหมาะสม: ช่วงเซสชั่นลอนดอน (07:00 - 16:00 GMT)

ความผันผวนรายวัน: ปกติ 40-60 Pips ต่อวัน

เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่สนใจแนวโน้มเศรษฐกิจยุโรป และมองหาความผันผวนต่ำกว่า GBP/USD

8. USD/CNY (ดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน)

สะท้อนความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและจีน ตัวเงินได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน การเคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับนโยบายเงิน ดุลการค้า และข้อมูลเศรษฐกิจ

ลักษณะเฉพาะ: ได้รับอิทธิพลจากนโยบายการเงินจีน การเทพทางเศรษฐกิจ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

ชั่วโมงซื้อขายที่เหมาะสม: ช่วงเซสชั่นเอเชีย (01:00 - 09:00 GMT)

ความผันผวนรายวัน: ปกติ 50-70 Pips ต่อวัน

เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่เน้นตลาดเกิดใหม่และแนวโน้มทางภูมิรัฐศาสตร์

9. NZD/USD (ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ)

เรียกว่า “กีวี” แสดงความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกา ได้รับอิทธิพลจากราคาผลิตภัณฑ์นมและการส่งออกสินค้าเกษตร

ลักษณะเฉพาะ: เชื่อมโยงกับราคาผลิตภัณฑ์นมทั่วโลก เนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นผู้ส่งออกชั้นนำ สัมพันธ์กับความรู้สึกเสี่ยงและสุขภาพเศรษฐกิจโลก

ชั่วโมงซื้อขายที่เหมาะสม: ช่วงเซสชั่นเอเชีย (00:00 - 04:00 GMT) และการทับซ้อนกับนิวยอร์ก

ความผันผวนรายวัน: ปกติ 50-70 Pips ต่อวัน

เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่สนใจสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดแปซิฟิก

10. USD/HKD (ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์ฮ่องกง)

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์ฮ่องกง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนื่องจากค่าเงินถูกตรึงไว้ ทำให้ความผันผวนน้อยลง ได้รับอิทธิพลจากการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐและข้อมูลเศรษฐกิจฮ่องกง

ลักษณะเฉพาะ: HKD ถูกตรึงไว้กับ USD ในช่วงแคบ ทำให้ความผันผวนจำกัด อย่างไรก็ตาม อาจเกิดการเคลื่อนไหวรุนแรงหากมีการคาดเดาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตรึง

ชั่วโมงซื้อขายที่เหมาะสม: ช่วงเซสชั่นเอเชีย (01:00 - 08:00 GMT)

ความผันผวนรายวัน: จำกัด ปกติ 10-30 Pips ต่อวัน

เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่มองหาเสถียรภาพ Carry Trade หรือกลยุทธ์ที่มองหาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

สรุปและข้อพิจารณาสำหรับผู้ลงทุน

คู่เงิน Forex ที่เป็นสกุลเงินหลัก เช่น ดอลลาร์ ยูโร และเยน ครอบครองตลาด Forex เนื่องจากเสถียรภาพและปริมาณการซื้อขายสูง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคู่เงินแต่ละคู่มีหลากหลาย เช่น ความสัมพันธ์การค้า อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน และเหตุการณ์เศรษฐกิจหรือการเมือง

การติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ลงทุน Forex เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ การอัปเดตข้อมูล คู่เงิน Forex แบบเรียลไทม์ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด