Cách sử dụng Indicator để xác định điểm mua bán nhằm bắt điểm đảo chiều và tăng lợi nhuận

Tại sao chỉ báo cho điểm mua bán lại quan trọng đối với nhà giao dịch

Đối với những ai còn mới trong giao dịch, một số người có thể cố gắng xác định điểm đảo chiều của giá bằng cách xem tin tức, phân tích cơ bản hoặc thậm chí dự đoán bằng mắt thường. Tuy nhiên, những phương pháp này có rủi ro rất cao. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường chuyển sang sử dụng chỉ báo điểm mua bán để giảm thiểu rủi ro và tăng độ chính xác. Các chỉ báo này có thể giúp bạn:

• Xác định điểm mua tốt khi giá chạm đáy trong chu kỳ
• Xác định điểm bán an toàn khi giá đạt đỉnh của xu hướng
• Tránh quyết định sai lầm với các tín hiệu cảnh báo rõ ràng

Tín hiệu Divergence: Chìa khóa quan trọng trong việc đọc chỉ báo cho điểm mua bán

Phần lớn các chỉ báo cho điểm mua bán dựa vào việc hiển thị giá quá mua (Overbought) và quá bán (Oversold) để xác định điểm đảo chiều. Tuy nhiên, phương pháp này thường cho tín hiệu giả khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ.

Cách tốt hơn là tìm kiếm Divergence, tức là trạng thái giá và động lượng di chuyển theo hướng ngược nhau. Tín hiệu này cho biết xu hướng hiện tại đang yếu dần.

3 chỉ báo tốt nhất để xác định điểm đảo chiều

1. RSI Divergence: Đọc động lượng qua giá trị 0-100

RSI tính giá trị trong khoảng từ 0 đến 100, chia thành hai vùng:

• RSI > 70: Vùng Quá mua (mua quá nhiều) - khu vực nên xem xét bán
• RSI < 30: Vùng Quá bán (bán quá nhiều) - khu vực nên xem xét mua

Tuy nhiên, khi sử dụng RSI theo cách này thường cho tín hiệu giả trong thị trường có xu hướng mạnh. Đó là nơi RSI Divergence đóng vai trò quan trọng.

Trong trường hợp xu hướng tăng - Bearish Divergence (tín hiệu bán)

• Giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không tăng theo
• Điều này cho thấy lực mua đang giảm dần mặc dù giá vẫn cao
• Khi RSI giảm xuống dưới 70, đó là tín hiệu bán an toàn

Trong trường hợp xu hướng giảm - Bullish Divergence (tín hiệu mua)

• Giá tạo đáy mới nhưng RSI không giảm theo
• Điều này cho thấy lực bán đang giảm dần mặc dù giá vẫn thấp
• Khi RSI tăng lên trên 30, đó là tín hiệu mua an toàn

2. MACD Divergence: Đọc động lượng qua Histogram

MACD là chỉ báo cho điểm mua bán hoạt động tốt trong việc đọc xu hướng và động lượng:

Xác định xu hướng:

• MACD cắt lên trên đường 0 = bắt đầu xu hướng tăng
• MACD cắt xuống dưới đường 0 = bắt đầu xu hướng giảm

Xác định động lượng qua Histogram:

• Giá trị Histogram dương và tăng lên = động lượng tăng mạnh
• Giá trị Histogram dương nhưng giảm = động lượng tăng yếu đi
• Giá trị Histogram âm và giảm xuống = động lượng giảm mạnh
• Giá trị Histogram âm nhưng giảm bớt = động lượng giảm yếu đi

Trong trường hợp xu hướng tăng - Bearish Divergence (tín hiệu bán)

• Giá tạo đỉnh mới nhưng Histogram giảm
• Điều này nghĩa là giá cao hơn nhưng lực mua đã cạn
• Khi Histogram giảm xuống dưới 0, chuẩn bị bán

Trong trường hợp xu hướng giảm - Bullish Divergence (tín hiệu mua)

• Giá tạo đáy mới nhưng Histogram giảm bớt
• Điều này nghĩa là giá thấp hơn nhưng lực bán đã cạn
• Khi Histogram tăng lên trên 0, chuẩn bị mua

3. OBV Divergence: Kiểm tra bằng khối lượng giao dịch

Ngoài động lượng, OBV (On-Balance Volume) là chỉ báo cho điểm mua bán dựa trên khối lượng giao dịch để xác nhận tín hiệu:

• OBV tăng = có sự tích lũy mua nhiều hơn
• OBV giảm = có sự tích lũy bán nhiều hơn

Trong trường hợp xu hướng tăng - Bearish Divergence (tín hiệu bán)

• Giá tạo đỉnh mới nhưng OBV giảm
• Điều này cho thấy khi giá cao hơn, có nhiều người bán ra
• Rủi ro cao cho điểm đảo chiều giảm

Trong trường hợp xu hướng giảm - Bullish Divergence (tín hiệu mua)

• Giá tạo đáy mới nhưng OBV tăng
• Điều này cho thấy khi giá thấp hơn, có nhiều người mua vào
• Rủi ro cao cho điểm đảo chiều tăng

Các chỉ báo khác có thể sử dụng

Ngoài RSI, MACD và OBV, bạn còn có thể áp dụng các chỉ báo trong nhóm động lượng hoặc khối lượng mà bạn quen thuộc, miễn là chú ý đến các tín hiệu Divergence cùng kiểu. Phương pháp này giúp quyết định giao dịch của bạn chính xác hơn.

Luyện tập các kỹ thuật này trên nền tảng phù hợp

Khi đã hiểu nguyên lý của các chỉ báo cho điểm mua bán, bước tiếp theo là áp dụng thực tế trên nền tảng có đầy đủ công cụ phân tích.

Nền tảng giao dịch tốt nên có:

• Biểu đồ giá theo thời gian thực liên tục cập nhật số liệu
• Các chỉ báo đa dạng như SMA, EMA, MACD, RSI, Momentum, Bollinger Bands, CCI, TRIX, ATR, v.v.
• Tùy chỉnh khung thời gian từ M1, M5, M15, M30, H1, H2, H4, D1, W1 trở lên
• Công cụ vẽ biểu đồ như đường xu hướng, Fibonacci, Brush, công cụ đo khoảng cách

Nhiều nền tảng cung cấp tài khoản thử miễn phí để bạn luyện tập với các chỉ báo cho điểm mua bán mà không gặp rủi ro. Chỉ mất vài phút để mở tài khoản, sau đó bạn có thể chọn cặp tài sản muốn nghiên cứu và bắt đầu học ngay.

Tóm lại

Việc sử dụng các chỉ báo cho điểm mua bán hiệu quả nhất không chỉ dựa vào việc đọc giá trị cơ bản mà còn phải chú ý đến các tín hiệu Divergence cho thấy điểm yếu của xu hướng hiện tại. Khi kết hợp RSI, MACD và OBV, bạn sẽ có hệ thống giao dịch vững chắc và đáng tin cậy hơn. Hãy luyện tập trên nền tảng thử miễn phí hôm nay và quan sát xem các tín hiệu này giúp tăng lợi nhuận của bạn như thế nào.